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宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

宏利行业精选混合A(162204) 2022年度五年期积极混合型明星基金奖

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截止日期:2024-03-31

宏利基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
66.01
226.03
37/126
基金数量(只)
13
32.09
56/126
基金经理数量
6
6.67
37/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-普通股票
07-04
1.5550
1.5834
0.18%
13.63%
23.66%
10.19
限大额
混合型-偏股
07-05
1.4158
1.4158
-0.18%
20.97%
22.14%
9.46
开放申购
债券型-长债
07-05
1.3381
1.4822
-0.04%
2.97%
4.84%
6.25
限大额
债券型-长债
07-05
1.1702
1.3064
-0.04%
2.79%
4.50%
0.08
限大额
债券型-长债
07-05
1.0692
1.2207
-0.01%
2.10%
4.14%
4.24
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0977
1.3107
-0.05%
2.78%
4.06%
14.16
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0701
1.0701
0.01%
2.67%
3.95%
5.37
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.0058
1.1478
0.01%
1.95%
3.89%
78.41
暂停申购
债券型-混合二级
07-05
1.3036
2.0689
-0.01%
5.90%
3.80%
9.93
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0067
1.1437
0.01%
1.91%
3.79%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0747
1.2808
-0.04%
2.63%
3.75%
8.99
开放申购
债券型-混合二级
07-05
1.2073
1.9533
-0.01%
5.69%
3.38%
1.03
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0151
1.0665
-0.01%
2.10%
3.31%
10.20
暂停申购
-
指数型-固收
07-05
1.0434
1.1060
-0.03%
1.96%
3.24%
4.16
开放申购
指数型-固收
07-05
1.0422
1.1034
-0.03%
1.78%
3.16%
0.61
开放申购
债券型-长债
07-05
1.2854
1.5792
-0.04%
2.44%
2.94%
0.12
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0372
2.6817
-0.02%
1.97%
2.93%
11.76
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.6740
1.8270
0.00%
4.95%
2.87%
0.17
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0567
1.2705
-0.06%
1.66%
2.84%
7.64
开放申购
债券型-中短债
07-05
1.0721
1.0721
-0.01%
1.86%
2.81%
1.20
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0604
1.2343
0.00%
1.43%
2.73%
10.81
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0604
1.2343
0.00%
1.43%
2.73%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0099
1.0359
0.01%
1.29%
2.73%
80.63
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.0261
1.2255
-0.04%
1.58%
2.71%
29.35
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.2547
1.5460
-0.04%
2.29%
2.68%
0.06
开放申购
债券型-长债
07-05
1.1133
1.2110
-0.10%
1.34%
2.68%
39.64
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0536
1.2515
-0.02%
1.82%
2.61%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.6260
1.7720
-0.06%
4.77%
2.57%
0.14
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0436
1.2479
-0.06%
1.50%
2.54%
0.08
开放申购
债券型-中短债
07-05
1.0622
1.0622
0.00%
1.71%
2.51%
1.81
开放申购
债券型-混合一级
07-05
1.0120
1.9310
-0.10%
3.30%
2.50%
8.18
开放申购
FOF-稳健型
07-03
1.2441
1.2441
0.08%
1.12%
1.12%
0.20
开放申购
FOF-稳健型
07-03
1.0180
1.0180
0.00%
2.24%
0.96%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-03
1.2173
1.2173
0.08%
0.96%
0.82%
0.14
开放申购
FOF-稳健型
07-03
1.0140
1.0140
0.00%
2.08%
0.67%
0.75
开放申购
混合型-偏债
07-05
0.9971
0.9971
0.04%
1.49%
0.38%
5.66
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0029
1.0029
0.00%
0.03%
0.29%
0.00
暂停申购
-
混合型-偏股
07-05
0.6980
0.6980
0.39%
37.75%
-0.27%
10.24
开放申购
-
混合型-偏债
07-05
1.1152
3.2772
0.04%
1.12%
-0.69%
0.69
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.6228
0.6228
0.32%
37.36%
-0.70%
12.01
开放申购
FOF-稳健型
07-03
1.0421
1.0479
-0.11%
1.79%
-0.84%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-03
0.9846
0.9846
0.09%
2.55%
-0.96%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-03
1.0375
1.0720
-0.11%
1.60%
-1.21%
1.24
开放申购
FOF-稳健型
07-03
0.9810
0.9810
0.09%
2.40%
-1.24%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.6128
0.6128
0.33%
36.97%
-1.29%
1.83
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.3700
1.4350
-0.07%
1.63%
-1.72%
0.18
开放申购
混合型-偏债
07-05
1.0880
1.5790
-0.09%
-0.46%
-1.75%
0.64
限大额
混合型-偏债
07-05
1.0750
1.5180
0.00%
-0.56%
-1.96%
0.09
限大额
混合型-灵活
07-05
1.7779
4.1744
0.46%
37.13%
-2.04%
9.83
开放申购
混合型-偏股
07-05
1.0212
1.0212
0.31%
38.75%
-2.44%
1.54
开放申购
混合型-偏股
07-05
1.0143
1.0143
0.32%
38.55%
-2.72%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.2610
1.3210
-0.08%
0.76%
-2.73%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-05
3.2307
5.2757
0.74%
15.44%
-3.39%
7.10
开放申购
混合型-偏股
07-05
1.0515
1.0516
0.47%
35.43%
-3.92%
2.81
开放申购
混合型-偏股
07-05
1.0397
1.0398
0.46%
35.24%
-4.21%
1.16
开放申购
股票型
07-05
2.3120
2.5320
0.48%
34.03%
-4.74%
34.23
开放申购
股票型
07-05
2.2920
2.2920
