开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-29 |
0.9448 |
0.9448 |
0.13% |
-11.10% |
-11.78% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.9323 |
0.9323 |
0.13% |
-11.26% |
-12.06% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-29 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.26% |
-6.07% |
-20.54% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-29 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.27% |
-6.27% |
-20.87% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
2.4588 |
2.5995 |
0.02% |
0.35% |
- |
1.41 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
2.5085 |
2.6492 |
0.02% |
0.31% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0345 |
1.0345 |
0.10% |
3.25% |
- |
1.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.0369 |
1.0369 |
0.10% |
3.45% |
- |
0.39 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.21% |
6.64 |
76.56 |
||||||
2 |
0.20% |
23.00 |
72.21 |
||||||
3 |
0.20% |
3.98 |
70.05 |
||||||
4 |
0.19% |
20.00 |
69.40 |
||||||
5 |
0.16% |
7.67 |
58.83 |
||||||
6 |
0.15% |
2.16 |
53.91 |
||||||
7 |
0.12% |
8.00 |
42.28 |
||||||
8 |
0.11% |
4.80 |
40.96 |
||||||
9 |
0.11% |
2.78 |
38.84 |
||||||
10 |
0.11% |
3.61 |
38.37 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
187 |
0 |
2024-07-20 |
||
133 |
0 |
2024-07-18 |
||
153 |
0 |
2024-07-18 |
||
184 |
0 |
2024-07-17 |
||
254 |
0 |
2024-07-17 |
||
181 |
0 |
2024-07-17 |
||
173 |
0 |
2024-07-17 |
||
176 |
0 |
2024-07-17 |
||
333 |
0 |
2024-07-09 |
||
620 |
0 |
2024-06-27 |
||
359 |
0 |
2024-06-27 |
||
340 |
0 |
2024-06-27 |
||
355 |
0 |
2024-06-27 |
||
737 |
0 |
2024-06-27 |
||
496 |
0 |
2024-05-28 |
||
542 |
0 |
2024-05-23 |
||
635 |
0 |
2024-05-16 |
||
523 |
0 |
2024-05-14 |
||
557 |
0 |
2024-05-09 |
||
570 |
0 |
2024-05-07 |
||
596 |
1 |
2024-04-30 |
||
586 |
1 |
2024-04-30 |
||
554 |
0 |
2024-04-30 |
||
615 |
0 |
2024-04-29 |
||
645 |
0 |
2024-04-29 |
||
1298 |
14 |
2024-04-29 |
||
632 |
0 |
2024-04-25 |
||
731 |
1 |
2024-04-22 |
||
686 |
0 |
2024-04-20 |
||
946 |
0 |
2024-04-20 |
||
662 |
0 |
2024-04-18 |
||
612 |
0 |
2024-04-18 |
||
935 |
0 |
2024-04-18 |
||
600 |
0 |
2024-04-18 |
||
615 |
0 |
2024-04-15 |
||
592 |
0 |
2024-04-12 |
||
590 |
0 |
2024-04-12 |
||
950 |
0 |
2024-04-09 |
||
989 |
0 |
2024-04-08 |
||
823 |
0 |
2024-04-08 |
||
775 |
0 |
2024-04-06 |
||
944 |
0 |
2024-04-03 |
||
932 |
0 |
2024-04-02 |
||
882 |
0 |
2024-04-02 |
||
825 |
0 |
2024-04-01 |
||
980 |
0 |
2024-04-01 |
||
846 |
0 |
2024-03-29 |
||
867 |
0 |
2024-03-29 |
||
654 |
0 |
2024-03-29 |
||
907 |
0 |
2024-03-27 |