行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.30900.02%
近1月：0.11%
近1年：1.21%

累计净值

2.1715
近3月：0.83%
近3年：3.63%

近6月：2.92%
成立来：125.57%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：8.93亿元（2024-06-30）
基金经理：施同亮
成 立 日：2009-12-29
管 理 人：摩根士丹利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.3090
    2.1715
    0.02%
    07-18
    1.3088
    2.1713
    0.02%
    07-17
    1.3086
    2.1711
    -0.03%
    07-16
    1.3090
    2.1715
    0.01%
    07-15
    1.3089
    2.1714
    0.07%
    07-12
    1.3080
    2.1705
    -0.02%
    07-11
    1.3082
    2.1707
    0.04%
    07-10
    1.3077
    2.1702
    -0.05%
    07-09
    1.3083
    2.1708
    0.08%
    07-08
    1.3073
    2.1698
    -0.11%
    07-05
    1.3087
    2.1712
    -0.01%
  • 大摩强收益债券成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-10-28
    每份派现金0.2687元
    2020-11-09
    每份派现金0.5588元
    2010-10-15
    每份派现金0.0350元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.11%
    0.83%
    2.92%
    3.05%
    1.21%
    1.04%
    3.63%
    同类平均
    -0.08%
    -0.15%
    0.52%
    2.40%
    2.22%
    2.60%
    4.48%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    71 | 503
    291 | 494
    109 | 473
    72 | 445
    67 | 437
    323 | 405
    289 | 348
    225 | 266
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    2.16%
    2023-06-30
    2.19%
    2022-12-31
    4.55%
    2022-06-30
    6.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：通过对久期和杠杆的良好把控，总体提高组合信用资质，今年以来获得正收益3.8%，最大回撤仅为0.75%，过去六年来连续获得正收益。
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04-25 09:05
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0
04-25 09:05
275
0
04-19 09:11
332
0
04-11 18:09
318
0
04-11 18:09
1264
0
04-03 16:55
377
0
03-28 09:42
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摩根士丹利基金

管理规模：199.22亿旗下基金：55只
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