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宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

宝盈基金 2021年度一年期金牛进取奖

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宝盈基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
45.53
224.35
46/126
基金数量(只)
22
32.39
35/126
基金经理数量
7
6.66
35/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-29
0.9986
0.9986
1.60%
29.17%
13.58%
5.08
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.9876
0.9876
1.59%
28.86%
13.04%
1.73
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.2253
1.2253
-0.58%
9.11%
8.96%
11.42
限大额
混合型-偏股
07-29
1.2006
1.2006
-0.59%
8.68%
8.10%
21.64
限大额
债券型-混合二级
07-29
1.3882
2.1134
0.06%
4.42%
6.57%
12.15
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.2871
2.0021
0.05%
4.22%
6.15%
10.46
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0554
1.0954
0.03%
3.03%
6.05%
5.17
限大额
债券型-长债
07-29
1.0401
1.0801
0.03%
2.83%
5.63%
0.03
限大额
债券型-长债
07-29
1.0454
1.1923
0.05%
2.98%
4.76%
29.67
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0616
1.2522
0.05%
2.22%
4.60%
6.79
开放申购
股票型
07-29
1.1490
1.1490
0.15%
15.87%
4.30%
2.61
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0446
1.0646
0.04%
2.45%
4.30%
7.39
暂停申购
-
混合型-灵活
07-29
3.1919
3.3419
-0.14%
8.11%
4.00%
10.62
限大额
债券型-长债
07-29
1.1282
1.1802
0.02%
3.07%
3.82%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-29
3.1536
3.1536
-0.14%
7.90%
3.59%
6.42
限大额
债券型-中短债
07-29
1.1733
1.2053
0.02%
1.93%
3.58%
1.63
开放申购
混合型-灵活
07-29
3.0130
3.7010
-0.10%
6.77%
3.43%
10.26
限大额
股票型
07-29
1.1088
1.1088
0.14%
15.31%
3.38%
3.68
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0468
1.0993
0.08%
2.17%
3.34%
2.93
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0971
1.1491
0.02%
2.81%
3.31%
0.15
开放申购
债券型-中短债
07-29
1.1537
1.1857
0.02%
1.77%
3.27%
1.99
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0485
1.1010
0.08%
2.06%
3.12%
0.00
暂停申购
股票型
07-29
1.2321
1.3634
-0.88%
4.80%
2.90%
1.60
限大额
债券型-长债
07-29
1.0156
1.1297
0.03%
1.23%
2.90%
80.99
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0138
1.1194
0.02%
1.11%
2.65%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-29
2.8870
2.8870
-0.14%
6.37%
2.63%
9.10
限大额
混合型-偏债
07-29
1.0442
1.1842
0.04%
1.22%
2.54%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-29
1.1041
1.1642
0.02%
1.17%
2.33%
81.14
暂停申购
混合型-偏债
07-29
1.0283
1.1683
0.03%
1.08%
2.24%
0.15
开放申购
债券型-中短债
07-29
1.0413
1.0413
-0.01%
0.76%
2.23%
0.01
暂停申购
股票型
07-29
1.1821
1.3083
-0.90%
4.37%
2.06%
0.72
限大额
混合型-偏债
07-29
1.0398
1.0398
-0.12%
3.16%
2.05%
1.65
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0873
1.1474
0.02%
1.03%
2.02%
0.02
暂停申购
债券型-中短债
07-29
1.0290
1.0290
-0.02%
0.59%
1.95%
0.50
暂停申购
混合型-偏债
07-29
1.0227
1.0227
-0.13%
2.96%
1.64%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.8862
1.8862
-0.21%
3.71%
1.47%
4.72
限大额
混合型-偏债
07-29
1.1111
1.3219
0.00%
0.45%
1.35%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.0950
1.3048
0.01%
0.31%
1.03%
1.02
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.1273
1.4533
-0.03%
1.39%
0.26%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-29
0.9095
0.9095
-0.04%
0.73%
0.10%
0.97
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.1085
1.1085
-0.02%
1.35%
0.07%
0.41
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.0758
1.0758
-0.01%
2.32%
-0.10%
2.30
暂停申购
混合型-偏债
07-29
0.8987
0.8987
-0.04%
0.53%
-0.30%
0.19
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.0530
1.0530
-0.01%
