行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.04480.04%
近1月：0.38%
近1年：7.08%

累计净值

1.2299
近3月：2.39%
近3年：18.64%

近6月：6.01%
成立来：25.02%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：18.45亿元（2024-03-31）
基金经理：尹晓红等
成 立 日：2020-11-04
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.0448
    1.2299
    0.04%
    07-15
    1.0444
    1.2295
    0.00%
    07-12
    1.0444
    1.2295
    0.01%
    07-11
    1.0443
    1.2294
    0.36%
    07-10
    1.0406
    1.2257
    -0.15%
    07-09
    1.0422
    1.2273
    0.21%
    07-08
    1.0400
    1.2251
    -0.15%
    07-05
    1.0416
    1.2267
    -0.03%
    07-04
    1.0419
    1.2270
    -0.26%
    07-03
    1.0446
    1.2297
    0.14%
    07-02
    1.0431
    1.2282
    0.05%
  • 招商安阳债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-05-17
    每份派现金0.0260元
    2024-03-14
    每份派现金0.0180元
    2023-09-15
    每份派现金0.0200元
    2023-04-27
    每份派现金0.0091元
    2023-03-30
    每份派现金0.0123元
    2022-12-23
    每份派现金0.0142元
    2022-06-29
    每份派现金0.0132元
    2022-03-30
    每份派现金0.0288元
    2021-09-28
    每份派现金0.0171元
    2021-07-29
    每份派现金0.0264元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.38%
    2.39%
    6.01%
    6.07%
    7.08%
    15.37%
    18.64%
    同类平均
    0.08%
    -0.49%
    0.76%
    2.26%
    1.39%
    -0.23%
    -0.98%
    1.07%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    261 | 1178
    122 | 1175
    43 | 1158
    48 | 1098
    39 | 1096
    15 | 1013
    1 | 819
    4 | 648
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    19.11%
    2023-06-30
    23.46%
    2022-12-31
    18.73%
    2022-06-30
    24.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-28 12:41
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06-28 09:23
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06-26 13:43
279
0
06-26 09:35
280
0
06-25 16:37
345
0
06-21 17:21
387
0
06-17 19:17
405
0
06-14 19:17
2805
0
05-27 17:02
437
0
05-24 12:06
409
0
05-21 21:13
458
0
05-21 12:27
965
0
05-16 09:04
439
0
05-13 22:13

招商基金

管理规模：8673.23亿旗下基金：545只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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