历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-05 |
1.0695 |
1.2561 |
2024-07-04 |
1.0704 |
1.2570 |
2024-07-03 |
1.0697 |
1.2563 |
2024-07-02 |
1.0686 |
1.2552 |
2024-07-01 |
1.0687 |
1.2553 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7794 |
2.76% |
|
0.7707 |
2.76% |
|
1.5337 |
2.23% |
|
1.5166 |
2.23% |
|
0.9852 |
1.19% |
|
1.1955 |
1.18% |
|
1.1878 |
1.18% |
|
0.9829 |
1.18% |
|
0.5448 |
1.06% |
|
0.5509 |
1.05% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4617 |
1.7480% |
|
0.4326 |
1.7450% |
|
0.6853 |
1.6670% |
|
0.4219 |
1.6070% |
|
0.3957 |
1.5040% |
|
0.3771 |
1.5020% |
|
0.3656 |
1.4990% |
|
0.6299 |
1.4610% |
截止: 2024-07-05 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》