开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-29 |
1.0389 |
1.0709 |
0.07% |
3.32% |
5.96% |
4.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0384 |
1.0564 |
0.07% |
3.26% |
5.96% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0550 |
1.0550 |
0.06% |
2.61% |
5.25% |
2.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.7070 |
0.7670 |
0.04% |
2.57% |
5.24% |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.7032 |
0.7632 |
0.03% |
2.57% |
5.03% |
1.69 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0483 |
1.0483 |
0.05% |
2.39% |
4.83% |
35.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0623 |
1.0623 |
0.01% |
1.51% |
2.42% |
5.24 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0553 |
1.0553 |
0.02% |
1.39% |
2.17% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
1.3432 |
1.3932 |
0.92% |
21.95% |
-2.85% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
1.3793 |
1.4293 |
0.91% |
21.82% |
-3.04% |
4.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.9743 |
1.0743 |
0.04% |
-1.47% |
-8.79% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.9563 |
1.0563 |
0.04% |
-1.57% |
-8.99% |
1.43 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.6300 |
0.6300 |
0.54% |
8.51% |
-10.13% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.6239 |
0.6239 |
0.53% |
8.39% |
-10.32% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.8416 |
0.8916 |
-1.21% |
-3.87% |
-18.56% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.8309 |
0.8809 |
-1.20% |
-3.98% |
-18.72% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.3454 |
0.3954 |
-1.96% |
-10.26% |
-34.74% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-29 |
0.3406 |
0.3906 |
-1.96% |
-10.34% |
-34.88% |
1.17 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.85% |
35.33 |
4,871.85 |
||||||
2 |
0.82% |
44.58 |
4,705.42 |
||||||
3 |
0.66% |
90.81 |
3,768.62 |
||||||
4 |
0.62% |
97.57 |
3,548.62 |
||||||
5 |
0.59% |
159.78 |
3,364.97 |
||||||
6 |
0.55% |
115.49 |
3,164.43 |
||||||
7 |
0.48% |
75.02 |
2,738.23 |
||||||
8 |
0.46% |
87.42 |
2,616.48 |
||||||
9 |
0.44% |
76.51 |
2,498.82 |
||||||
10 |
0.41% |
21.90 |
2,316.36 |
旗下基金资讯
更多旗下基金公告
更多- 国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告07-25
- 国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告07-25
- 国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告07-25
- 国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告07-25
- 国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告07-25
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
29 |
0 |
2024-07-30 |
||
61 |
2 |
2024-07-30 |
||
26 |
0 |
2024-07-30 |
||
33 |
0 |
2024-07-30 |
||
50 |
1 |
2024-07-30 |
||
32 |
0 |
2024-07-30 |
||
40 |
0 |
2024-07-30 |
||
31 |
0 |
2024-07-30 |
||
41 |
0 |
2024-07-30 |
||
66 |
1 |
2024-07-30 |
||
44 |
0 |
2024-07-30 |
||
109 |
1 |
2024-07-29 |
||
59 |
0 |
2024-07-29 |
||
50 |
0 |
2024-07-29 |
||
54 |
0 |
2024-07-29 |
||
62 |
0 |
2024-07-29 |
||
52 |
0 |
2024-07-29 |
||
81 |
1 |
2024-07-29 |
||
86 |
1 |
2024-07-29 |
||
76 |
1 |
2024-07-29 |
||
60 |
0 |
2024-07-29 |
||
72 |
0 |
2024-07-29 |
||
76 |
0 |
2024-07-29 |
||
71 |
0 |
2024-07-29 |
||
60 |
0 |
2024-07-29 |
||
93 |
1 |
2024-07-29 |
||
92 |
2 |
2024-07-29 |
||
50 |
0 |
2024-07-29 |
||
54 |
0 |
2024-07-29 |
||
69 |
0 |
2024-07-29 |
||
56 |
0 |
2024-07-29 |
||
67 |
0 |
2024-07-29 |
||
51 |
0 |
2024-07-29 |
||
56 |
0 |
2024-07-29 |
||
43 |
0 |
2024-07-29 |
||
54 |
0 |
2024-07-29 |
||
88 |
2 |
2024-07-29 |
||
56 |
0 |
2024-07-29 |
||
131 |
1 |
2024-07-29 |
||
506 |
2 |
2024-07-29 |
||
46 |
0 |
2024-07-29 |
||
54 |
0 |
2024-07-29 |
||
60 |
0 |
2024-07-29 |
||
63 |
0 |
2024-07-29 |
||
252 |
3 |
2024-07-28 |
||
350 |
5 |
2024-07-27 |
||
94 |
0 |
2024-07-26 |
||
93 |
0 |
2024-07-26 |
||
90 |
0 |
2024-07-26 |
||
122 |
1 |
2024-07-26 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1