2.12%
-0.50%
0.18
暂停申购
混合型-偏债
07-29
0.9992
0.9992
0.01%
-0.31%
-2.72%
0.48
暂停申购
混合型-偏债
07-29
0.9900
0.9900
0.01%
-0.51%
-3.10%
0.10
暂停申购
混合型-偏债
07-29
0.9141
0.9141
-0.36%
2.32%
-3.28%
1.39
开放申购
股票型
07-29
0.8867
0.8867
1.77%
22.93%
-3.53%
6.51
开放申购
混合型-偏债
07-29
0.9077
0.9077
-0.36%
2.16%
-3.57%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-29
0.9321
0.9321
-0.51%
1.75%
-3.66%
0.42
开放申购
债券型-混合一级
07-29
1.0155
1.0155
0.02%
2.77%
-3.94%
3.19
限大额
股票型
07-29
0.8692
0.8692
1.76%
22.61%
-4.02%
2.41
开放申购
股票型
07-29
1.1175
1.1175
1.29%
13.41%
-4.13%
3.26
开放申购
混合型-偏债
07-29
0.9181
0.9181
-0.52%
1.50%
-4.14%
0.08
开放申购
混合型-偏债
07-29
1.0906
1.0906
-0.27%
1.40%
-4.24%
0.38
开放申购
债券型-混合一级
07-29
0.9980
0.9980
0.01%
2.61%
-4.29%
0.00
限大额
混合型-偏债
07-29
1.0757
1.0757
-0.27%
1.25%
-4.53%
0.15
开放申购
股票型
07-29
1.0991
1.0991
1.28%
13.08%
-4.71%
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.1556
1.1556
0.05%
11.30%
-4.81%
0.80
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.1387
1.1387
0.05%
11.14%
-5.09%
0.66
开放申购
混合型-偏债
07-29
0.8287
0.8287
0.02%
-1.06%
-6.30%
0.47
开放申购
混合型-偏债
07-29
0.8163
0.8163
0.01%
-1.26%
-6.68%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7342
0.7342
-1.10%
4.23%
-7.87%
2.91
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7192
0.7192
-1.10%
3.92%
-8.38%
0.45
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.4312
2.5100
0.56%
15.32%
-11.09%
4.26
开放申购
指数型-股票
07-29
1.4930
1.8380
-0.80%
5.36%
-11.29%
1.59
开放申购
股票型
07-29
1.3650
1.4410
-1.37%
-0.80%
-11.56%
9.41
开放申购
指数型-股票
07-29
1.4430
1.7690
-0.82%
4.95%
-12.01%
0.07
开放申购
股票型
07-29
0.8431
0.8431
-0.87%
2.05%
-12.41%
1.02
开放申购
股票型
07-29
1.9804
1.9804
0.80%
16.71%
-12.60%
4.76
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6983
1.9983
0.62%
11.19%
-12.75%
8.67
开放申购
股票型
07-29
0.8271
0.8271
-0.87%
1.80%
-12.85%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7596
0.7596
-0.16%
0.07%
-12.96%
3.10
开放申购
股票型
07-29
1.8883
1.8883
0.80%
16.25%
-13.30%
1.99
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7466
0.7466
-0.15%
-0.17%
-13.39%
1.03
开放申购
混合型-灵活
07-29
2.0210
2.0210
0.55%
16.96%
-14.18%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6414
0.6414
-0.60%
10.11%
-14.54%
5.90
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.7590
1.7590
0.57%
16.49%
-14.86%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7414
0.7414
-0.13%
-3.61%
-14.87%
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.6329
0.6329
-0.61%
9.84%
-14.97%
1.94
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.7318
0.7318
-0.12%
-3.80%
-15.21%
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.8827
0.8827
-0.92%
-5.06%
-15.44%
0.58
开放申购
指数型-股票
07-29
0.8926
0.8926
-0.21%
9.67%
-15.78%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.8756
0.8756
-0.93%
-5.30%
-15.87%
0.83
开放申购
混合型-灵活
07-29
2.3250
2.3250
0.48%
11.40%
-15.97%
7.77
开放申购
指数型-股票
07-29
0.8885
0.8885
-0.21%
9.52%
-16.00%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.7102
0.7102
-0.67%
-1.55%
-16.68%
5.67
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.6974
0.6974
-0.67%
-1.84%
-17.18%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.1583
1.1583
-0.60%
-0.50%
-17.49%
3.16
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.1328
1.1328
-0.61%
-0.75%
-17.91%
0.75
开放申购
指数型-股票
07-29
0.8750
0.8750
-0.61%
-7.98%
-20.34%
0.22
开放申购
指数型-股票
07-29
0.8705
0.8705
-0.63%
-8.11%
-20.55%
0.96
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.6610
1.6610
1.84%
