开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.1704 |
1.1704 |
0.08% |
1.62% |
0.09% |
1.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.1563 |
1.1563 |
0.07% |
1.47% |
-0.22% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8717 |
0.8717 |
0.62% |
-3.09% |
-12.81% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.8642 |
0.8642 |
0.63% |
-3.47% |
-13.51% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0734 |
1.0734 |
0.44% |
-4.57% |
-21.85% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7187 |
0.7187 |
0.88% |
-6.03% |
-21.91% |
2.78 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.2654 |
1.2654 |
0.64% |
-5.95% |
-22.18% |
22.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.0342 |
1.0342 |
0.44% |
-4.95% |
-22.48% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6475 |
0.6475 |
0.64% |
-6.13% |
-22.57% |
34.58 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.2274 |
1.2274 |
0.64% |
-6.23% |
-22.65% |
6.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.6413 |
0.6413 |
0.61% |
-6.73% |
-23.53% |
8.61 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.7673 |
0.7673 |
0.64% |
-6.69% |
-24.48% |
16.43 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
1.0164 |
1.0164 |
0.50% |
-6.85% |
-24.51% |
6.22 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.7441 |
0.7441 |
0.65% |
-7.07% |
-25.08% |
2.60 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-25 |
0.9839 |
0.9839 |
0.49% |
-7.22% |
-25.12% |
1.54 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7.36% |
1,188.87 |
79,535.62 |
||||||
2 |
4.82% |
1,244.54 |
52,079.49 |
||||||
3 |
4.75% |
2,940.69 |
51,315.05 |
||||||
4 |
4.42% |
985.47 |
47,746.10 |
||||||
5 |
4.24% |
2,933.60 |
45,837.74 |
||||||
6 |
3.92% |
618.26 |
42,320.52 |
||||||
7 |
3.44% |
2,431.48 |
37,152.14 |
||||||
8 |
3.35% |
786.80 |
36,161.45 |
||||||
9 |
3.28% |
725.39 |
35,406.33 |
||||||
10 |
2.20% |
505.46 |
23,781.90 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
46 |
0 |
2024-07-26 |
||
34 |
0 |
2024-07-26 |
||
109 |
1 |
2024-07-25 |
||
109 |
0 |
2024-07-25 |
||
60 |
0 |
2024-07-25 |
||
172 |
0 |
2024-07-24 |
||
101 |
0 |
2024-07-22 |
||
752 |
1 |
2024-07-20 |
||
158 |
0 |
2024-07-19 |
||
106 |
0 |
2024-07-19 |
||
130 |
0 |
2024-07-19 |
||
187 |
0 |
2024-07-19 |
||
108 |
0 |
2024-07-19 |
||
128 |
0 |
2024-07-19 |
||
184 |
0 |
2024-07-19 |
||
203 |
0 |
2024-07-19 |
||
183 |
0 |
2024-07-19 |
||
202 |
0 |
2024-07-19 |
||
149 |
0 |
2024-07-18 |
||
145 |
0 |
2024-07-17 |
||
149 |
0 |
2024-07-17 |
||
161 |
0 |
2024-07-16 |
||
354 |
5 |
2024-07-16 |
||
159 |
0 |
2024-07-16 |
||
214 |
0 |
2024-07-15 |
||
919 |
3 |
2024-07-15 |
||
549 |
1 |
2024-07-11 |
||
685 |
1 |
2024-07-11 |
||
315 |
0 |
2024-07-11 |
||
226 |
1 |
2024-07-11 |
||
257 |
0 |
2024-07-09 |
||
397 |
0 |
2024-07-07 |
||
1076 |
2 |
2024-07-06 |
||
387 |
0 |
2024-07-06 |
||
341 |
0 |
2024-07-05 |
||
326 |
1 |
2024-07-05 |
||
737 |
1 |
2024-07-03 |
||
422 |
0 |
2024-07-02 |
||
582 |
2 |
2024-07-01 |
||
418 |
0 |
2024-07-01 |
||
422 |
0 |
2024-07-01 |
||
501 |
0 |
2024-06-28 |
||
393 |
0 |
2024-06-28 |
||
629 |
1 |
2024-06-28 |
||
475 |
0 |
2024-06-27 |
||
728 |
0 |
2024-06-27 |
||
659 |
0 |
2024-06-27 |
||
701 |
0 |
2024-06-27 |
||
639 |
0 |
2024-06-27 |
||
250 |
0 |
2024-06-27 |