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日期单位净值累计净值日增长率07-121.88901.8890-2.23%07-111.93201.9320-0.26%07-101.93701.93700.31%07-091.93101.93104.32%07-081.85101.8510-1.65%07-051.88201.88200.75%07-041.86801.8680-1.53%07-031.89701.8970-1.86%07-021.93301.9330-0.97%07-011.95201.95201.83%06-301.91701.91700.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.37%-0.58%-8.17%20.55%8.94%-14.72%-1.61%-9.57%同类平均1.63%-1.57%-1.02%0.35%-3.38%-12.16%-19.11%-23.65%沪深3000.65%-2.11%-1.03%5.23%1.08%-10.37%-20.36%-31.59%同类排名1401 | 2325834 | 23172113 | 230358 | 2297177 | 22921334 | 2218388 | 2107540 | 1933四分位排名
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