德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-29 |
1.2446 |
1.3046 |
0.06% |
2.89% |
5.91% |
35.93 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.2432 |
1.2432 |
0.06% |
2.90% |
5.89% |
8.12 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0945 |
1.2345 |
0.06% |
3.08% |
5.74% |
1.11 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.2236 |
1.2736 |
0.06% |
2.76% |
5.64% |
59.50 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0788 |
1.2188 |
0.06% |
2.96% |
5.46% |
17.76 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0379 |
1.1756 |
0.12% |
3.34% |
5.15% |
10.09 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-29 |
1.1430 |
1.1430 |
0.04% |
2.28% |
4.97% |
43.65 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-29 |
1.1303 |
1.1303 |
0.04% |
2.15% |
4.70% |
82.54 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0945 |
1.1595 |
- |
2.01% |
4.04% |
87.31 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0147 |
1.3107 |
0.02% |
2.24% |
3.87% |
10.09 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0687 |
1.1807 |
0.03% |
2.16% |
3.70% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0684 |
1.1813 |
0.02% |
2.15% |
3.69% |
54.38 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0137 |
1.2977 |
0.03% |
2.13% |
3.59% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0969 |
1.1169 |
0.02% |
1.51% |
2.78% |
4.20 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.1055 |
1.1205 |
0.02% |
1.38% |
2.51% |
0.45 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0301 |
1.0851 |
- |
1.37% |
2.37% |
80.86 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0331 |
1.0731 |
- |
1.21% |
2.05% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.9486 |
0.9486 |
0.80% |
2.60% |
1.13% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.9388 |
0.9388 |
0.79% |
2.39% |
0.72% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-绝对收益 |
07-29 |
0.9093 |
0.9093 |
0.18% |
-0.61% |
0.51% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-绝对收益 |
07-29 |
0.8993 |
0.8993 |
0.17% |
-0.74% |
0.25% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.1443 |
1.3923 |
0.12% |
1.03% |
-0.69% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0974 |
1.7574 |
0.12% |
0.83% |
-1.11% |
0.42 |
限大额 |
|||||
混合型-偏债 |
07-29 |
0.9378 |
0.9378 |
0.05% |
3.10% |
-1.51% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-29 |
0.9250 |
0.9250 |
0.04% |
2.89% |
-1.90% |
11.99 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.2625 |
2.2745 |
0.06% |
5.21% |
-3.94% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.2603 |
1.2603 |
0.06% |
5.08% |
-4.13% |
4.95 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.0799 |
1.2179 |
2.79% |
8.93% |
-4.26% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.0393 |
1.1873 |
2.78% |
8.87% |
-4.35% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.8516 |
0.8516 |
-1.24% |
14.39% |
-15.09% |
3.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.8431 |
0.8431 |
-1.24% |
14.16% |
-15.44% |
22.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.1874 |
1.4388 |
-0.55% |
0.92% |
-22.61% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-29 |
0.9545 |
1.1645 |
-0.06% |
-12.16% |
-24.52% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-29 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.46% |
-8.96% |
-24.59% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-29 |
0.9276 |
1.1376 |
-0.06% |
-12.26% |
-24.71% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-29 |
0.5426 |
0.5426 |
-0.46% |
-9.08% |
-24.79% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.68% |
-5.86% |
-24.94% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.69% |
-6.05% |
-25.24% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
1.2784 |
1.3315 |
-2.06% |
-6.17% |
-30.76% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
1.2608 |
1.3361 |
-2.07% |
-6.29% |
-30.93% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.6276 |
0.6276 |
-2.06% |
-11.82% |
-33.66% |
3.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.6129 |
0.6129 |
-2.06% |
-12.17% |
-34.20% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.33% |
-3.21% |
-34.61% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.32% |
