中国国际金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
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- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-29 |
4.1493 |
4.1493 |
0.60% |
12.70% |
12.50% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
4.1075 |
4.1075 |
0.59% |
12.37% |
11.84% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-29 |
1.2017 |
1.8024 |
0.02% |
1.64% |
3.19% |
1.38 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-29 |
1.1848 |
1.2148 |
0.03% |
1.44% |
2.78% |
33.80 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.0471 |
2.0931 |
0.03% |
3.77% |
0.50% |
1.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
1.0296 |
1.0296 |
0.02% |
3.56% |
0.09% |
0.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-29 |
1.1868 |
1.7048 |
0.09% |
2.75% |
-1.72% |
1.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-29 |
1.1773 |
1.1773 |
0.09% |
2.54% |
-2.12% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-29 |
3.4380 |
3.9180 |
-0.80% |
9.95% |
-16.89% |
18.59 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-29 |
3.3653 |
3.3653 |
-0.80% |
9.68% |
-17.30% |
4.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.6622 |
1.3087 |
-0.05% |
4.22% |
-19.11% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.05% |
4.01% |
-19.42% |
0.78 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-29 |
1.4186 |
4.3579 |
-1.25% |
0.03% |
-20.95% |
2.60 |
限大额 |
|||||
股票型 |
07-29 |
1.3907 |
1.3907 |
-1.26% |
-0.22% |
-21.35% |
0.11 |
限大额 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.32% |
159.85 |
22,040.39 |
||||||
2 |
2.94% |
837.56 |
19,523.49 |
||||||
3 |
1.64% |
103.40 |
10,913.87 |
||||||
4 |
1.62% |
278.20 |
10,794.05 |
||||||
5 |
1.54% |
385.78 |
10,230.98 |
||||||
6 |
1.53% |
255.40 |
10,195.65 |
||||||
7 |
1.45% |
568.75 |
9,657.34 |
||||||
8 |
1.37% |
368.23 |
9,117.35 |
||||||
9 |
1.32% |
332.78 |
8,792.01 |
||||||
10 |
1.18% |
474.26 |
7,867.97 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
46 |
0 |
2024-07-29 |
||
116 |
0 |
2024-07-24 |
||
124 |
0 |
2024-07-24 |
||
103 |
0 |
2024-07-24 |
||
151 |
0 |
2024-07-24 |
||
220 |
0 |
2024-07-24 |
||
129 |
0 |
2024-07-23 |
||
138 |
0 |
2024-07-23 |
||
324 |
1 |
2024-07-22 |
||
445 |
1 |
2024-07-22 |
||
143 |
0 |
2024-07-22 |
||
196 |
0 |
2024-07-18 |
||
205 |
1 |
2024-07-18 |
||
322 |
0 |
2024-07-18 |
||
237 |
0 |
2024-07-18 |
||
215 |
0 |
2024-07-18 |
||
193 |
0 |
2024-07-18 |
||
192 |
0 |
2024-07-18 |
||
277 |
0 |
2024-07-18 |
||
431 |
0 |
2024-07-18 |
||
307 |
1 |
2024-07-15 |
||
240 |
0 |
2024-07-15 |
||
286 |
0 |
2024-07-11 |
||
227 |
0 |
2024-07-10 |
||
371 |
1 |
2024-07-09 |
||
273 |
0 |
2024-07-08 |
||
280 |
0 |
2024-07-08 |
||
370 |
1 |
2024-07-04 |
||
308 |
0 |
2024-07-03 |
||
370 |
1 |
2024-07-01 |
||
370 |
0 |
2024-06-28 |
||
390 |
0 |
2024-06-28 |
||
342 |
0 |
2024-06-27 |
||
361 |
0 |
2024-06-27 |
||
372 |
0 |
2024-06-27 |
||
347 |
0 |
2024-06-27 |
||
428 |
0 |
2024-06-27 |
||
400 |
0 |
2024-06-24 |
||
379 |
0 |
2024-06-24 |
||
318 |
1 |
2024-06-21 |
||
226 |
1 |
2024-06-21 |
||
351 |
0 |
2024-06-21 |
||
366 |
0 |
2024-06-20 |
||
441 |
0 |
2024-06-20 |
||
467 |
0 |
2024-06-20 |
||
513 |
0 |
2024-06-20 |
||
803 |
0 |
2024-06-20 |
||
576 |
0 |
2024-06-20 |
||
362 |
0 |
2024-06-20 |
||
278 |
0 |
2024-06-18 |