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国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

国联安基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2024-03-31

国联安基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
300.62
225.84
18/126
基金数量(只)
26
31.96
33/126
基金经理数量
4
6.67
52/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
06-26
1.4019
1.4589
0.02%
35.89%
39.04%
0.00
暂停申购
指数型-股票
06-26
1.0707
1.0707
0.77%
9.57%
10.64%
1.16
开放申购
指数型-股票
06-26
1.0664
1.0664
0.77%
9.44%
10.37%
0.16
开放申购
债券型-长债
06-26
1.0699
1.1359
0.01%
3.37%
5.00%
8.34
暂停申购
-
债券型-长债
06-21
1.0532
1.2442
-
3.03%
4.90%
80.51
暂停申购
债券型-长债
06-26
1.0789
1.1747
0.01%
2.92%
4.84%
15.30
暂停申购
债券型-长债
06-26
1.0771
1.1719
0.01%
2.91%
4.83%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-26
1.0507
1.1087
0.02%
2.67%
4.24%
51.31
暂停申购
债券型-长债
06-21
1.0334
1.1894
-
1.75%
4.05%
84.43
暂停申购
-
债券型-长债
06-26
1.0444
1.2346
0.01%
2.38%
3.86%
87.11
暂停申购
债券型-中短债
06-26
1.0391
1.0651
0.02%
1.98%
3.81%
17.44
限大额
债券型-中短债
06-26
1.0843
1.0843
0.01%
1.88%
3.75%
31.41
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0267
1.1747
-
1.59%
3.74%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-21
1.0609
1.1369
-
2.32%
3.69%
5.07
暂停申购
-
债券型-长债
06-26
1.0823
1.1823
0.06%
2.48%
3.59%
4.98
暂停申购
债券型-混合一级
06-26
0.9107
1.2837
0.02%
2.04%
3.59%
2.61
开放申购
债券型-中短债
06-26
1.0343
1.0603
0.02%
1.86%
3.58%
0.10
限大额
债券型-中短债
06-26
1.0794
1.0794
0.00%
1.76%
3.54%
18.59
开放申购
债券型-长债
06-26
1.0907
1.3077
0.06%
2.41%
3.47%
0.10
暂停申购
债券型-中短债
06-26
1.0224
1.0433
0.01%
2.11%
3.40%
64.71
暂停申购
混合型-偏债
06-26
1.0646
1.0646
0.26%
5.35%
3.21%
1.03
暂停申购
债券型-中短债
06-26
1.0598
1.1478
0.01%
1.64%
3.20%
72.02
限大额
债券型-长债
06-26
1.0425
1.0425
0.02%
2.33%
3.11%
1.76
暂停申购
混合型-灵活
06-26
1.3733
1.7273
0.17%
2.98%
3.05%
2.92
开放申购
债券型-中短债
06-26
1.0593
1.1373
0.00%
1.56%
3.05%
21.20
限大额
混合型-偏债
06-26
1.0598
1.0598
0.26%
5.26%
3.04%
0.00
暂停申购
混合型-偏股
06-26
2.2646
2.2646
0.05%
10.90%
2.98%
0.82
开放申购
混合型-偏债
06-26
1.5691
1.5941
0.02%
3.31%
2.89%
2.98
限大额
债券型-长债
06-26
1.1022
1.1052
0.02%
1.87%
2.84%
1.06
开放申购
债券型-长债
06-26
1.0159
1.0599
0.01%
1.65%
2.79%
0.30
暂停申购
混合型-灵活
06-26
1.4212
1.8091
0.33%
6.00%
2.76%
4.63
开放申购
混合型-偏债
06-26
1.5728
1.5968
0.01%
3.10%
2.48%
0.00
限大额
债券型-长债
06-26
1.0851
1.0881
0.02%
1.67%
2.43%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-26
1.0820
1.1520
0.01%
1.42%
2.40%
11.27
开放申购
债券型-长债
06-26
1.0806
1.1466
0.01%
1.39%
2.35%
0.02
开放申购
债券型-混合一级
06-26
1.4352
1.6802
0.00%
1.36%
2.13%
2.40
开放申购
指数型-固收
06-26
1.0391
1.0391
0.01%
1.13%
2.08%
1.96
限大额
债券型-混合一级
06-26
1.3758
1.6033
0.01%
1.27%
1.84%
0.08
开放申购
混合型-灵活
06-26
1.2140
1.5560
0.17%
3.03%
1.71%
0.30
开放申购
债券型-长债
06-26
1.0218
1.0538
0.01%
0.79%
1.69%
0.10
暂停申购
混合型-灵活
06-26
1.1711
1.5021
0.17%
2.88%
1.51%
1.02
开放申购
混合型-偏债
06-26
1.0229
1.0229
0.14%
3.05%
1.51%
0.64
开放申购
混合型-偏债
06-26
1.4194
1.6734
0.00%
0.65%
1.45%
1.83
开放申购
混合型-偏债
06-26
1.7021
2.0001
0.01%
0.44%
1.12%
0.04
开放申购
混合型-偏债
06-26
1.0106
1.0106
0.14%
2.85%
1.10%
0.11
开放申购
债券型-混合二级
06-26
1.0123
1.0123
0.14%
1.93%
1.09%
0.81
开放申购
债券型-混合二级
06-26
1.0884
1.4269
0.95%
0.65%
0.96%
0.49
开放申购
债券型-混合二级
06-26
1.0074
1.0074
0.13%
1.83%
0.88%
0.00
开放申购
混合型-灵活
06-26
1.1605
1.3145
0.00%
2.09%
0.78%
0.12
开放申购
混合型-偏债
06-26
1.5808
1.6038
0.27%
3.73%
0.77%
0.28
开放申购
混合型-灵活
06-26
1.1440
1.6980
0.00%
2.04%
0.68%
0.08
开放申购
债券型-混合二级
06-26
1.0843
1.3828
0.95%
0.50%
