行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.06920.03%
近1月：0.82%
近1年：5.41%

累计净值

1.2558
近3月：1.12%
近3年：13.35%

近6月：3.73%
成立来：28.24%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.72亿元（2024-03-31）
基金经理：顾飞辰
成 立 日：2018-08-31
管 理 人：中信保诚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0692
    1.2558
    0.03%
    07-09
    1.0689
    1.2555
    0.07%
    07-08
    1.0681
    1.2547
    -0.13%
    07-05
    1.0695
    1.2561
    -0.08%
    07-04
    1.0704
    1.2570
    0.07%
    07-03
    1.0697
    1.2563
    0.10%
    07-02
    1.0686
    1.2552
    -0.01%
    07-01
    1.0687
    1.2553
    -0.08%
    06-30
    1.0696
    1.2562
    0.01%
    06-28
    1.0695
    1.2561
    0.07%
    06-27
    1.0687
    1.2553
    0.09%
  • 中信保诚稳达A成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2023-04-14
    每份派现金0.0150元
    2022-11-24
    每份派现金0.0250元
    2022-03-10
    每份派现金0.0038元
    2022-01-26
    每份派现金0.0090元
    2021-11-18
    每份派现金0.0079元
    2021-08-26
    每份派现金0.0120元
    2021-06-10
    每份派现金0.0100元
    2021-04-27
    每份派现金0.0200元
    2021-01-18
    每份派现金0.0200元
    2020-06-17
    每份派现金0.0026元
    2020-05-13
    每份派现金0.0103元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.82%
    1.12%
    3.73%
    3.90%
    5.41%
    8.66%
    13.35%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1660 | 2898
    26 | 2904
    815 | 2820
    100 | 2681
    107 | 2678
    189 | 2422
    275 | 2078
    240 | 1797
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-09 15:24
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07-01 13:37
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2
06-30 13:52
75
0
06-28 09:22
401
0
06-25 10:26
386
1
06-25 10:15
153
1
06-19 08:34
140
0
06-12 08:49
855
0
06-11 17:53
164
0
06-07 21:20
1052
0
06-05 16:04
770
0
06-04 14:00
137
0
05-30 14:32
475
0
05-27 15:08
132
0
05-22 14:16
150
0
05-21 09:28
136
0
05-21 09:27
173
0
05-20 09:04
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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