-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-04 |
2.5054 |
2.5054 |
0.34% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
2.4969 |
2.4969 |
1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.4518 |
2.4518 |
0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.4355 |
2.4355 |
0.18% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
2.4312 |
2.4312 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.4315 |
2.4315 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.4364 |
2.4364 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.4615 |
2.4615 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.4558 |
2.4558 |
1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.4288 |
2.4288 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.4527 |
2.4527 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.4751 |
2.4751 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.4915 |
2.4915 |
0.74% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
2.4732 |
2.4732 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.4882 |
2.4882 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.4885 |
2.4885 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.5038 |
2.5038 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
2.4919 |
2.4919 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
2.4743 |
2.4743 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
2.4624 |
2.4624 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
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