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国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
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截止日期:2024-06-30

国新国证基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.52
210.09
141/174
基金数量(只)
6
54.22
144/174
基金经理数量
3
15.18
138/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-29
1.1018
1.1558
0.07%
2.40%
4.52%
0.82
封闭期
债券型-长债
07-29
1.0502
1.0569
0.06%
2.83%
3.78%
3.80
封闭期
债券型-长债
07-29
1.1083
1.1368
0.03%
1.92%
3.74%
22.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-29
1.0372
1.0380
0.05%
2.40%
3.32%
1.01
暂停申购
债券型-中短债
07-29
1.0274
1.0274
0.02%
1.03%
1.30%
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-29
1.0233
1.0233
0.02%
0.93%
1.12%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9200
0.9200
-0.11%
-0.81%
-6.69%
0.30
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9139
0.9139
-0.10%
-1.01%
-7.02%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.6660
0.6660
0.38%
-6.29%
-27.25%
0.72
封闭期
混合型-灵活
07-29
0.6621
0.6621
0.36%
-6.38%
-27.39%
0.13
封闭期
混合型-灵活
07-29
0.8900
0.8900
-0.78%
-6.41%
-29.76%
1.10
开放申购
混合型-灵活
07-29
0.7640
0.7640
0.13%
-6.03%
-31.48%
0.28
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0084
1.0084
0.05%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-29
1.0093
1.0093
0.05%
-
-
1.81
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0044
1.0044
0.05%
-
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-29
1.0046
1.0046
0.05%
-
-
40.00
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-29
0.3421
1.2650%
1.41%
1.33%
0.33%
0.05
开放申购
货币型-普通货币
07-29
0.3433
1.2640%
1.41%
1.33%
0.33%
11.42
开放申购
-
货币型-普通货币
07-29
0.4072
1.5080%
1.65%
1.58%
0.39%
17.96
开放申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
1
0.14%
12.00
871.44
2
1
0.13%
3.60
819.00
3
1
0.13%
16.80
769.61
4
1
0.12%
15.60
758.16
5
1
0.11%
60.00
679.80
6
3
0.10%
91.00
631.54
7
1
0.08%
18.00
519.48
8
3
0.07%
26.00
456.82
9
3
0.07%
68.00
455.60
10
3
0.06%
3.30
354.75

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2024-07-25

345

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2024-07-23

208

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2024-07-19

188

0

2024-07-19

185

0

2024-07-19

190

0

2024-07-19

182

0

2024-07-19

183

0

2024-07-19

186

0

2024-07-19

188

0

2024-07-19

309

0

2024-07-19

240

0

2024-07-19

217

0

2024-07-19

413

0

2024-07-15

553

1

2024-07-15

398

0

2024-07-15

309

0

2024-07-15

543

0

2024-07-09

556

0

2024-07-08

601

0

2024-07-08

710

1

2024-07-07

617

0

2024-07-05

596

1

2024-07-05

553

0

2024-07-04

838

2

2024-07-03

676

1

2024-07-02

327

0

2024-07-01

583

1

2024-06-29

351

0

2024-06-28

680

0

2024-06-28

422

0

2024-06-28

341

0

2024-06-28

329

0

2024-06-28

318

0

2024-06-28

321

0

2024-06-28

717

1

2024-06-27

803

0

2024-06-27

514

0

2024-06-20

473

0

2024-06-19

684

0

2024-06-14

681

0

2024-06-11

478

1

2024-06-11

777

0

2024-06-08

801

0

2024-06-08

823

0

2024-06-07

979

1

2024-06-07

922

1

2024-06-07

917

1

2024-06-07

831

1

2024-06-07

456

0

2024-06-06
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