新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0104 |
1.0104 |
0.11% |
2.28% |
0.86% |
6.46 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0049 |
1.0049 |
0.10% |
2.07% |
0.45% |
4.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8480 |
0.8480 |
0.68% |
-0.97% |
-15.76% |
1.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8424 |
0.8424 |
0.67% |
-1.25% |
-16.28% |
0.93 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0492 |
1.0492 |
0.10% |
3.33% |
- |
10.62 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7761 |
0.7761 |
0.12% |
-17.59% |
- |
0.17 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7788 |
0.7788 |
0.10% |
-17.34% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0432 |
1.0432 |
0.02% |
3.94% |
- |
30.93 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0009 |
1.0009 |
- |
- |
- |
0.11 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0010 |
1.0010 |
- |
- |
- |
23.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0006 |
1.0006 |
0.01% |
- |
- |
1.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0004 |
1.0004 |
0.00% |
- |
- |
0.80 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.24% |
51.20 |
1,297.41 |
||||||
2 |
0.23% |
37.60 |
1,286.88 |
||||||
3 |
0.23% |
287.00 |
1,282.89 |
||||||
4 |
0.23% |
27.50 |
1,280.95 |
||||||
5 |
0.18% |
70.00 |
984.90 |
||||||
6 |
0.17% |
13.00 |
946.01 |
||||||
7 |
0.17% |
85.00 |
939.25 |
||||||
8 |
0.16% |
15.00 |
857.40 |
||||||
9 |
0.15% |
48.00 |
798.24 |
||||||
10 |
0.14% |
75.00 |
783.00 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
48 |
0 |
2024-07-25 |
||
62 |
0 |
2024-07-25 |
||
206 |
0 |
2024-07-22 |
||
158 |
0 |
2024-07-19 |
||
151 |
0 |
2024-07-19 |
||
141 |
0 |
2024-07-19 |
||
133 |
0 |
2024-07-19 |
||
139 |
0 |
2024-07-19 |
||
149 |
0 |
2024-07-18 |
||
181 |
0 |
2024-07-15 |
||
288 |
0 |
2024-07-13 |
||
295 |
0 |
2024-07-11 |
||
314 |
0 |
2024-07-11 |
||
276 |
0 |
2024-07-10 |
||
281 |
0 |
2024-07-10 |
||
303 |
0 |
2024-07-09 |
||
264 |
0 |
2024-07-08 |
||
312 |
0 |
2024-07-08 |
||
312 |
0 |
2024-07-08 |
||
302 |
0 |
2024-07-08 |
||
253 |
0 |
2024-07-08 |
||
265 |
0 |
2024-07-08 |
||
279 |
0 |
2024-07-08 |
||
231 |
0 |
2024-07-08 |
||
181 |
0 |
2024-07-08 |
||
189 |
0 |
2024-07-08 |
||
192 |
0 |
2024-07-08 |
||
191 |
0 |
2024-07-08 |
||
173 |
0 |
2024-07-08 |
||
150 |
0 |
2024-07-08 |
||
149 |
0 |
2024-07-08 |
||
113 |
0 |
2024-07-08 |
||
120 |
0 |
2024-07-08 |
||
98 |
0 |
2024-07-08 |
||
106 |
0 |
2024-07-08 |
||
80 |
0 |
2024-07-08 |
||
89 |
0 |
2024-07-08 |
||
513 |
1 |
2024-07-05 |
||
254 |
0 |
2024-06-29 |
||
169 |
0 |
2024-06-27 |
||
234 |
0 |
2024-06-26 |
||
277 |
0 |
2024-06-26 |
||
243 |
0 |
2024-06-26 |
||
238 |
0 |
2024-06-26 |
||
250 |
0 |
2024-06-26 |
||
255 |
0 |
2024-06-26 |
||
263 |
0 |
2024-06-26 |
||
256 |
0 |
2024-06-26 |
||
274 |
0 |
2024-06-24 |
||
492 |
0 |
2024-06-20 |