0.48%
33.88%
-5.01%
4.55
开放申购
FOF-均衡型
07-03
1.0112
1.0112
-0.17%
-0.22%
-5.89%
0.00
开放申购
FOF-均衡型
07-03
1.0052
1.2932
-0.16%
-0.44%
-6.33%
1.11
开放申购
指数型-股票
07-05
1.6535
2.1718
-0.35%
4.51%
-8.16%
6.68
开放申购
指数型-股票
07-05
1.6363
1.7153
-0.35%
4.37%
-8.42%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-05
1.2951
3.1149
1.62%
4.32%
-9.67%
4.09
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9140
0.9140
0.99%
8.94%
-9.68%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.6566
0.6566
1.85%
6.09%
-12.20%
1.26
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.6488
0.6488
1.85%
5.94%
-12.45%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.6672
0.6672
0.68%
-0.24%
-12.61%
1.99
开放申购
股票型
07-05
1.5075
2.6858
0.43%
6.63%
-13.06%
4.68
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.6542
0.6542
0.68%
-0.52%
-13.12%
0.32
开放申购
股票型
07-05
1.5000
1.5000
0.44%
6.52%
-13.36%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-05
0.9556
1.6308
0.64%
-2.50%
-13.40%
10.04
开放申购
混合型-灵活
07-05
0.9511
1.4030
0.65%
-2.64%
-13.66%
3.66
开放申购
混合型-偏股
07-05
1.8130
2.6730
0.44%
-2.42%
-13.75%
1.25
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9040
1.7440
3.08%
-8.69%
-13.85%
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.8970
0.9230
2.99%
-8.93%
-14.29%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-05
6.3809
8.1859
0.65%
-3.65%
-14.78%
6.62
开放申购
混合型-偏股
07-05
6.2845
6.2845
0.65%
-3.85%
-15.13%
0.47
开放申购
指数型-股票
07-05
1.1046
2.2829
0.67%
-3.47%
-15.90%
2.24
开放申购
混合型-偏股
07-05
1.4573
3.3973
-0.47%
-2.04%
-16.64%
2.03
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.1953
1.4363
0.88%
8.54%
-16.68%
1.72
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.1854
1.4264
0.88%
8.32%
-17.02%
1.63
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.0770
1.0770
0.19%
17.45%
-17.66%
3.01
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.0720
1.0720
0.09%
17.16%
-17.92%
1.49
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.2818
1.5118
0.61%
-9.79%
-18.52%
0.86
开放申购
指数型-股票
07-05
1.3700
1.3700
0.43%
-9.56%
-18.57%
4.93
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.7685
0.9685
0.65%
-10.09%
-18.65%
0.24
开放申购
混合型-灵活
07-05
1.3536
1.3536
0.62%
-9.92%
-18.76%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-05
1.3555
1.3555
0.44%
-9.68%
-18.77%
2.60
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.7579
0.9579
0.66%
-10.21%
-18.90%
0.08
开放申购
股票型
07-05
0.6908
0.6908
-0.14%
-0.59%
-19.52%
1.75
开放申购
股票型
07-05
0.6857
0.6857
-0.15%
-0.74%
-19.77%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.6890
0.6890
0.58%
-2.55%
-19.79%
0.39
开放申购
混合型-灵活
07-05
0.4700
0.9300
0.21%
6.58%
-20.34%
0.08
开放申购
股票型
07-05
0.8248
0.8248
0.48%
-4.70%
-30.72%
2.53
开放申购
股票型
07-05
0.8171
0.8171
0.47%
-4.86%
-30.94%
1.52
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9950
0.9950
3.08%
-0.17%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9930
0.9930
3.07%
-0.36%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-05
0.9925
0.9925
-
-
-
2.65
暂停申购
混合型-偏股
07-05
0.9917
0.9917
-
-
-
2.93
暂停申购
混合型-偏股
07-05
1.4148
1.4148
-0.18%
-
-
0.00
开放申购
指数型-固收
07-05
1.0034
1.0034
-0.03%
-
-
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-05
1.0034
1.0034
-0.03%
-
-
79.90
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-05
0.4730
1.7500%
1.73%
2.11%
0.52%
29.35
限大额
货币型-普通货币
07-05
0.3903
1.5280%
1.56%
1.56%
0.42%
33.16
限大额
货币型-普通货币
07-05
0.4561
1.7720%
1.80%
1.80%
0.48%
0.83
限大额
货币型-普通货币
07-05
0.4500
1.8030%
1.92%
1.94%
0.49%
50.65
限大额
货币型-普通货币
07-05
0.3844
1.5600%
1.68%
1.69%
0.43%
0.57
限大额
货币型-普通货币
07-05
0.4208
1.5560%
1.54%
1.92%
0.48%
65.76
限大额
货币型-普通货币
07-05
0.3725
1.7640%
1.80%
1.81%
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0.00
开放申购
-
货币型-普通货币
07-05
0.4731
1.7510%
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0.53%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-05
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0.00
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

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88,227.55
2
16
1.18%
3,652.97
83,178.13
3
15
1.17%
1,223.02
81,942.16
4
20
1.13%
524.05
79,272.45
5
16
1.05%
473.00
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6
18
0.62%
2,576.00
43,328.35
7
15
0.40%
753.27
28,277.77
8
13
0.37%
649.42
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9
13
0.35%
1,448.92
24,341.86
10
5
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