兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-30 |
1.0483 |
1.0963 |
0.09% |
5.34% |
8.63% |
14.63 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0450 |
1.0930 |
0.10% |
5.24% |
8.40% |
3.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.1081 |
1.1081 |
0.03% |
3.03% |
8.31% |
3.32 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.1049 |
1.1049 |
0.03% |
2.90% |
8.06% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0658 |
1.0688 |
0.08% |
3.79% |
6.59% |
5.29 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0634 |
1.0664 |
0.08% |
3.69% |
6.38% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0418 |
1.1393 |
0.07% |
3.57% |
5.95% |
18.72 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0850 |
1.0850 |
0.06% |
3.43% |
5.66% |
5.39 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0812 |
1.0812 |
0.06% |
3.33% |
5.45% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0672 |
1.0812 |
0.02% |
1.88% |
2.87% |
10.64 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0545 |
1.0595 |
0.02% |
1.77% |
2.82% |
12.61 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0613 |
1.0753 |
0.02% |
1.77% |
2.66% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0494 |
1.0544 |
0.02% |
1.67% |
2.60% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.22% |
-12.58% |
-33.04% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.22% |
-12.76% |
-33.31% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.4771 |
0.4771 |
-1.24% |
-11.68% |
-37.76% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-30 |
0.4720 |
0.4720 |
-1.23% |
-11.87% |
-38.03% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0031 |
1.0031 |
0.10% |
- |
- |
1.60 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-30 |
1.0028 |
1.0028 |
0.10% |
- |
- |
0.40 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.01% |
21.50 |
94.38 |
||||||
2 |
0.01% |
5.60 |
90.33 |
||||||
3 |
0.01% |
6.80 |
88.94 |
||||||
4 |
0.01% |
5.20 |
79.72 |
||||||
5 |
0.01% |
2.80 |
70.28 |
||||||
6 |
0.01% |
0.69 |
67.44 |
||||||
7 |
0.01% |
4.70 |
65.80 |
||||||
8 |
0.01% |
3.30 |
63.16 |
||||||
9 |
0.01% |
4.52 |
62.47 |
||||||
10 |
0.01% |
1.53 |
58.84 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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68 |
0 |
2024-07-30 |
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119 |
2 |
2024-07-30 |
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953 |
3 |
2024-07-30 |
||
47 |
0 |
2024-07-30 |
||
30 |
0 |
2024-07-30 |
||
37 |
0 |
2024-07-30 |
||
65708 |
59 |
2024-07-29 |
||
87 |
0 |
2024-07-29 |
||
121 |
0 |
2024-07-29 |
||
54 |
0 |
2024-07-29 |
||
567 |
1 |
2024-07-29 |
||
82 |
0 |
2024-07-29 |
||
206 |
0 |
2024-07-28 |
||
198 |
0 |
2024-07-28 |
||
717 |
0 |
2024-07-27 |
||
245 |
0 |
2024-07-27 |
||
149 |
0 |
2024-07-27 |
||
136 |
3 |
2024-07-26 |
||
248 |
0 |
2024-07-26 |
||
164 |
0 |
2024-07-26 |
||
94 |
0 |
2024-07-26 |
||
98 |
0 |
2024-07-26 |
||
85 |
0 |
2024-07-26 |
||
227 |
0 |
2024-07-26 |
||
84 |
0 |
2024-07-26 |
||
233 |
0 |
2024-07-26 |
||
123 |
0 |
2024-07-26 |
||
2070 |
5 |
2024-07-25 |
||
95 |
1 |
2024-07-25 |
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244 |
1 |
2024-07-25 |
||
119 |
1 |
2024-07-25 |
||
114 |
0 |
2024-07-25 |
||
111 |
2 |
2024-07-25 |
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232 |
0 |
2024-07-25 |
||
230 |
2 |
2024-07-25 |
||
93 |
0 |
2024-07-24 |
||
73 |
0 |
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||
86 |
0 |
2024-07-24 |
||
103 |
0 |
2024-07-24 |
||
76 |
0 |
2024-07-24 |
||
88 |
0 |
2024-07-24 |
||
111 |
1 |
2024-07-23 |
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114 |
0 |
2024-07-23 |
||
120 |
0 |
2024-07-23 |
||
142 |
3 |
2024-07-23 |
||
138 |
1 |
2024-07-23 |
||
134 |
2 |
2024-07-23 |
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188 |
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||
143 |
2 |
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