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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-26 15:00)

--
近1月：-1.15%
近1年：9.83%

单位净值(2024-06-26)

0.86000.12%
近3月：3.37%
近3年：3.86%

累计净值

2.3550
近6月：14.82%
成立来：135.52%
类型：指数型-股票
规模：1.34亿元（2024-03-31）
基金经理：丰晨成
成 立 日：2010-04-23
管 理 人：华宝基金
跟踪标的：上证180价值指数 | 年化跟踪误差：1.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    0.8600
    2.3550
    0.12%
    06-25
    0.8590
    2.3520
    -0.12%
    06-24
    0.8600
    2.3550
    -0.12%
    06-21
    0.8610
    2.3580
    0.12%
    06-20
    0.8600
    2.3550
    -0.12%
    06-19
    0.8610
    2.3580
    0.47%
    06-18
    0.8570
    2.3470
    0.71%
    06-17
    0.8510
    2.3310
    -0.93%
    06-14
    0.8590
    2.3520
    0.70%
    06-13
    0.8530
    2.3360
    -0.47%
    06-12
    0.8570
    2.3470
    0.00%
  • 华宝上证180价值ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2021-06-18
    每份基金份额分拆8.0000份
    2010-05-14
    每份基金份额折算0.3423份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0702
0.59%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -1.15%
    3.37%
    14.82%
    12.27%
    9.83%
    8.31%
    3.86%
    同类平均
    -3.89%
    -4.50%
    -4.00%
    -3.24%
    -5.67%
    -14.66%
    -22.18%
    -29.98%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    跟踪标的
    0.21%
    -1.61%
    3.95%
    14.45%
    12.24%
    4.41%
    0.25%
    -9.64%
    同类排名
    79 | 1520
    272 | 1507
    180 | 1425
    80 | 1311
    88 | 1321
    78 | 1149
    87 | 922
    53 | 618
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    16.67%
    2023-06-30
    14.30%
    2022-12-31
    23.22%
    2022-06-30
    21.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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04-22 09:03
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华宝基金

管理规模：3005.18亿旗下基金：235只
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