15.59%
-23.28%
5.82
开放申购
混合型-偏股
07-29
1.0328
2.2371
1.67%
5.56%
-26.13%
7.48
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.6436
2.5096
-0.25%
-1.68%
-27.19%
6.39
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.6053
2.1723
-0.26%
-2.40%
-28.27%
0.14
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.1140
3.4240
-1.33%
-6.78%
-31.70%
7.91
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.0720
1.1870
-1.38%
-7.19%
-32.24%
0.34
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.4520
1.7640
-1.22%
-6.80%
-33.67%
3.53
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.3960
1.6010
-1.20%
-7.18%
-34.18%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.4432
0.4432
-0.96%
-5.78%
-34.79%
2.01
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.6970
1.6970
-0.06%
-11.98%
-34.91%
1.04
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.4370
0.4370
-0.97%
-6.02%
-35.13%
0.32
开放申购
混合型-灵活
07-29
1.6320
1.6320
-0.12%
-12.35%
-35.44%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.4625
0.4625
-1.30%
-11.36%
-36.95%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-29
0.4575
0.4575
-1.29%
-11.58%
-37.28%
0.08
开放申购
指数型-固收
07-29
1.0187
1.0187
0.01%
1.02%
-
0.91
限大额
指数型-固收
07-29
1.0136
1.0236
0.06%
2.29%
-
10.08
开放申购
指数型-固收
07-29
1.0141
1.0241
0.07%
2.35%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-29
1.0496
1.0596
-0.54%
1.39%
-
0.57
开放申购
指数型-股票
07-29
1.0481
1.0581
-0.53%
1.27%
-
0.14
开放申购
股票型
07-29
1.3610
1.3610
-1.31%
-1.02%
-
3.55
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0610
1.0610
0.04%
-
-
0.41
开放申购
指数型-海外股票
07-26
1.0309
1.0309
0.86%
-
-
1.73
限大额
指数型-海外股票
-
-
-
-
-
-
0.87
封闭期
-
指数型-海外股票
07-26
1.0321
1.0321
0.86%
-
-
0.87
限大额
指数型-海外股票
-
-
-
-
-
-
1.73
封闭期
-
混合型-偏股
07-29
0.9983
0.9983
-0.22%
-
-
2.01
限大额
混合型-偏股
07-29
0.9971
0.9971
-0.22%
-
-
6.13
限大额
债券型-长债
07-29
1.0077
1.0077
0.06%
-
-
10.10
暂停申购
债券型-长债
07-29
1.0074
1.0074
0.06%
-
-
0.00
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-29
1.3392
2.1240%
2.07%
1.91%
0.46%
25.27
限大额
货币型-普通货币
07-29
1.2751
1.8830%
1.83%
1.67%
0.40%
215.41
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
23
0.89%
2,355.67
64,545.32
2
19
0.80%
546.86
57,720.86
3
17
0.68%
809.49
49,135.79
4
8
0.67%
15,020.47
48,666.32
5
14
0.62%
326.50
45,017.92
6
14
0.62%
1,220.71
44,555.97
7
11
0.57%
2,860.00
40,955.20
8
21
0.54%
610.27
39,362.09
9
19
0.53%
212.88
38,325.27
10
16
0.48%
393.29
34,774.63

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78

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48

0

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57

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44

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143

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56

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34

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0

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1351

5

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36

0

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40

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260

1

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151

0

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2

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431

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175

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190

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