浙商汇金聚盈中短债A吧007426.otcfund| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率: 0.30%0.03%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0257 |
1.1437 |
2024-07-25 |
1.0252 |
1.1432 |
2024-07-24 |
1.0247 |
1.1427 |
2024-07-23 |
1.0248 |
1.1428 |
2024-07-22 |
1.0242 |
1.1422 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9320 |
1.68% |
|
0.7240 |
1.22% |
|
0.7352 |
1.21% |
|
1.6314 |
1.06% |
|
1.5149 |
0.99% |
|
1.5121 |
0.98% |
|
0.8251 |
0.70% |
|
0.9419 |
0.41% |
|
0.9330 |
0.41% |
|
0.8270 |
0.36% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.3525 |
1.2920% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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