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国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保尊耀纯债A(007837) 2022年度三年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-07-16

国寿安保基金
股票型
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同类排名
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61.60
224.35
38/126
基金数量(只)
30
32.40
31/126
基金经理数量
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6.67
22/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏债
24.04.30 ~ 24.07.30
认购期
混合型-偏债
24.04.30 ~ 24.07.30
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.1114
1.2079
0.05%
4.14%
7.23%
3.95
限大额
债券型-长债
07-26
1.2749
1.4849
0.07%
3.48%
6.33%
8.54
限大额
债券型-长债
07-26
1.0263
1.1153
0.00%
3.55%
5.76%
40.34
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0702
1.1422
0.06%
3.43%
5.74%
173.08
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0255
1.1071
0.05%
3.90%
5.64%
10.29
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0131
1.2189
0.00%
3.01%
5.63%
63.33
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0372
1.3489
-
2.73%
5.57%
75.49
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0411
1.1101
0.09%
4.00%
5.35%
12.97
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0496
1.3165
0.05%
3.38%
5.28%
50.82
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1131
1.1131
0.04%
3.56%
4.94%
4.11
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0985
1.1995
0.05%
3.10%
4.88%
20.22
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1415
1.1448
0.04%
2.88%
4.81%
20.91
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.1086
1.1496
0.02%
3.14%
4.81%
36.33
开放申购
指数型-固收
07-26
1.1442
1.1852
0.03%
3.10%
4.71%
0.68
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0688
1.0688
0.04%
3.01%
4.68%
22.21
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1024
1.1024
0.05%
3.40%
4.61%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0626
1.2919
0.02%
2.87%
4.50%
52.87
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0996
1.1797
0.05%
2.42%
4.49%
104.55
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1232
1.1264
0.04%
2.73%
4.48%
0.03
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0568
1.0768
-
2.81%
4.26%
28.81
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0099
1.1099
-
2.70%
4.23%
19.30
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0407
1.1927
0.06%
2.59%
4.07%
56.02
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0544
1.3327
0.03%
2.62%
4.06%
131.42
限大额
债券型-中短债
07-26
1.1608
1.2008
0.02%
1.86%
4.02%
39.33
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0703
1.1523
0.03%
2.31%
3.92%
11.42
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0485
1.0585
0.03%
2.62%
3.85%
22.34
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0241
1.1519
-
1.88%
3.80%
81.70
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.1414
1.1814
0.02%
1.71%
3.72%
3.65
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1062
1.1062
0.02%
1.75%
3.68%
61.94
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0186
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0.03%
2.19%
3.60%
36.30
暂停申购
-
债券型-中短债
07-26
1.0747
1.0747
0.02%
1.68%
3.55%
0.90
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0274
1.0374
0.00%
2.36%
3.51%
19.14
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.2111
1.6103
0.33%
3.03%
3.48%
2.50
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0518
1.1338
0.02%
2.08%
3.48%
0.57
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1267
1.1607
0.04%
2.16%
3.42%
29.80
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0960
1.0960
0.02%
1.60%
3.39%
12.71
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0489
1.0489
0.01%
1.48%
3.18%
6.58
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0596
1.1726
0.00%
1.96%
3.15%
64.62
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1922
1.5915
0.33%
2.82%
3.06%
0.43
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0575
1.1705
0.00%
1.91%
3.05%
0.80
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0463
1.0463
0.01%
1.41%
2.99%
15.31
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0925
1.1125
-
1.70%
2.90%
29.40
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0130
1.1381
-
1.41%
2.89%
87.46
暂停申购
混合型-偏债
07-26
1.0865
1.4529
0.07%
4.32%
2.47%
3.93
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0805
1.4441
0.07%
4.27%
2.36%
0.23
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0678
1.0678
0.04%
4.18%
2.35%
3.16
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.2466
1.4386
-
4.64%
2.26%
1.10
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0614
1.2258
0.02%
1.25%
2.16%
21.97
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1521
1.1821
0.41%
2.32%
2.06%
3.03
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0502
1.0502
0.03%
3.94%
1.88%
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开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1391
1.3779
0.60%
4.31%
