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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-05 |
2.5073 |
2.5073 |
2024-07-04 |
2.5054 |
2.5054 |
2024-07-03 |
2.4969 |
2.4969 |
2024-07-02 |
2.4518 |
2.4518 |
2024-07-01 |
2.4355 |
2.4355 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1598 |
1.18% |
|
1.1983 |
1.14% |
|
1.1969 |
1.13% |
|
0.9132 |
0.93% |
|
0.9267 |
0.93% |
|
0.9585 |
0.92% |
|
0.9728 |
0.91% |
|
0.9653 |
0.90% |
|
2.2448 |
0.72% |
|
2.1984 |
0.71% |
截止： 2024-07-08 查看旗下全部基金
