行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
-->

单位净值(2024-07-05)

0.1526-1.17%
近1月：-2.18%
近1年：-3.78%

累计净值

0.1526
近3月：7.92%
近3年：-34.17%

近6月：9.00%
成立来：-3.42%
规模：49.86亿元（2024-03-31）
基金经理：徐猛
成 立 日：2012-08-21
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：香港恒生指数 | 年化跟踪误差：2.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
    下载手机版，净值估算随身看
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.86%
    -2.18%
    7.92%
    9.00%
    5.97%
    -3.78%
    -15.74%
    -34.17%
    同类平均
    1.19%
    1.41%
    5.01%
    8.77%
    6.73%
    5.01%
    15.54%
    -4.56%
    沪深300
    -0.24%
    -4.70%
    -3.42%
    2.95%
    0.43%
    -11.62%
    -23.36%
    -32.18%
    跟踪标的
    1.76%
    -2.25%
    7.79%
    8.30%
    5.75%
    -7.15%
    -17.42%
    -36.32%
    同类排名
    90 | 120
    40 | 119
    25 | 111
    31 | 101
    31 | 101
    19 | 87
    23 | 65
    22 | 37
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
401
0
06-19 10:03
50
0
05-31 09:09
605
0
05-31 09:08
575
0
04-19 09:08
631
0
03-28 09:08
725
0
03-26 09:04
874
0
01-19 09:09
262
0
11-22 18:38
282
0
11-04 15:15
1215
0
10-24 09:15
1917
0
09-08 10:31
1208
0
08-30 09:24
1003
0
07-20 09:23
1451
0
07-17 20:00
924
0
05-31 10:18
374
0
05-31 09:24
852
0
04-21 09:25
1054
0
04-03 08:09
879
0
03-30 11:00
850
0
01-20 09:46
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天