1.73%
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暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1300
1.1600
0.41%
2.11%
1.66%
0.91
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1943
1.3823
-
4.33%
1.65%
0.08
暂停申购
混合型-偏债
07-26
1.0428
1.0428
0.15%
4.34%
1.64%
2.18
开放申购
-
混合型-偏债
07-26
1.1331
1.3702
0.59%
4.26%
1.63%
0.01
暂停申购
混合型-偏债
07-26
1.0352
1.0352
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3.94%
1.44%
2.28
开放申购
-
混合型-偏债
07-26
1.0321
1.0321
0.16%
4.16%
1.29%
1.54
开放申购
-
混合型-偏债
07-26
1.0263
1.0263
0.09%
3.68%
0.93%
0.05
开放申购
-
混合型-偏债
07-26
0.9717
0.9717
0.02%
4.48%
0.52%
0.60
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0420
1.3947
0.25%
3.15%
0.51%
4.41
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9847
0.9847
0.03%
4.99%
0.45%
0.43
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0377
1.3862
0.25%
3.09%
0.41%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0317
1.3778
0.19%
4.29%
0.22%
1.89
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0263
1.3696
0.20%
4.22%
0.12%
0.12
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9597
0.9597
0.02%
4.28%
0.11%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0602
1.0602
0.39%
2.95%
0.05%
0.45
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9690
0.9690
0.03%
4.73%
-0.04%
0.16
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0476
1.0476
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2.80%
-0.26%
0.33
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9903
0.9903
0.10%
2.91%
-0.60%
0.31
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9781
0.9781
0.10%
2.71%
-1.00%
0.26
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0577
1.3797
0.09%
2.12%
-1.22%
1.92
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0535
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2.06%
-1.32%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9610
0.9810
0.21%
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12.30
开放申购
-
混合型-偏债
07-26
0.9480
0.9680
0.20%
2.24%
-2.13%
0.89
开放申购
-
债券型-混合二级
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1.0750
1.1620
0.09%
0.75%
-2.54%
2.50
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0550
1.1310
0.00%
0.48%
-2.94%
0.06
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0878
1.0878
0.22%
3.08%
-3.09%
0.32
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0886
1.0886
0.22%
3.03%
-3.19%
0.22
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.8991
0.8991
0.22%
2.93%
-3.38%
0.01
开放申购
-
混合型-偏债
07-26
1.0872
1.3230
0.55%
-0.28%
-3.51%
1.38
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9121
0.9121
0.16%
1.60%
-3.54%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-26
1.0870
1.3202
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-0.28%
-3.57%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-25
0.9928
0.9928
-0.10%
0.25%
-3.62%
0.02
暂停申购
-
混合型-偏债
07-26
0.9133
0.9133
0.16%
1.55%
-3.64%
0.62
暂停申购
混合型-偏债
07-26
0.9570
0.9570
0.56%
-0.43%
-3.79%
0.00
开放申购
-
FOF-稳健型
07-25
0.9893
0.9893
-0.10%
0.13%
-3.86%
4.66
开放申购
FOF-稳健型
07-25
1.0135
1.0135
-0.05%
0.76%
-4.23%
1.29
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0080
1.1190
1.20%
2.44%
-5.26%
4.22
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9930
1.0880
1.22%
2.27%
-5.70%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5132
1.5632
1.37%
11.11%
-7.67%
1.92
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1363
1.3173
0.55%
-0.41%
-8.44%
1.17
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.6216
0.6216
1.40%
22.63%
-8.51%
2.47
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1305
1.3095
0.54%
-0.47%
-8.54%
0.05
暂停申购
指数型-股票
07-26
0.9025
0.9025
0.31%
5.90%
-8.61%
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开放申购
混合型-偏债
07-26
0.8939
0.8939
0.22%
0.18%
-8.77%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.8911
0.8911
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-8.86%
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开放申购
混合型-偏股
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0.6154
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指数型-股票
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0.8998
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-8.88%
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07-26
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-1.88%
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混合型-偏债
07-26
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FOF-均衡型
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0.8336
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暂停申购
-
FOF-均衡型
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0.8280
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1.95%
-10.22%
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开放申购
指数型-股票
07-26
0.9423
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4.01%
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混合型-偏股