-3.33% |
-34.76% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.8136 |
0.8136 |
-2.01% |
-12.01% |
-35.52% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.8052 |
0.8052 |
-2.02% |
-12.12% |
-35.68% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.6484 |
0.6484 |
0.20% |
-13.94% |
-37.36% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.6446 |
0.6446 |
0.20% |
-14.14% |
-37.68% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.0080 |
1.2246 |
-1.50% |
-15.75% |
-38.21% |
1.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.0035 |
1.0035 |
-1.49% |
-15.95% |
-38.49% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.89% |
-6.67% |
-38.81% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.88% |
-6.84% |
-39.05% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.6343 |
0.6343 |
0.08% |
-5.03% |
-41.20% |
0.64 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.6285 |
0.6285 |
0.08% |
-5.15% |
-41.34% |
0.11 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.1125 |
1.1125 |
0.85% |
1.77% |
-42.56% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.0845 |
1.0845 |
0.85% |
1.65% |
-42.71% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.56% |
0.55% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-29 |
1.1407 |
1.1407 |
0.03% |
2.18% |
- |
0.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-29 |
1.1421 |
1.1421 |
0.04% |
- |
- |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0935 |
1.0935 |
0.06% |
- |
- |
2.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0941 |
1.0941 |
0.05% |
- |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0011 |
1.0011 |
- |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0014 |
1.0014 |
- |
- |
- |
2.05 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.1443 |
1.1443 |
0.12% |
- |
- |
- |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-29 |
0.3498 |
1.4340% |
1.35% |
1.59% |
0.39% |
12.42 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-29 |
0.4163 |
1.6820% |
1.60% |
1.83% |
0.44% |
4.40 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-29 |
0.4331 |
1.6780% |
1.66% |
1.63% |
0.42% |
46.12 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-29 |
0.4985 |
1.9220% |
1.90% |
1.88% |
0.48% |
121.24 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.19% |
69.43 |
13,792.86 |
||||||
2 |
0.18% |
236.16 |
13,498.71 |
||||||
3 |
0.17% |
88.10 |
12,895.99 |
||||||
4 |
0.17% |
200.00 |
12,830.00 |
||||||
5 |
0.17% |
215.95 |
12,227.13 |
||||||
6 |
0.16% |
175.78 |
12,074.43 |
||||||
7 |
0.16% |
380.00 |
12,049.80 |
||||||
8 |
0.16% |
139.00 |
12,009.60 |
||||||
9 |
0.16% |
210.01 |
11,970.32 |
||||||
10 |
0.16% |
530.00 |
11,866.70 |
旗下基金资讯
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标题 |
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23 |
0 |
2024-07-30 |
||
60 |
1 |
2024-07-30 |
||
54 |
0 |
2024-07-30 |
||
211 |
3 |
2024-07-30 |
||
96 |
0 |
2024-07-29 |
||
164 |
1 |
2024-07-29 |
||
62 |
0 |
2024-07-29 |
||
117 |
1 |
2024-07-29 |
||
55 |
0 |
2024-07-29 |
||
134 |
1 |
2024-07-29 |
||
64 |
0 |
2024-07-29 |
||
60 |
0 |
2024-07-29 |
||
67 |
0 |
2024-07-29 |
||
202 |
1 |
2024-07-29 |
||
246 |
1 |
2024-07-29 |
||
112 |
0 |
2024-07-29 |
||
70 |
0 |
2024-07-29 |
||
62 |
0 |
2024-07-29 |
||
904 |
7 |
2024-07-29 |
||
131 |
0 |
2024-07-28 |
||
468 |
1 |
2024-07-28 |
||
128 |
0 |
2024-07-27 |
||
136 |
0 |
2024-07-27 |
||
129 |
0 |
2024-07-26 |
||
124 |
0 |
2024-07-26 |
||
328 |
2 |
2024-07-26 |
||
134 |
0 |
2024-07-26 |
||
131 |
0 |
2024-07-26 |
||
85 |
1 |
2024-07-26 |
||
89 |
0 |
2024-07-26 |
||
75 |
0 |
2024-07-26 |
||
263 |
0 |
2024-07-26 |
||
144 |
0 |
2024-07-26 |
||
160 |
0 |
2024-07-26 |
||
101 |
0 |
2024-07-26 |
||
90 |
0 |
2024-07-26 |
||
117 |
0 |
2024-07-26 |
||
123 |
0 |
2024-07-26 |
||
142 |
0 |
2024-07-26 |
||
127 |
0 |
2024-07-26 |
||
71 |
1 |
2024-07-26 |
||
111 |
0 |
2024-07-26 |
||
112 |
1 |
2024-07-26 |
||
128 |
0 |
2024-07-26 |
||
93 |
0 |
2024-07-26 |
||
91 |
0 |
2024-07-26 |
||
147 |
0 |
2024-07-26 |
||
180 |
3 |
2024-07-26 |
||
192 |
0 |
2024-07-26 |
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221 |
2 |
2024-07-26 |
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