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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.8650 |
1.8650 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.8641 |
1.8641 |
0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.8610 |
1.8610 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.8643 |
1.8643 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.8753 |
1.8753 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.8731 |
1.8731 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.8983 |
1.8983 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.9124 |
1.9124 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.9048 |
1.9048 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.9155 |
1.9155 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.9213 |
1.9213 |
0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.9044 |
1.9044 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.9014 |
1.9014 |
-1.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.9336 |
1.9336 |
1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
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