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华夏鼎业三个月定开债券C(013458
)
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单位净值(2024-07-05)

1.0431-0.06%
近1月：0.16%
近1年：2.73%

累计净值

1.0801
近3月：0.84%
近3年：--

近6月：1.64%
成立来：8.11%
类型：债券型-长债
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：孙蕾
成 立 日：2021-11-12
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-07/2024-08-07～08-08详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0431
    1.0801
    -0.06%
    07-04
    1.0437
    1.0807
    -0.01%
    07-03
    1.0438
    1.0808
    0.03%
    07-02
    1.0435
    1.0805
    0.02%
    07-01
    1.0433
    1.0803
    -0.09%
    06-30
    1.0442
    1.0812
    0.02%
    06-28
    1.0440
    1.0810
    0.01%
    06-27
    1.0439
    1.0809
    0.01%
    06-26
    1.0438
    1.0808
    0.01%
    06-25
    1.0437
    1.0807
    0.01%
    06-24
    1.0436
    1.0806
    0.01%
  • 华夏鼎业三个月定开债券C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0100元
    2024-01-25
    每份派现金0.0100元
    2023-09-08
    每份派现金0.0010元
    2023-03-22
    每份派现金0.0010元
    2023-02-21
    每份派现金0.0050元
    2022-06-24
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.16%
    0.84%
    1.64%
    1.57%
    2.73%
    6.08%
    --
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    2767 | 3354
    3002 | 3310
    2330 | 3197
    2535 | 3059
    2570 | 3057
    2307 | 2778
    1710 | 2408
    -- | 2093
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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03-06 09:42
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03-06 09:42
72
0
03-06 09:42
166
0
02-02 07:53
127
0
01-24 09:05
120
0
01-19 09:21
173
0
01-12 07:48
178
0
01-12 07:47
152
0
10-24 09:16
249
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09-07 07:31
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09-04 07:14
262
0
09-04 07:14
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08-30 09:37
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