华泰证券(上海)资产管理有限公司主页

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
华泰紫金智享一年定开债券发起 015307	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0285	1.0884	0.05%	2.49%	4.72%	25.15	赵骥等	暂停申购	-	购买
华泰紫金智鑫3月定开债 008982	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0837	1.1642	0.03%	3.02%	4.25%	4.99	赵骥	暂停申购	-	购买
华泰紫金智盈债券A 005467	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1320	1.3292	0.04%	2.57%	4.11%	10.37	李博良	限大额	0.02%	购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964	吧档案	指数型-固收	07-26	1.1159	1.1375	0.01%	2.75%	4.04%	12.55	杨义山	开放申购	0.40%	购买
华泰紫金智惠定开债券A 005465	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0688	1.1931	0.03%	2.83%	4.02%	10.52	李博良	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965	吧档案	指数型-固收	07-26	1.2409	1.2943	0.01%	2.70%	3.94%	0.01	杨义山	暂停申购	-	购买
华泰紫金智盈债券C 005468	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1039	1.2506	0.05%	2.43%	3.79%	0.23	李博良	限大额	0.00%	购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 009638	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0317	1.0317	0.12%	2.59%	3.56%	0.12	陈利等	暂停申购	0.50%	购买
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0580	1.1500	0.02%	4.48%	3.51%	0.20	刘振超等	暂停申购	0.50%	购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 016093	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0598	1.0598	0.01%	1.73%	3.44%	2.13	陈利	限大额	0.04%	购买
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0197	1.0197	0.12%	2.46%	3.29%	0.00	陈利等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 016094	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0551	1.0551	0.01%	1.63%	3.23%	0.12	陈利	限大额	0.00%	购买
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0458	1.1326	0.02%	4.33%	3.20%	0.37	刘振超等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰利中短债发起A 007821	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1017	1.1017	0.02%	1.57%	3.05%	0.16	赵骥等	限大额	0.30%	购买
华泰紫金丰利中短债发起C 007822	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.0803	1.0803	0.02%	1.37%	2.63%	0.15	赵骥等	限大额	0.00%	购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 017077	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0402	1.0402	0.14%	3.38%	2.61%	0.75	刘曼沁等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金丰泰纯债发起A 007117	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1705	1.1858	0.01%	1.46%	2.56%	6.32	李博良	限大额	0.05%	购买
华泰紫金丰泰纯债发起C 007118	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1591	1.1731	0.02%	1.45%	2.54%	10.88	李博良	限大额	0.00%	购买
华泰紫金丰安27个月定开债券A 009844	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0162	1.1072	0.01%	1.30%	2.53%	80.98	陈利等	暂停申购	0.50%	购买
华泰紫金丰安27个月定开债券C 009845	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0155	1.1032	0.00%	1.24%	2.42%	0.01	陈利等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰益中短债A 007819	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1402	1.1402	0.01%	1.25%	2.27%	10.81	赵骥等	暂停申购	0.03%	购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0079	1.0699	0.01%	1.62%	2.21%	4.10	李博良	开放申购	0.05%	购买
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 017078	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0334	1.0334	0.14%	3.16%	2.20%	0.08	刘曼沁等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.0078	1.0609	0.01%	1.50%	1.95%	0.00	李博良	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金丰益中短债C 007820	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1183	1.1183	0.00%	1.05%	1.86%	0.06	赵骥等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 017689	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0213	1.0213	0.23%	2.29%	1.66%	0.18	刘曼沁等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金周周购6个月滚动债A 015141	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0066	1.0066	0.23%	2.76%	1.54%	1.01	刘振超等	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 017692	吧档案	混合型-偏债	07-26	1.0164	1.0164	0.22%	2.09%	1.25%	0.34	刘曼沁等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金周周购6个月滚动债C 015142	吧档案	债券型-混合二级	07-26	0.9995	0.9995	0.23%	2.61%	1.24%	0.00	刘振超等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金信息科技6个月定开A 011694	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8257	0.8257	-	8.97%	0.66%	1.35	王海山	暂停申购	0.15%	购买
华泰紫金信息科技6个月定开C 011695	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8044	0.8044	-	8.54%	-0.16%	1.00	王海山	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰和偏债混合A 011494	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9589	0.9589	0.01%	7.90%	-0.52%	0.11	刘振超	开放申购	0.07%	购买
华泰紫金丰睿债券发起A 011492	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0302	1.0302	0.19%	4.32%	-0.70%	0.14	刘鹏飞	开放申购	0.08%	购买