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混合型-偏股
07-26
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0.5431
0.97%
17.86%
-10.62%
0.07
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.6973
0.6973
0.74%
0.11%
-12.72%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9324
0.9324
1.56%
17.31%
-12.95%
1.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6893
0.6893
0.73%
-0.04%
-12.99%
0.30
开放申购
股票型
07-26
1.0200
1.8270
1.69%
0.10%
-18.52%
13.73
开放申购
指数型-股票
07-26
0.4987
0.4987
1.44%
-4.08%
-18.98%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9849
0.9849
0.13%
-6.34%
-20.92%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9633
0.9633
0.14%
-6.48%
-21.15%
0.56
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6560
1.0570
0.77%
-5.61%
-22.00%
2.28
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0135
1.3951
1.46%
2.88%
-22.40%
4.20
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1886
1.2186
0.20%
-4.44%
-24.93%
1.16
暂停申购
指数型-股票
07-26
0.8128
0.8128
1.50%
-9.04%
-26.29%
0.85
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8026
0.8026
1.50%
-9.18%
-26.51%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9555
1.1455
0.28%
-6.42%
-26.71%
0.68
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9135
0.9135
1.82%
-11.22%
-26.85%
0.87
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9055
0.9055
1.82%
-11.27%
-26.92%
0.88
开放申购
股票型
07-26
0.9770
1.3830
1.66%
-1.31%
-26.98%
9.68
开放申购
股票型
07-26
0.6520
0.6520
1.56%
-1.81%
-27.47%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8456
0.8456
0.68%
-4.35%
-29.90%
1.16
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.9755
0.9755
1.11%
-7.71%
-31.30%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9624
0.9624
1.11%
-7.84%
-31.50%
0.07
开放申购
股票型
07-26
0.9613
0.9613
0.18%
6.30%
-
0.09
开放申购
股票型
07-26
0.9581
0.9581
0.18%
6.05%
-
0.00
开放申购
股票型
07-26
0.9137
0.9137
1.51%
0.58%
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-26
0.9141
0.9141
1.51%
0.83%
-
0.10
开放申购
-
股票型
07-26
0.8972
0.8972
0.88%
-0.22%
-
0.09
开放申购
-
股票型
07-26
0.8938
0.8938
0.88%
-0.48%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0350
1.0350
0.02%
2.49%
-
2.90
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0363
1.0363
0.01%
2.57%
-
0.84
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0160
1.0160
0.01%
1.18%
-
1.49
限大额
股票型
07-26
0.8633
0.8633
0.69%
-13.10%
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-26
0.8640
0.8640
0.70%
-12.99%
-
0.09
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0207
1.0247
0.03%
2.47%
-
80.51
暂停申购
-
混合型-偏股
07-26
1.0458
1.0458
0.34%
4.58%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
1.0427
1.0427
0.35%
4.27%
-
0.11
开放申购
-
股票型
07-26
0.9545
0.9545
1.39%
-
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-26
0.9539
0.9539
1.38%
-
-
0.10
开放申购
-
债券型-混合二级
07-26
1.0506
1.0506
0.25%
-
-
1.60
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0490
1.0490
0.25%
-
-
0.27
开放申购
股票型
07-26
0.9952
0.9952
1.48%
-
-
0.10
开放申购
-
股票型
07-26
0.9940
0.9940
1.48%
-
-
0.00
开放申购
-
指数型-股票
07-26
0.9848
0.9848
0.40%
-
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-26
0.9233
0.9233
0.84%
-
-
0.00
开放申购
-
股票型
07-26
0.9246
0.9246
0.85%
-
-
0.10
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0035
1.0035
-
-
-
59.95
封闭期
-
股票型
07-26
1.0024
1.0024
-
-
-
0.10
封闭期
-
股票型
07-26
1.0023
1.0023
-
-
-
0.00
封闭期
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.5703
1.5710%
1.54%
1.52%
0.41%
64.77
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.6363
1.8160%
1.78%
1.77%
0.47%
125.24
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4286
1.5750%
1.57%
1.60%
0.43%
41.58
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3976
1.4510%
1.46%
1.71%
0.42%
585.10
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4635
1.6950%
1.70%
1.95%
0.48%
0.46
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4188
1.5370%
1.53%
1.56%
0.44%
142.34
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3817
1.5370%
1.69%
1.59%
0.41%
48.71
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3719
1.3860%
1.38%
1.41%
0.38%
13.26
开放申购
货币型-普通货币
07-26
0.4381
1.6310%
1.62%
1.66%
0.44%
33.90
开放申购
货币型-普通货币
07-26
0.4671
1.7170%
1.71%
1.74%
0.46%
240.13
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4708
1.7300%
1.73%
1.75%
0.49%
33.47
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3979
1.4520%
1.46%
1.70%
0.42%
0.07
场内交易
-
货币型-普通货币
07-26
0.3581
1.3230%
1.32%
1.38%
0.33%
0.26
场内交易
-
货币型-普通货币
07-26
0.2224
0.8180%
0.82%
0.87%
0.20%
1.53
场内交易
-
货币型-普通货币
07-26
0.4358
1.7310%
1.89%
1.79%
0.46%
34.86
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4016
1.4920%
1.49%
1.50%
0.42%
0.00
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-26
0.8703
0.8703
1.59%
0.8670
0.38%
1.09
指数型-股票
07-26
1.0879
0.5037
1.54%
1.0820
0.54%
1.47
指数型-股票
07-26
0.9721
0.9721
0.42%
0.9700
0.22%
14.80
指数型-股票
07-26
0.6537
0.6537
0.34%
0.6590
-0.81%
18.75

