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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
0.6585 |
0.9894 |
2.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6422 |
0.9731 |
-2.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6597 |
0.9906 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6565 |
0.9874 |
-2.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6764 |
1.0073 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6812 |
1.0121 |
-0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6865 |
1.0174 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.6830 |
1.0139 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.6831 |
1.0140 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6780 |
1.0089 |
-1.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.6906 |
1.0215 |
3.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6689 |
0.9998 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.6727 |
1.0036 |
-3.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.6992 |
1.0301 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7044 |
1.0353 |
-1.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7156 |
1.0465 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7202 |
1.0511 |
1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7094 |
1.0403 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7097 |
1.0406 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.7103 |
1.0412 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
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