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富国裕利债券A吧014671.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
1.0472
1.0472
2024-07-25
1.0437
1.0437
2024-07-24
1.0439
1.0439
2024-07-23
1.0466
1.0466
2024-07-22
1.0509
1.0509
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
0.29%
0.91%
2
0.28%
2.23%
3
0.24%
0.64%
4
0.23%
2.30%
5
0.23%
1.67%
6
0.21%
1.47%
7
0.2%
3.19%
8
0.18%
2.20%
9
0.17%
1.06%
10
0.14%
-0.62%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.5421
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0.4800
1.7010%
0.4654
1.5960%
0.4596
1.5740%
截止: 2024-07-26    查看旗下全部基金
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