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诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

诺安先锋混合A(320003) 2022年度三年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-30

诺安基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
42.22
224.35
50/126
基金数量(只)
18
32.40
44/126
基金经理数量
10
6.67
27/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-商品
07-25
1.3020
1.4450
-2.03%
14.83%
16.68%
3.25
开放申购
QDII-普通股票
07-25
1.0710
1.1700
1.04%
9.84%
6.57%
2.71
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.2658
1.4429
0.02%
2.99%
5.70%
10.93
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.2611
1.4368
0.02%
2.89%
5.48%
0.85
暂停申购
QDII-REITs
07-25
1.4380
1.5280
-0.42%
2.49%
4.91%
0.24
限大额
债券型-长债
07-26
1.0501
1.3636
-
1.97%
4.79%
10.03
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.3576
1.4566
0.03%
2.50%
4.73%
16.31
限大额
债券型-长债
07-26
1.0053
1.6391
-
2.41%
4.47%
0.53
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.3419
1.3999
0.02%
2.29%
4.31%
0.39
限大额
债券型-长债
07-26
1.0537
1.2532
0.04%
2.79%
4.15%
36.10
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0049
1.5697
-
2.21%
4.05%
2.58
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0995
1.2334
0.01%
2.26%
3.87%
8.04
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1209
1.3392
0.04%
2.27%
3.41%
8.24
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0125
1.5119
-
1.97%
3.34%
0.54
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.7328
2.4664
1.23%
2.56%
-0.81%
5.50
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.2003
1.2003
0.32%
0.14%
-0.85%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1605
1.1605
0.32%
-0.15%
-1.44%
0.26
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4609
1.4609
0.91%
9.32%
-2.22%
0.34
开放申购
债券型-混合二级
07-26
2.5710
2.5710
0.04%
-0.66%
-2.91%
12.22
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.6688
2.6138
0.54%
10.06%
-3.13%
10.14
开放申购
股票型
07-26
2.6000
2.6000
0.12%
4.97%
-6.14%
3.96
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.5990
1.7640
0.38%
2.37%
-6.16%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4480
1.4480
0.19%
8.03%
-6.58%
0.45
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4601
1.4601
0.96%
9.86%
-6.61%
0.60
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.4750
1.6400
0.34%
2.08%
-6.65%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4340
1.4340
0.20%
7.81%
-6.96%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4462
1.4462
0.96%
9.63%
-6.99%
0.17
开放申购
指数型-股票
07-26
1.3540
1.3868
0.41%
5.89%
-7.93%
1.81
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0646
2.0646
0.10%
3.73%
-8.28%
4.82
开放申购
指数型-股票
07-26
1.3352
1.3352
0.41%
5.68%
-8.30%
3.68
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.1521
2.1521
1.27%
5.76%
-8.62%
1.46
开放申购
指数型-股票
07-26
1.5740
1.6940
0.64%
5.28%
-8.86%
2.15
开放申购
指数型-股票
07-26
1.5480
1.5480
0.65%
5.02%
-9.21%
0.06
开放申购
股票型
07-26
1.8420
2.1550
0.82%
5.80%
-9.41%
6.08
开放申购
股票型
07-26
1.8180
2.1280
0.83%
5.51%
-9.83%
1.88
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.7400
3.7700
-0.11%
2.97%
-10.66%
8.65
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.6840
3.2640
0.26%
16.70%
-11.30%
7.40
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7795
0.7795
0.48%
4.43%
-12.19%
1.77
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7490
1.7490
0.75%
12.19%
-12.24%
11.65
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.8500
1.8500
0.76%
11.99%
-12.57%
12.35
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3890
1.3890
1.86%
-10.59%
-12.69%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0927
1.0927
1.66%
5.92%
-12.86%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7681
0.7681
0.48%
4.02%
-12.89%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3671
1.3671
1.86%
-10.86%
-13.21%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9051
0.9051
0.28%
2.57%
-13.49%
0.49
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2178
1.2178
1.00%
7.53%
-14.15%
22.38
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8630
0.9780
0.47%
14.76%
-14.30%
5.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8540
0.9690
0.47%
14.78%
-14.34%
2.35
开放申购
股票型
07-26
1.2290
1.2290
0.90%
16.16%
-15.07%
0.64
开放申购
股票型
07-26
1.2150
1.2150
0.91%
16.05%
-15.45%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3320
1.3320
1.83%
-20.62%
-16.02%
2.28
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0232
3.2832
