诺安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
诺安先锋混合A(320003) 2022年度三年期金基金·偏股混合型基金奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-商品 |
07-25 |
1.3020 |
1.4450 |
-2.03% |
14.83% |
16.68% |
3.25 |
开放申购 |
|||||
QDII-普通股票 |
07-25 |
1.0710 |
1.1700 |
1.04% |
9.84% |
6.57% |
2.71 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.2658 |
1.4429 |
0.02% |
2.99% |
5.70% |
10.93 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.2611 |
1.4368 |
0.02% |
2.89% |
5.48% |
0.85 |
暂停申购 |
|||||
QDII-REITs |
07-25 |
1.4380 |
1.5280 |
-0.42% |
2.49% |
4.91% |
0.24 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0501 |
1.3636 |
- |
1.97% |
4.79% |
10.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.3576 |
1.4566 |
0.03% |
2.50% |
4.73% |
16.31 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0053 |
1.6391 |
- |
2.41% |
4.47% |
0.53 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.3419 |
1.3999 |
0.02% |
2.29% |
4.31% |
0.39 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0537 |
1.2532 |
0.04% |
2.79% |
4.15% |
36.10 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0049 |
1.5697 |
- |
2.21% |
4.05% |
2.58 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0995 |
1.2334 |
0.01% |
2.26% |
3.87% |
8.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1209 |
1.3392 |
0.04% |
2.27% |
3.41% |
8.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0125 |
1.5119 |
- |
1.97% |
3.34% |
0.54 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.7328 |
2.4664 |
1.23% |
2.56% |
-0.81% |
5.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.2003 |
1.2003 |
0.32% |
0.14% |
-0.85% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.1605 |
1.1605 |
0.32% |
-0.15% |
-1.44% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4609 |
1.4609 |
0.91% |
9.32% |
-2.22% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
2.5710 |
2.5710 |
0.04% |
-0.66% |
-2.91% |
12.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.6688 |
2.6138 |
0.54% |
10.06% |
-3.13% |
10.14 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
2.6000 |
2.6000 |
0.12% |
4.97% |
-6.14% |
3.96 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.5990 |
1.7640 |
0.38% |
2.37% |
-6.16% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4480 |
1.4480 |
0.19% |
8.03% |
-6.58% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4601 |
1.4601 |
0.96% |
9.86% |
-6.61% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.4750 |
1.6400 |
0.34% |
2.08% |
-6.65% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4340 |
1.4340 |
0.20% |
7.81% |
-6.96% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4462 |
1.4462 |
0.96% |
9.63% |
-6.99% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.3540 |
1.3868 |
0.41% |
5.89% |
-7.93% |
1.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.0646 |
2.0646 |
0.10% |
3.73% |
-8.28% |
4.82 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.3352 |
1.3352 |
0.41% |
5.68% |
-8.30% |
3.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.1521 |
2.1521 |
1.27% |
5.76% |
-8.62% |
1.46 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.5740 |
1.6940 |
0.64% |
5.28% |
-8.86% |
2.15 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.5480 |
1.5480 |
0.65% |
5.02% |
-9.21% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.8420 |
2.1550 |
0.82% |
5.80% |
-9.41% |
6.08 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.8180 |
2.1280 |
0.83% |
5.51% |
-9.83% |
1.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.7400 |
3.7700 |
-0.11% |
2.97% |
-10.66% |
8.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
2.6840 |
3.2640 |
0.26% |
16.70% |
-11.30% |
7.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7795 |
0.7795 |
0.48% |
4.43% |
-12.19% |
1.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7490 |
1.7490 |
0.75% |
12.19% |
-12.24% |
11.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.8500 |
1.8500 |
0.76% |
11.99% |
-12.57% |
12.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3890 |
1.3890 |
1.86% |
-10.59% |
-12.69% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0927 |
1.0927 |
1.66% |
5.92% |
-12.86% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7681 |
0.7681 |
0.48% |
4.02% |
-12.89% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3671 |
1.3671 |
1.86% |
-10.86% |
-13.21% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9051 |
0.9051 |
0.28% |
2.57% |
-13.49% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2178 |
1.2178 |
1.00% |
7.53% |
-14.15% |
22.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8630 |
0.9780 |
0.47% |
14.76% |
-14.30% |
5.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8540 |
