东海基金管理有限责任公司
东海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-25 |
1.0557 |
1.1477 |
0.05% |
3.09% |
5.56% |
3.99 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0682 |
1.0682 |
- |
3.07% |
5.26% |
6.18 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1686 |
1.1906 |
0.01% |
2.08% |
4.28% |
5.35 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.1364 |
1.1524 |
0.01% |
1.92% |
3.97% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0521 |
1.0521 |
- |
1.90% |
3.86% |
6.37 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.1410 |
1.1410 |
0.01% |
1.40% |
3.46% |
19.49 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0611 |
1.1061 |
- |
1.74% |
3.46% |
77.32 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.0805 |
1.0805 |
0.01% |
1.35% |
3.36% |
21.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-25 |
1.1313 |
1.1313 |
0.02% |
1.28% |
3.25% |
4.29 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0243 |
1.1183 |
0.00% |
1.17% |
2.27% |
81.46 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
0.88% |
-7.12% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.96% |
1.03% |
-9.16% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-25 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.97% |
0.93% |
-9.34% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.54% |
-3.79% |
-21.90% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.28% |
-14.18% |
-25.40% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.28% |
-14.25% |
-25.54% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0943 |
1.0943 |
-1.63% |
-5.62% |
-25.80% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-25 |
0.3940 |
0.3940 |
0.00% |
-8.80% |
-29.14% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8465 |
0.8465 |
-1.65% |
-5.99% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8504 |
0.8504 |
-1.65% |
-5.80% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.13% |
-15.83% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.12% |
-15.65% |
- |
0.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-19 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-19 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
- |
- |
5.52 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.01% |
6.90 |
280.90 |
||||||
2 |
0.01% |
52.20 |
257.35 |
||||||
3 |
0.01% |
7.20 |
200.88 |
||||||
4 |
0.01% |
24.50 |
184.00 |
||||||
5 |
0.01% |
28.00 |
168.00 |
||||||
6 |
0.01% |
9.01 |
158.31 |
||||||
7 |
0.01% |
8.00 |
155.84 |
||||||
8 |
0.01% |
19.00 |
154.85 |
||||||
9 |
0.01% |
28.60 |
147.29 |
||||||
10 |
0.01% |
4.25 |
131.27 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
26 |
0 |
2024-07-26 |
||
21 |
0 |
2024-07-26 |
||
50 |
1 |
2024-07-26 |
||
37 |
0 |
2024-07-26 |
||
96 |
2 |
2024-07-25 |
||
77 |
1 |
2024-07-25 |
||
67 |
0 |
2024-07-25 |
||
55 |
0 |
2024-07-25 |
||
72 |
0 |
2024-07-25 |
||
67 |
0 |
2024-07-25 |
||
69 |
0 |
2024-07-25 |
||
78 |
0 |
2024-07-25 |
||
61 |
0 |
2024-07-25 |
||
67 |
0 |
2024-07-25 |
||
55 |
0 |
2024-07-25 |
||
55 |
0 |
2024-07-25 |
||
53 |
0 |
2024-07-25 |
||
54 |
0 |
2024-07-25 |
||
64 |
0 |
2024-07-25 |
||
65 |
0 |
2024-07-25 |
||
47 |
0 |
2024-07-25 |
||
61 |
0 |
2024-07-25 |
||
44 |
0 |
2024-07-25 |
||
55 |
0 |
2024-07-25 |
||
48 |
0 |
2024-07-25 |
||
67 |
0 |
2024-07-24 |
||
78 |
0 |
2024-07-24 |
||
74 |
0 |
2024-07-24 |
||
90 |
0 |
2024-07-24 |
||
76 |
0 |
2024-07-24 |
||
95 |
0 |
2024-07-24 |
||
93 |
0 |
2024-07-24 |
||
73 |
0 |
2024-07-24 |
||
70 |
0 |
2024-07-24 |
||
85 |
0 |
2024-07-24 |
||
65 |
0 |
2024-07-24 |
||
71 |
0 |
2024-07-24 |
||
65 |
0 |
2024-07-24 |
||
73 |
0 |
2024-07-24 |
||
70 |
0 |
2024-07-24 |
||
82 |
0 |
2024-07-24 |
||
70 |
0 |
2024-07-24 |
||
49 |
0 |
2024-07-24 |
||
77 |
0 |
2024-07-24 |
||
135 |
1 |
2024-07-24 |
||
122 |
0 |
2024-07-24 |
||
93 |
1 |
2024-07-23 |
||
89 |
0 |
2024-07-23 |
||
86 |
0 |
2024-07-23 |
||
98 |
0 |
2024-07-23 |