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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-24 |
3.5713 |
4.0103 |
2024-07-23 |
3.7001 |
4.1391 |
2024-07-22 |
3.7103 |
4.1493 |
2024-07-19 |
3.6595 |
4.0985 |
2024-07-18 |
3.6685 |
4.1075 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.2948 |
2.82% |
|
1.2755 |
2.82% |
|
0.4516 |
2.59% |
|
0.4882 |
2.52% |
|
0.4931 |
2.52% |
|
0.5096 |
2.29% |
|
0.5065 |
2.28% |
|
0.6707 |
2.07% |
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1.4605 |
2.06% |
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0.6773 |
2.05% |
截止： 2024-07-25 查看旗下全部基金
