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我今天卖出算哪天的净值呢？
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-04 |
2.5054 |
2.5054 |
2024-07-03 |
2.4969 |
2.4969 |
2024-07-02 |
2.4518 |
2.4518 |
2024-07-01 |
2.4355 |
2.4355 |
2024-06-30 |
2.4312 |
2.4312 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.5231 |
3.91% |
|
1.4921 |
3.91% |
|
2.2676 |
3.84% |
|
2.2522 |
3.84% |
|
2.9250 |
3.76% |
|
2.9860 |
3.75% |
|
0.7253 |
3.61% |
|
0.4546 |
3.55% |
|
0.6725 |
3.21% |
|
0.6734 |
3.20% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.5549 |
2.0290% |
|
0.5549 |
2.0290% |
|
0.4457 |
1.8340% |
|
0.4949 |
1.8040% |
|
0.4634 |
1.8020% |
|
0.4607 |
1.7910% |
|
0.4902 |
1.7850% |
|
0.4466 |
1.7500% |
|
0.3809 |
1.6010% |
|
0.3805 |
1.5920% |
截止： 2024-07-05 查看旗下全部基金
