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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.5073 |
1.5073 |
2024-07-25 |
1.4888 |
1.4888 |
2024-07-24 |
1.5232 |
1.5232 |
2024-07-23 |
1.5329 |
1.5329 |
2024-07-22 |
1.5757 |
1.5757 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9730 |
2.84% |
|
0.9572 |
2.84% |
|
0.6992 |
2.54% |
|
0.6797 |
2.53% |
|
3.1550 |
2.52% |
|
3.1240 |
2.52% |
|
0.7200 |
2.32% |
|
1.8910 |
2.11% |
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1.7530 |
1.98% |
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2.8700 |
1.66% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