1.19%
6.17%
-16.54%
9.72
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8900
1.0580
0.56%
9.74%
-17.59%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8630
1.0310
0.58%
9.66%
-17.73%
0.79
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6000
1.6000
0.38%
-2.08%
-17.78%
0.36
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4044
1.4044
0.47%
-2.06%
-17.88%
3.88
开放申购
混合型-灵活
07-26
3.0750
3.1950
0.46%
-2.66%
-18.09%
0.95
开放申购
混合型-灵活
07-26
3.0450
3.0450
0.46%
-2.84%
-18.41%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0730
1.5180
1.23%
2.58%
-19.32%
159.46
开放申购
股票型
07-26
1.2640
1.2640
0.56%
-2.92%
-19.49%
10.80
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2005
1.2005
1.62%
-0.90%
-19.52%
2.01
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7421
0.7421
1.41%
-6.38%
-20.69%
0.31
开放申购
股票型
07-26
1.5720
2.7310
1.16%
1.42%
-20.73%
4.17
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7311
0.7311
1.40%
-6.57%
-21.01%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3960
1.5560
1.45%
-5.87%
-21.66%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0856
1.0856
0.58%
-3.66%
-22.74%
2.06
开放申购
指数型-股票
07-26
1.2166
1.5501
0.90%
-1.83%
-23.02%
1.57
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1983
1.1983
0.89%
-2.03%
-23.33%
1.34
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0501
1.0501
0.59%
-4.03%
-23.35%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9650
0.9930
1.58%
-7.57%
-23.41%
3.54
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0415
3.9250
1.34%
-8.80%
-25.30%
34.98
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3650
1.6150
1.41%
-8.51%
-25.41%
14.97
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0164
2.0164
1.34%
-8.99%
-25.60%
0.22
开放申购
股票型
07-26
1.4928
2.1759
0.68%
-1.00%
-25.86%
0.88
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0650
2.1650
0.10%
-2.82%
-26.12%
2.12
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2697
1.7920
0.69%
-1.11%
-26.37%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2527
1.2527
0.68%
-1.31%
-26.67%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6720
0.6720
1.51%
-12.04%
-28.81%
0.67
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6690
0.6690
1.52%
-12.09%
-28.91%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7398
0.7398
-0.30%
-8.70%
-30.00%
0.89
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7321
0.7321
-0.30%
-8.90%
-30.29%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0561
2.0561
0.10%
3.46%
-
0.62
开放申购
股票型
07-26
2.5910
2.5910
0.12%
4.73%
-
0.95
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1965
1.1965
1.61%
-1.14%
-
1.49
开放申购
指数型-股票
07-26
1.3539
1.3539
0.40%
-
-
1.90
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
2.7410
2.7410
-0.15%
-
-
0.13
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
2.7360
2.7360
-0.15%
-
-
0.05
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0138
1.0156
-
-
-
6.17
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0053
1.0508
-
-
-
0.59
暂停申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.5295
1.9150%
1.92%
1.94%
0.50%
258.58
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4636
1.6710%
1.68%
1.69%
0.44%
1.50
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.4722
1.6710%
1.68%
1.69%
0.44%
1.96
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4013
1.5280%
1.53%
1.52%
0.39%
0.04
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4292
1.6300%
1.63%
1.62%
0.41%
0.26
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3838
1.5220%
1.44%
1.62%
0.42%
10.65
开放申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.4052
1.6010%
1.53%
1.71%
0.44%
15.07
开放申购
货币型-普通货币
07-26
0.4493
1.7660%
1.69%
1.87%
0.48%
8.81
开放申购
货币型-普通货币
07-26
0.3882
1.4780%
1.48%
1.47%
0.38%
1,055.61
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4291
1.6300%
1.64%
1.62%
0.41%
1.58
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4663
1.6810%
1.69%
1.70%
0.44%
3.56
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.3175
1.6630%
1.58%
1.53%
0.38%
8.45
开放申购
货币型-普通货币
07-26
0.3823
1.9070%
1.82%
1.77%
0.44%
2.07
开放申购
货币型-普通货币
07-26
0.3190
1.6640%
1.58%
1.53%
0.38%
0.12
开放申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.3162
1.6620%
1.58%
1.52%
0.38%
29.63
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
4
0.86%
509.41
162,953.63
2
6
0.78%
1,799.37
148,952.22
3
6
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