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规模变动

截至2024-03-31，博时裕利纯债债券A,期末净资产60.93亿元，比上期增加1.19%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-046060.2560.560.756161.2561.561.75

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.00
0.00
59.82
60.93
1.19%
2023-12-31
0.00
0.00
59.82
60.21
-2.03%
2023-09-30
0.00
0.00
59.82
61.46
0.42%
2023-06-30
0.00
0.00
59.82
61.20
1.01%
2023-03-31
0.00
0.00
59.82
60.59
0.34%
2022-12-31
0.00
0.00
59.82
60.38
-0.31%
2022-09-30
0.00
0.00
59.82
60.57
-3.32%
2022-06-30
0.00
0.00
59.82
62.65
1.06%
2022-03-31
0.00
0.00
59.82
61.99
0.45%
2021-12-31
0.00
0.00
59.82
61.71
0.19%
2021-09-30
0.00
0.00
59.82
61.59
0.96%
2021-06-30
0.00
0.00
59.83
61.01
1.13%
2021-03-31
0.00
0.00
59.83
60.33
0.67%
2020-12-31
0.00
0.00
59.83
59.93
1.02%
2020-09-30
0.00
0.01
59.83
59.32
-0.57%
2020-06-30
0.03
0.02
59.84
59.66
-1.34%
2020-03-31
0.01
0.01
59.83
60.48
-0.42%
2019-12-31
0.00
0.01
59.84
60.73
1.21%
2019-09-30
0.01
0.01
59.84
60.00
-1.09%
2019-06-30
0.01
0.02
59.85
60.67
0.24%
2019-03-31
0.04
0.04
59.86
60.52
-1.66%
2018-12-31
0.05
0.02
59.86
61.54
2.38%
2018-09-30
0.02
0.01
59.82
60.11
-0.01%
2018-06-30
0.00
0.00
59.82
60.12
-0.15%
2018-03-31
0.00
0.00
59.82
60.21
0.00%
2017-12-31
0.00
0.00
59.82
60.20
0.28%
2017-09-30
0.00
0.00
59.82
60.03
-0.33%
2017-06-30
0.00
0.00
59.82
60.23
0.15%
2017-03-31
0.00
0.00
59.82
60.14
-0.74%
2016-12-31
49.88
0.01
59.82
60.59
491.48%
2016-09-30
3.86
0.00
9.94
10.24
66.73%
2016-06-30
---
---
---
6.14
191.76%
2016-05-27
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2.11
0.05%
2016-05-09
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2.10
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