0.66%
0.01
开放申购
混合型-偏债
06-26
1.5619
1.5829
0.27%
3.53%
0.36%
0.12
开放申购
混合型-偏债
06-26
1.3771
1.4031
0.20%
2.49%
0.19%
2.60
限大额
混合型-偏债
06-26
1.3429
1.3659
0.19%
2.29%
-0.22%
0.00
限大额
债券型-混合二级
06-26
1.2777
1.4057
0.83%
1.05%
-0.51%
12.77
开放申购
债券型-混合二级
06-26
1.2348
1.3588
0.83%
0.82%
-0.95%
0.85
开放申购
混合型-偏股
06-26
1.1290
2.0820
0.53%
6.11%
-1.31%
0.95
开放申购
混合型-灵活
06-26
0.8980
3.8530
1.01%
-4.47%
-4.87%
1.97
开放申购
混合型-偏股
06-26
2.1667
2.4007
0.79%
8.59%
-5.01%
0.57
开放申购
股票型
06-26
1.7642
1.7642
0.79%
4.09%
-5.54%
0.76
开放申购
混合型-灵活
06-26
0.8990
4.1490
1.01%
1.12%
-5.77%
10.30
开放申购
指数型-股票
06-26
0.9057
1.0077
0.68%
3.76%
-6.96%
40.71
开放申购
指数型-股票
06-26
0.8987
1.0007
0.67%
3.66%
-7.14%
15.80
开放申购
指数型-股票
06-26
0.7295
0.7295
0.58%
5.27%
-7.54%
0.65
开放申购
混合型-灵活
06-26
1.1354
1.6444
0.16%
4.92%
-7.66%
0.12
开放申购
混合型-灵活
06-26
1.0889
1.5989
0.16%
4.85%
-7.83%
0.04
开放申购
混合型-灵活
06-26
1.1457
1.6577
0.46%
-1.25%
-8.15%
0.45
开放申购
混合型-偏股
06-26
0.7830
2.5030
0.90%
0.38%
-10.31%
2.66
开放申购
混合型-偏股
06-26
0.6351
0.7351
1.00%
3.35%
-12.68%
2.60
暂停申购
-
混合型-偏股
06-26
1.6728
1.7098
0.79%
-2.31%
-13.82%
1.26
开放申购
混合型-偏股
06-26
1.2359
1.2759
1.59%
-8.12%
-14.03%
0.14
开放申购
混合型-偏股
06-26
0.7634
0.7634
1.53%
-8.16%
-14.58%
0.91
开放申购
指数型-股票
06-26
0.8854
1.4454
2.02%
-11.94%
-15.52%
1.66
开放申购
指数型-股票
06-26
0.8204
0.8204
2.51%
-8.67%
-15.54%
0.98
开放申购
指数型-股票
06-26
0.8177
0.8177
2.51%
-8.77%
-15.71%
1.33
开放申购
指数型-股票
06-26
0.8918
0.8918
2.01%
-12.12%
-15.86%
0.64
开放申购
混合型-灵活
06-26
0.7507
1.8627
0.71%
-4.90%
-16.71%
0.55
开放申购
混合型-偏股
06-26
1.6905
1.6905
0.69%
-5.32%
-17.11%
0.76
开放申购
混合型-灵活
06-26
0.9936
0.9936
0.93%
-0.38%
-17.35%
0.32
开放申购
指数型-股票
06-26
1.4722
1.4722
2.26%
-6.12%
-17.96%
9.40
开放申购
指数型-股票
06-26
1.4504
1.4504
2.26%
-6.23%
-18.17%
26.99
开放申购
混合型-偏股
06-26
1.2427
1.3627
1.56%
-4.19%
-21.98%
1.06
暂停申购
混合型-偏股
06-26
0.6764
0.6764
1.41%
-4.58%
-22.11%
2.85
开放申购
混合型-偏股
06-26
0.6911
0.6911
1.50%
-4.23%
-22.14%
3.22
开放申购
混合型-偏股
06-26
0.6631
0.6631
1.41%
-4.96%
-22.72%
0.23
开放申购
混合型-偏股
06-26
0.5670
4.3330
1.43%
-4.55%
-22.75%
7.09
开放申购
混合型-偏股
06-26
0.6464
0.6464
2.31%
7.25%
-24.64%
2.34
开放申购
股票型
06-26
1.2689
1.2689
2.29%
5.22%
-25.90%
7.20
开放申购
混合型-偏股
06-26
2.0367
2.3377
2.31%
5.14%
-26.31%
7.74
开放申购
指数型-股票
06-26
0.6702
0.6702
1.56%
-11.86%
-26.72%
7.76
开放申购
指数型-股票
06-26
0.6644
0.6644
1.56%
-12.02%
-27.01%
0.40
开放申购
混合型-偏股
06-26
0.5588
0.5588
2.14%
7.50%
-28.79%
0.53
开放申购
混合型-偏股
06-26
0.5073
0.5073
-0.12%
-1.63%
-33.08%
0.91
开放申购
债券型-长债
06-02
1.0007
1.0313
0.00%
1.60%
-
15.62
暂停申购
债券型-长债
06-02
1.0005
1.0283
0.00%
1.44%
-
0.00
暂停申购
债券型-中短债
06-26
1.0339
1.0339
0.01%
1.78%
-
21.77
开放申购
债券型-中短债
06-26
1.0321
1.0321
0.01%
1.69%
-
0.09
开放申购
债券型-长债
06-26
1.0215
1.0215
0.03%
1.44%
-
1.01
暂停申购
-
混合型-偏股
06-26
0.5053
0.5053
-0.10%
-1.86%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
06-26
1.0274
1.0274
0.04%
2.51%
-
18.80
暂停申购
债券型-长债
06-26
1.0281
1.0281
0.02%
2.58%
-
20.31
开放申购
-
混合型-偏股
06-26
0.7645
0.7645
1.53%
-8.02%
-
0.01
开放申购
-
混合型-偏股
06-26
1.2335
1.2335
1.60%
-8.30%
-
0.04
开放申购
-
指数型-股票
06-26
1.0502
1.0502
0.72%
-
-
1.10
开放申购
指数型-股票
06-26
1.0493
1.0493
0.72%
-
-
0.84
开放申购
债券型-长债
06-26
1.0099
1.0099
0.00%
-
-
3.20
开放申购
债券型-长债
06-26
1.0112
1.0112
0.00%
-
-
0.79
开放申购
混合型-偏股
06-26
0.9777
0.9777
0.49%
-
-
2.88
开放申购
混合型-灵活
06-26
0.8980
0.8980
1.13%
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
06-21
1.0002
1.0002
-
-
-
10.24
暂停申购
债券型-长债