华泰紫金周周购3月滚动债A 008941	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.1885	1.1885	0.49%	3.19%	-0.74%	0.32	曹渝	暂停申购	0.50%	购买
华泰紫金月月购3月滚动债A 008939	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0754	1.0754	0.16%	2.82%	-0.81%	0.02	刘鹏飞	暂停申购	0.05%	购买
华泰紫金丰和偏债混合C 011495	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9472	0.9472	0.01%	7.69%	-0.91%	0.02	刘振超	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金月月购3月滚动债C 008940	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0636	1.0636	0.16%	2.74%	-1.04%	0.04	刘鹏飞	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金周周购3月滚动债C 008942	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.1726	1.1726	0.48%	3.03%	-1.05%	0.19	曹渝	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰睿债券发起C 011493	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0172	1.0172	0.20%	4.13%	-1.10%	0.01	刘鹏飞	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 016995	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9701	0.9701	0.42%	4.89%	-2.61%	0.20	刘曼沁等	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 016996	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9573	0.9573	0.42%	4.47%	-3.39%	0.00	刘曼沁等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金沪深300指数增强发起A 016867	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9264	0.9264	0.32%	3.84%	-9.41%	0.10	毛甜	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金沪深300指数增强发起C 016868	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9202	0.9202	0.32%	3.61%	-9.78%	0.00	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金先进制造混合发起A 017424	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8233	0.8233	1.65%	8.13%	-10.57%	0.55	郑栋	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金先进制造混合发起C 017425	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8164	0.8164	1.67%	7.80%	-11.10%	2.48	郑栋	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 009663	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8784	0.8784	0.78%	1.75%	-11.19%	0.39	刘瑞	开放申购	0.08%	购买
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 501202	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8714	0.8714	0.79%	1.66%	-11.36%	4.15	刘瑞	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金创新成长混合发起A 016517	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8469	0.8469	0.63%	1.75%	-13.05%	0.22	刘瑞	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金创新成长混合发起C 016518	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8375	0.8375	0.62%	1.44%	-13.58%	0.28	刘瑞	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金泰盈混合A 008404	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.1202	1.1202	1.38%	0.67%	-14.44%	0.41	查晓磊	开放申购	0.12%	购买
华泰紫金中证500指数增强发起A 016865	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8101	0.8101	1.64%	-0.95%	-14.50%	0.09	毛甜等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金泰盈混合C 008405	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.1101	1.1101	1.39%	0.58%	-14.61%	3.01	查晓磊	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证500指数增强发起C 016866	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8055	0.8055	1.64%	-1.15%	-14.83%	0.07	毛甜等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证1000指数增强发起A 018062	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8093	0.8093	1.77%	-6.16%	-19.37%	0.09	毛甜等	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金中证1000指数增强发起C 018063	吧档案	指数型-股票	07-26	0.8056	0.8056	1.77%	-6.35%	-19.70%	0.14	毛甜等	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证细分化工指数发起A 015328	吧档案	指数型-股票	07-26	0.6468	0.6468	1.30%	-2.06%	-22.84%	0.14	毛甜	开放申购	0.06%	购买
华泰紫金中证细分化工指数发起C 015329	吧档案	指数型-股票	07-26	0.6453	0.6453	1.30%	-2.11%	-22.91%	0.08	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起A 012763	吧档案	指数型-股票	07-26	0.6793	0.6793	-0.22%	-7.88%	-24.67%	0.13	毛甜	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金中证细分食品饮料发起C 012764	吧档案	指数型-股票	07-26	0.6775	0.6775	-0.22%	-7.92%	-24.74%	0.12	毛甜	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金中证医药50指数发起A 015497	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7278	0.7278	0.10%	-13.11%	-25.16%	0.14	毛甜	开放申购	0.06%	购买
华泰紫金中证医药50指数发起C 015498	吧档案	指数型-股票	07-26	0.7262	0.7262	0.10%	-13.15%	-25.23%	0.10	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 018523	吧档案	指数型-海外股票	07-26	0.7772	0.7772	0.06%	6.66%	-25.97%	0.11	毛甜	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 018524	吧档案	指数型-海外股票	07-26	0.7745	0.7745	0.06%	6.45%	-26.22%	0.07	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金智惠定开债券C 005466	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0688	1.1931	0.03%	-	-	0.00	李博良	暂停申购	-	购买
