金信基金管理有限公司
金信深圳成长混合发起式(002863) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7117 |
1.9760 |
-0.95% |
11.53% |
15.73% |
1.50 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0267 |
2.7613 |
0.05% |
2.00% |
2.80% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0914 |
1.9206 |
0.06% |
1.80% |
2.39% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0275 |
1.0275 |
0.00% |
1.19% |
2.35% |
50.26 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0216 |
1.1748 |
0.30% |
-0.41% |
-0.17% |
1.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.1649 |
1.1649 |
0.29% |
-0.51% |
-0.39% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0974 |
1.0974 |
1.71% |
-0.04% |
-5.75% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0641 |
1.0641 |
1.69% |
-0.24% |
-6.13% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7379 |
1.7379 |
2.70% |
6.18% |
-10.56% |
1.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8858 |
2.2816 |
4.62% |
13.94% |
-10.75% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.3133 |
2.0823 |
1.05% |
-8.22% |
-19.05% |
0.71 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.3317 |
2.0814 |
1.05% |
-8.58% |
-19.69% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9426 |
0.9426 |
0.78% |
-12.37% |
-21.31% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8096 |
0.9857 |
0.77% |
-12.43% |
-21.40% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3407 |
1.3407 |
0.40% |
0.75% |
-23.31% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2705 |
1.2705 |
0.41% |
0.71% |
-23.39% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.9948 |
1.9948 |
2.34% |
-10.42% |
-23.75% |
1.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1302 |
1.1302 |
1.07% |
0.87% |
-23.77% |
16.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3497 |
1.3497 |
1.06% |
0.41% |
-23.79% |
1.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9372 |
1.7051 |
1.70% |
-6.38% |
-26.36% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8405 |
0.8405 |
2.03% |
-12.41% |
-29.46% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6438 |
0.9747 |
1.15% |
-22.15% |
-37.68% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8128 |
0.8128 |
0.93% |
2.72% |
- |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8171 |
0.8171 |
0.93% |
3.03% |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8961 |
0.8961 |
1.61% |
-7.25% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8936 |
0.8936 |
1.61% |
-7.43% |
- |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0008 |
1.3503 |
0.00% |
39.89% |
- |
13.90 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.3695 |
1.3695 |
0.01% |
41.83% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.5842 |
2.0955 |
2.34% |
-10.68% |
- |
3.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.7317 |
1.7317 |
2.70% |
5.86% |
- |
0.88 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1303 |
1.1303 |
1.06% |
0.82% |
- |
0.19 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.96% |
10.57% |
- |
0.13 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6455 |
0.6455 |
1.14% |
-22.06% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8890 |
0.8890 |
4.63% |
14.28% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3584 |
1.3584 |
1.06% |
0.97% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8403 |
0.8403 |
2.02% |
-12.47% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9361 |
0.9361 |
1.71% |
-6.51% |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3110 |
1.4220% |
1.28% |
1.23% |
0.34% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3765 |
1.6660% |
1.52% |
1.47% |
0.40% |
3.75 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3110 |
1.4230% |
1.28% |
1.23% |
0.34% |
0.57 |
开放申购 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.81% |
135.40 |
19,127.07 |
||||||
2 |
1.72% |
151.03 |
18,140.20 |
||||||
3 |
1.61% |
265.26 |
17,016.43 |
||||||
4 |
1.59% |
188.36 |
16,764.03 |
||||||
5 |
1.47% |
571.00 |
15,514.07 |
||||||
6 |
1.29% |
240.45 |
13,587.83 |
||||||
7 |
1.16% |
194.24 |
12,219.64 |
||||||
8 |
1.01% |
225.86 |
10,683.18 |
||||||
9 |
1.01% |
289.19 |
10,682.75 |
||||||
10 |
0.94% |
300.00 |
9,900.00 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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76 |
1 |
2024-07-26 |
||
44 |
0 |
2024-07-26 |
||
151 |
4 |
2024-07-26 |
||
88 |
1 |
2024-07-26 |
||
81 |
0 |
2024-07-26 |
||
48 |
0 |
2024-07-26 |
||
35 |
0 |
2024-07-26 |
||
43 |
0 |
2024-07-26 |
||
43 |
0 |
2024-07-26 |
||
47 |
0 |
2024-07-25 |
||
43 |
0 |
2024-07-25 |
||
279 |
5 |
2024-07-25 |
||
92 |
3 |
2024-07-25 |
||
81 |
2 |
2024-07-25 |
||
87 |
1 |
2024-07-25 |
||
124 |
2 |
2024-07-25 |
||
78 |
1 |
2024-07-25 |
||
83 |
0 |
2024-07-25 |
||
53 |
0 |
2024-07-25 |
||
68 |
0 |
2024-07-24 |
||
71 |
0 |
2024-07-24 |
||
87 |
0 |
2024-07-24 |
||
70 |
0 |
2024-07-24 |
||
87 |
0 |
2024-07-24 |
||
39 |
0 |
2024-07-24 |
||
70 |
0 |
2024-07-24 |
||
72 |
0 |
2024-07-24 |
||
82 |
0 |
2024-07-23 |
||
97 |
0 |
2024-07-23 |
||
81 |
0 |
2024-07-23 |
||
88 |
0 |
2024-07-23 |
||
87 |
0 |
2024-07-23 |
||
79 |
0 |
2024-07-23 |
||
82 |
0 |
2024-07-23 |
||
70 |
0 |
2024-07-23 |
||
72 |
0 |
2024-07-23 |
||
139 |
3 |
2024-07-23 |
||
76 |
0 |
2024-07-23 |
||
75 |
0 |
2024-07-23 |
||
70 |
0 |
2024-07-23 |
||
57 |
0 |
2024-07-23 |
||
77 |
0 |
2024-07-23 |
||
259 |
2 |
2024-07-22 |
||
110 |
1 |
2024-07-22 |
||
114 |
1 |
2024-07-22 |
||
205 |
4 |
2024-07-22 |
||
90 |
0 |
2024-07-22 |
||
79 |
0 |
2024-07-22 |
||
259 |
4 |
2024-07-20 |
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135 |
0 |
2024-07-19 |
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