06-21
1.0002
1.0002
-
-
-
0.31
暂停申购
混合型-灵活
06-26
1.1445
1.1445
0.41%
-
-
-
开放申购
-
指数型-固收
06-21
1.0004
1.0004
-
-
-
66.60
暂停申购
指数型-固收
06-21
1.0005
1.0005
-
-
-
0.00
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-26
0.3974
1.4700%
1.48%
1.58%
0.43%
172.46
限大额
货币型-普通货币
06-26
0.4633
1.7150%
1.73%
1.82%
0.49%
2.25
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-26
0.5909
0.5909
2.48%
0.5900
0.15%
0.10
指数型-股票
06-26
0.7192
1.4384
2.38%
0.7190
0.03%
194.29
指数型-股票
06-26
0.4721
0.4721
1.66%
0.4730
-0.19%
27.78
指数型-股票
06-26
0.5442
0.5442
1.49%
0.5420
0.40%
0.14
指数型-股票
06-26
0.6549
0.8117
1.17%
0.6550
-0.02%
0.84
指数型-股票
06-26
0.8680
1.0770
0.81%
0.8670
0.12%
1.98
指数型-股票
06-26
4.1205
1.0642
0.71%
4.1260
-0.13%
53.46
指数型-股票
06-26
0.8776
0.8776
0.60%
0.8760
0.18%
0.55
指数型-股票
06-26
0.9092
0.9092
-0.33%
0.9100
-0.09%
0.37

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
3
1.22%
3,385.68
147,818.93
2
14
1.19%
471.73
144,160.72
3
6
1.10%
1,727.50
133,466.95
4
12
1.10%
887.31
132,474.76
5
1
0.85%
1,043.44
102,684.83
6
2
0.59%
1,560.78
71,718.05
7
5
0.57%
1,057.32
68,620.07
8
1
0.57%
954.07
68,569.00
9
1
0.48%
2,047.01
57,582.38
10
1
0.45%
534.60
54,309.63

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1

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214

9

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97

3

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40

1

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53

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39

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74

0

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44

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31

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36

0

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34

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38

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31

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75

3

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7

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115

3

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31

0

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33

0

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40

1

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71

2

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80

1

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32

0

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37

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52

0

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30

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25

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37

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315

11

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61

3

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28

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43

1

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56

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64

1

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36

1

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33

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26

0

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