华泰江苏交控REIT 508066	吧档案	REITs	-	7.6350	7.6350	-	-	-	30.56	王轶等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金碳中和混合发起C 018583	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.0802	1.0802	1.09%	10.42%	-	0.13	王海山	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金碳中和混合发起A 018582	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.0866	1.0866	1.09%	10.76%	-	0.13	王海山	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)019608	吧档案	FOF-稳健型	07-24	1.0111	1.0111	-0.14%	1.28%	-	0.66	方宇翔	开放申购	0.10%	购买
华泰紫金智和利率债 019805	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0258	1.0258	0.01%	2.07%	-	2.06	李博良等	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金价值甄选混合A 019800	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9512	0.9512	1.21%	-5.02%	-	0.06	查晓磊	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金价值甄选混合C 019801	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9476	0.9476	1.22%	-5.32%	-	0.27	查晓磊	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 020637	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9586	0.9586	0.15%	-	-	0.12	查晓磊	开放申购	0.15%	购买
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 020638	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9564	0.9564	0.15%	-	-	0.00	查晓磊	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金季季享定开债券发起D 021152	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0579	1.0579	0.02%	-	-	2.01	刘振超等	暂停申购	-	购买
华泰紫金远见回报12个月持有期混合A 021271	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9934	0.9934	-	-	-	0.44	查晓磊	暂停申购	0.15%	购买
华泰紫金远见回报12个月持有期混合C 021272	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.9928	0.9928	-	-	-	2.81	查晓磊	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰睿债券发起D 021446	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0302	1.0302	0.19%	-	-	-	刘鹏飞	开放申购	0.08%	购买
华泰紫金智盈债券E 021506	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1313	1.1313	0.04%	-	-	0.00	李博良	开放申购	-	购买
华泰紫金丰和偏债混合发起D 021599	吧档案	混合型-偏债	07-26	0.9589	0.9589	0.01%	-	-	1.96	刘振超	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9540	0.9540	0.79%	-	-	0.10	毛甜	开放申购	0.06%	购买
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9538	0.9538	0.79%	-	-	0.00	毛甜	开放申购	0.00%	购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 021718	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9814	0.9814	-	-	-	0.10	毛甜	暂停申购	0.06%	购买
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719	吧档案	指数型-股票	07-26	0.9814	0.9814	-	-	-	0.00	毛甜	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 021709	吧档案	指数型-固收	-	-	-	-	-	-	-	陈利等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金丰利中短债发起D 021058	吧档案	债券型-中短债	07-26	1.1017	1.1017	0.02%	-	-	-	肖芳芳等	限大额	-	购买

基金净值
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
华泰紫金天天金交易型货币B 004749	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4634	1.6950%	1.70%	1.71%	0.47%	70.03	陈利	限大额	0.00%	购买
华泰紫金天天金交易型货币A 511670	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3978	1.4520%	1.45%	1.46%	0.41%	0.08	陈利	限大额	-	购买
华泰紫金天天发货币 940018	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.2293	0.8930%	0.89%	0.90%	0.24%	614.71	赵骥等	开放申购	-	购买
华泰紫金货币增利A 015649	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4908	1.6840%	1.69%	1.74%	0.48%	14.62	赵骥等	限大额	0.00%	购买
华泰紫金货币增利B 015650	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4906	1.6840%	1.69%	1.74%	0.48%	35.57	赵骥等	暂停申购	0.00%	购买
华泰紫金货币增利C 940037	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4907	1.6840%	1.69%	1.74%	0.48%	20.34	赵骥等	限大额	0.00%	购买
华泰紫金货币增利E 015651	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.4235	1.4370%	1.45%	1.50%	0.42%	88.56	赵骥等	限大额	-	购买
华泰紫金天天金货币ETFE 019567	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.3972	1.4500%	1.45%	1.46%	0.41%	24.18	陈利	限大额	-	购买

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3	00941	中国移动	股吧资讯档案	14	0.03%	43.80	3,078.10
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6	002475	立讯精密	股吧资讯档案	4	0.02%	64.80	2,547.29
7	601058	赛轮轮胎	股吧资讯档案	8	0.02%	170.31	2,384.33
8	300750	宁德时代	股吧资讯档案	10	0.02%	12.39	2,230.93
9	600312	平高电气	股吧资讯档案	6	0.02%	111.90	2,176.46
10	603225	新凤鸣	股吧资讯档案	4	0.02%	131.64	2,052.27

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50	0	今日与君别，再见同陌路。[华泰紫金中证细分食品饮料发起C吧]	天天红利弟	2024-07-24
67	0	兄弟们别吃独食啊 [华泰紫金中证细分食品饮料发起C吧]	没有年纪青年	2024-07-23
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170	0	华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基...[华泰紫金丰利中短债发起A吧]	基金资讯	2024-07-22
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161	0	华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基...[华泰紫金丰益中短债A吧]	基金资讯	2024-07-18
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