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长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

长安裕隆混合A(005743) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金

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截止日期:2024-06-30

长安基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.22
224.35
124/126
基金数量(只)
2
32.39
107/126
基金经理数量
1
6.66
103/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-29
1.0443
1.3205
0.06%
4.03%
5.53%
11.09
限大额
债券型-长债
07-29
1.0476
1.3238
0.06%
3.95%
5.37%
3.72
限大额
债券型-长债
07-29
1.2281
1.2902
0.04%
2.38%
4.95%
10.94
限大额
债券型-长债
07-29
1.2129
1.2750
0.04%
2.29%
4.77%
0.03
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.2250
1.2871
0.04%
2.30%
4.76%
12.13
限大额
债券型-中短债
07-29
1.1808
1.3702
0.03%
2.13%
4.41%
8.28
限大额
债券型-中短债
07-29
1.1658
1.3552
0.04%
2.07%
4.27%
0.08
暂停申购
债券型-中短债
07-29
1.1755
1.3649
0.03%
2.06%
4.26%
18.56
限大额
混合型-偏债
07-29
1.4765
1.4765
0.03%
1.81%
3.87%
12.13
限大额
混合型-偏债
07-29
1.4108
1.4108
0.04%
1.56%
3.35%
23.89
限大额
混合型-灵活
07-29
1.1312
1.1312
0.03%
0.16%
1.01%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1096
1.1096
0.02%
0.05%
0.81%
1.17
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.4636
1.4636
-0.01%
-4.76%
-3.72%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.4476
1.4476
-0.01%
-4.82%
-3.85%
0.29
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.7528
1.7528
0.31%
22.12%
-16.81%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.7543
1.7543
0.31%
22.02%
-16.94%
0.36
开放申购
指数型-股票
07-29
1.0730
1.5770
-0.92%
2.58%
-17.84%
0.22
开放申购
指数型-股票
07-29
1.0710
1.0710
-0.93%
2.49%
-17.99%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.5327
0.5327
1.70%
21.26%
-18.30%
1.62
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.9188
1.9188
1.78%
17.38%
-18.47%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.9162
1.9162
1.77%
17.29%
-18.59%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.5254
0.5254
1.70%
20.98%
-18.71%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.8991
1.8991
1.59%
16.43%
-19.32%
1.35
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.8482
1.8482
1.59%
16.14%
-19.73%
0.93
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6542
0.6542
0.09%
1.88%
-19.93%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.4957
0.4957
1.45%
15.15%
-20.01%
9.04
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.2891
1.2891
1.46%
15.29%
-20.46%
5.24
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1931
1.1931
0.08%
1.38%
-20.51%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6440
0.6440
0.08%
1.48%
-20.58%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.4841
0.4841
1.45%
14.72%
-20.65%
1.61
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1525
1.1525
0.07%
1.12%
-20.91%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.9999
1.2399
0.04%
0.72%
-21.03%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.2466
1.2466
1.45%
14.84%
-21.10%
1.01
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.9616
1.0116
0.04%
0.46%
-21.42%
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.5566
0.5566
1.11%
5.50%
-21.85%
2.02
暂停申购
混合型-偏股
07-29
0.5479
0.5479
1.11%
5.24%
-22.23%
0.75
暂停申购
混合型-偏股
07-29
0.6567
0.6567
-0.67%
0.24%
-22.80%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6506
0.6506
-0.67%
-0.02%
-23.19%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.1470
1.9670
1.24%
4.27%
-23.48%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.1370
1.1370
1.25%
4.03%
-23.79%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6046
0.6046
-1.06%
-5.35%
-24.23%
2.99
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.5150
1.5150
-0.59%
-10.14%
-24.33%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.5930
0.5930
-1.07%
-5.59%
-24.61%
0.90
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.5040
1.5040
-0.53%
-10.37%
-24.69%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.4507
0.4507
-1.62%
-24.04%
-38.08%
0.34
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.4453
0.4453
-1.61%
-24.09%
-38.17%
3.03
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.3003
0.3003
-1.61%
-23.97%
-38.39%
0.67
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.2965
0.2965
-1.63%
-24.07%
-38.52%
3.14
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-29
0.4564
1.8420%
1.76%
1.72%
0.45%
89.71
限大额
货币型-普通货币
07-29
0.3909
1.6040%
1.51%
1.48%
0.39%
1.83
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
20
1.01%
169.74
23,403.75
2
22
0.80%
678.97
18,603.78
3
16
0.78%
205.76
18,193.30
4
12
0.74%
164.00
17,310.20
5
12
0.57%
363.49
13,267.40
6
12
0.47%
314.00
10,990.05
7
12
0.43%
252.60
10,043.38
8
20
0.42%
250.31
9,839.74
9
10
0.39%
278.00
8,968.28
10
12
0.32%
29.67
7,424.39

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2024-07-30

66

0

2024-07-30

125

0

2024-07-30

79

0

2024-07-29

78

0

2024-07-29

49

0

2024-07-29

65

0

2024-07-29

57

0

2024-07-29

59

0

2024-07-29

74

1

2024-07-29

56

0

2024-07-29

63

0

2024-07-29

60

0

2024-07-29

68

0

2024-07-29

61

0

2024-07-29

87

0

2024-07-29

82

0

2024-07-29

57

0

2024-07-29

67

0

2024-07-29

50

0

2024-07-29

108

3

2024-07-29

270

1

2024-07-29

53

0

2024-07-29

57

0

2024-07-29

67

0

2024-07-29

53

0

2024-07-29

63

0

2024-07-29

70

1

2024-07-29

53

0

2024-07-29

53

0

2024-07-29

47

0

2024-07-29

45

0

2024-07-29

142

0

2024-07-28

138

0

2024-07-28

128

0

2024-07-28

145

0

2024-07-28

149

0

2024-07-28

134

0

2024-07-28

131

0

2024-07-28

135

0

2024-07-28

155

0

2024-07-28

140

0

2024-07-28

159

0

2024-07-28

175

0

2024-07-28

184

0

2024-07-28

177

0

2024-07-28

166

0

2024-07-28

161

0

2024-07-28

171

0

2024-07-28

329

0

2024-07-27
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