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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0692 |
1.2558 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0689 |
1.2555 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0681 |
1.2547 |
-0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0695 |
1.2561 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0704 |
1.2570 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0697 |
1.2563 |
0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0686 |
1.2552 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0687 |
1.2553 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0696 |
1.2562 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0695 |
1.2561 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0687 |
1.2553 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0677 |
1.2543 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0668 |
1.2534 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0658 |
1.2524 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0657 |
1.2523 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0660 |
1.2526 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0654 |
1.2520 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0646 |
1.2512 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0638 |
1.2504 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0632 |
1.2498 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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