0.9690 |
0.47% |
14.78% |
-14.34% |
2.35 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.2290 |
1.2290 |
0.90% |
16.16% |
-15.07% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.2150 |
1.2150 |
0.91% |
16.05% |
-15.45% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3320 |
1.3320 |
1.83% |
-20.62% |
-16.02% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0232 |
3.2832 |
1.19% |
6.17% |
-16.54% |
9.72 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8900 |
1.0580 |
0.56% |
9.74% |
-17.59% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8630 |
1.0310 |
0.58% |
9.66% |
-17.73% |
0.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.6000 |
1.6000 |
0.38% |
-2.08% |
-17.78% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.4044 |
1.4044 |
0.47% |
-2.06% |
-17.88% |
3.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
3.0750 |
3.1950 |
0.46% |
-2.66% |
-18.09% |
0.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
3.0450 |
3.0450 |
0.46% |
-2.84% |
-18.41% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0730 |
1.5180 |
1.23% |
2.58% |
-19.32% |
159.46 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.2640 |
1.2640 |
0.56% |
-2.92% |
-19.49% |
10.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2005 |
1.2005 |
1.62% |
-0.90% |
-19.52% |
2.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7421 |
0.7421 |
1.41% |
-6.38% |
-20.69% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.5720 |
2.7310 |
1.16% |
1.42% |
-20.73% |
4.17 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7311 |
0.7311 |
1.40% |
-6.57% |
-21.01% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3960 |
1.5560 |
1.45% |
-5.87% |
-21.66% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0856 |
1.0856 |
0.58% |
-3.66% |
-22.74% |
2.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.2166 |
1.5501 |
0.90% |
-1.83% |
-23.02% |
1.57 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1983 |
1.1983 |
0.89% |
-2.03% |
-23.33% |
1.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0501 |
1.0501 |
0.59% |
-4.03% |
-23.35% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9650 |
0.9930 |
1.58% |
-7.57% |
-23.41% |
3.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.0415 |
3.9250 |
1.34% |
-8.80% |
-25.30% |
34.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3650 |
1.6150 |
1.41% |
-8.51% |
-25.41% |
14.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.0164 |
2.0164 |
1.34% |
-8.99% |
-25.60% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.4928 |
2.1759 |
0.68% |
-1.00% |
-25.86% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.0650 |
2.1650 |
0.10% |
-2.82% |
-26.12% |
2.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2697 |
1.7920 |
0.69% |
-1.11% |
-26.37% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2527 |
1.2527 |
0.68% |
-1.31% |
-26.67% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6720 |
0.6720 |
1.51% |
-12.04% |
-28.81% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6690 |
0.6690 |
1.52% |
-12.09% |
-28.91% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.30% |
-8.70% |
-30.00% |
0.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.30% |
-8.90% |
-30.29% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.0561 |
2.0561 |
0.10% |
3.46% |
- |
0.62 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
2.5910 |
2.5910 |
0.12% |
4.73% |
- |
0.95 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.1965 |
1.1965 |
1.61% |
-1.14% |
- |
1.49 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.3539 |
1.3539 |
0.40% |
- |
- |
1.90 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.7410 |
2.7410 |
-0.15% |
- |
- |
0.13 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.7360 |
2.7360 |
-0.15% |
- |
- |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0138 |
1.0156 |
- |
- |
- |
6.17 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0053 |
1.0508 |
- |
- |
- |
0.59 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.5295 |
1.9150% |
1.92% |
1.94% |
0.50% |
258.58 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4636 |
1.6710% |
1.68% |
1.69% |
0.44% |
1.50 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4722 |
1.6710% |
1.68% |
1.69% |
0.44% |
1.96 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4013 |
1.5280% |
1.53% |
1.52% |
0.39% |
0.04 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
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1.6300% |
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限大额 |
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货币型-普通货币 |
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1.69% |
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