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
24
0.07%
15.49
22,736.91
2
17
0.04%
69.91
12,586.69
3
16
0.03%
273.60
10,755.14
4
2
0.03%
24.65
8,378.09
5
12
0.03%
244.61
8,363.11
6
3
0.03%
308.74
7,977.90
7
10
0.03%
273.33
7,904.82
8
20
0.03%
438.28
7,700.65
9
4
0.02%
184.21
7,618.95
10
18
0.02%
183.58
7,473.57

国寿安保基金吧

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最后更新时间

571

1

2024-07-26

131

0

2024-07-26

82

0

2024-07-25

140

4

2024-07-25

92

0

2024-07-25

64

0

2024-07-25

98

0

2024-07-25

84

0

2024-07-25

182

1

2024-07-25

245

8

2024-07-25

111

0

2024-07-24

157

0

2024-07-24

172

0

2024-07-24

160

0

2024-07-23

149

0

2024-07-23

96

0

2024-07-23

172

0

2024-07-22

194

0

2024-07-22

261

0

2024-07-22

263

0

2024-07-22

625

2

2024-07-22

309

0

2024-07-21

216

0

2024-07-19

203

0

2024-07-19

325

0

2024-07-19

191

0

2024-07-19

220

0

2024-07-19

200

0

2024-07-19

197

0

2024-07-19

181

0

2024-07-19

297

0

2024-07-19

215

0

2024-07-19

214

0

2024-07-19

159

0

2024-07-19

163

0

2024-07-19

223

0

2024-07-19

216

0

2024-07-19

187

0

2024-07-19

139

0

2024-07-19

215

0

2024-07-19

240

0

2024-07-19

110

0

2024-07-19

82

0

2024-07-19

83

0

2024-07-19

99

0

2024-07-19

164

0

2024-07-19

87

0

2024-07-19

83

0

2024-07-19

184

0

2024-07-19

78

0

2024-07-19
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