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法定名称
英文名称
Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期
1997-04-10
注册资本
66.04亿元
法人代表
陆华裕
总 经 理
罗孟波
联系地址
中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
网站地址
www.nbcb.com.cn
邮政编码
315042
客服邮箱
dsh@nbcb.cn
电话号码
96528
传真号码
0574-87050027
经营范围
宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
[开放式基金]最新更新日期：2024-07-02每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-02
2024-07-01
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.2627
1.2627
1.2602
1.2602
0.0025
0.20%
开放申购
张芊,王予柯,吴迪
3.5320
4.5620
3.5340
4.5640
-0.0020
-0.06%
开放申购
詹佳,唐钰蔚
0.7820
0.7820
0.7898
0.7898
-0.0078
-0.99%
开放申购
唐屹兵
1.1099
1.1099
1.1119
1.1119
-0.0020
-0.18%
开放申购
孙鲁闽,郑少波
1.0707
1.1207
1.0705
1.1205
0.0002
0.02%
开放申购
孙连玉
1.2302
1.2982
1.2292
1.2972
0.0010
0.08%
限大额
于涛
1.0762
1.0762
1.0761
1.0761
0.0001
0.01%
限大额
徐寅喆,王骏杰
1.0759
1.0759
1.0758
1.0758
0.0001
0.01%
限大额
徐寅喆,王骏杰
1.0832
1.0832
1.0892
1.0892
-0.0060
-0.55%
开放申购
董晗
0.9664
0.9664
0.9676
0.9676
-0.0012
-0.12%
开放申购
任明,胡彧
1.0808
1.1943
1.0805
1.1940
0.0003
0.03%
限大额
倪玉娟
1.0590
1.0915
1.0578
1.0903
0.0012
0.11%
开放申购
刘洋
0.8613
0.8613
0.8744
0.8744
-0.0131
-1.50%
开放申购
董晗
1.4281
1.6251
1.4280
1.6250
0.0001
0.01%
限大额
张明,应隽
0.8011
0.8011
0.8054
0.8054
-0.0043
-0.53%
开放申购
梁铭超
---
---
1.1908
1.1908
---
---
开放申购
郑希
1.0734
1.0734
1.0833
1.0833
-0.0099
-0.91%
开放申购
吴秋松
0.6035
0.6035
0.6095
0.6095
-0.0060
-0.98%
开放申购
蒋鑫
0.4922
0.4922
0.5008
0.5008
-0.0086
-1.72%
开放申购
李响
---
---
---
---
---
---
封闭期
潘泓宇
0.8366
0.8366
0.8479
0.8479
-0.0113
-1.33%
开放申购
张东一
0.7760
0.7760
0.7815
0.7815
-0.0055
-0.70%
暂停申购
董梁,李添峰
0.9932
0.9932
0.9868
0.9868
0.0064
0.65%
开放申购
何明,毛瑞翔
1.2581
1.3656
1.2556
1.3631
0.0025
0.20%
开放申购
王予柯,吴迪,张芊
0.8112
0.8112
0.8155
0.8155
-0.0043
-0.53%
限大额
谭丽
1.2089
1.2250
1.2087
1.2248
0.0002
0.02%
限大额
陈希希,王珊
1.7984
1.7984
1.8015
1.8015
-0.0031
-0.17%
开放申购
樊利安
1.0380
1.1505
1.0392
1.1517
-0.0012
-0.12%
开放申购
糜怀清,周平,袁朔
0.9333
0.9962
0.9414
1.0043
-0.0081
-0.86%
开放申购
吴中昊
1.1415
1.1515
1.1407
1.1507
0.0008
0.07%
开放申购
欧阳亮
1.0914
1.2064
1.0906
1.2056
0.0008
0.07%
开放申购
潘如璐,邵笛
1.1456
1.1456
1.1452
1.1452
0.0004
0.03%
开放申购
张靖爽,方昆明
1.0951
1.2201
1.0965
1.2215
-0.0014
-0.13%
开放申购
糜怀清,周平,袁朔
1.0376
1.2723
1.0372
1.2719
0.0004
0.04%
限大额
李秋实
1.0852
1.1352
1.0850
1.1350
0.0002
0.02%
开放申购
孙连玉
0.4934
0.4934
0.4989
0.4989
-0.0055
-1.10%
开放申购
车广路,房天浩
1.4484
1.4484
1.4608
1.4608
-0.0124
-0.85%
开放申购
赵小燕
0.6835
0.6835
0.6934
0.6934
-0.0099
-1.43%
开放申购
杨栋
1.0687
1.0825
1.0685
1.0823
0.0002
0.02%
暂停申购
何林泽,沈致远
1.0889
1.1849
1.0887
1.1847
0.0002
0.02%
限大额
李杰
---
---
---
---
---
---
认购期
周帅
2.1343
2.1843
2.1556
2.2056
-0.0213
-0.99%
开放申购
陈鹏
0.6039
0.6039
0.6111
0.6111
-0.0072
-1.18%
开放申购
刘航
1.4586
1.9447
1.4640
1.9501
-0.0054
-0.37%
开放申购
李晓星,张萍
1.6259
1.6259
1.6423
1.6423
-0.0164
-1.00%
开放申购
朱舟扬
1.3672
1.3672
1.3795
1.3795
-0.0123
-0.89%
开放申购
赵炯,廖明兵
0.8636
0.8636
0.8736
0.8736
-0.0100
-1.14%
开放申购
梁跃军,王一昊
1.1456
1.2377
1.1452
1.2373
0.0004
0.03%
开放申购
张靖爽,方昆明
1.2330
1.2510
1.2327
1.2507
0.0003
0.02%
限大额
陈希希,王珊
0.9423
0.9423
0.9405
0.9405
0.0018
0.19%
开放申购
贺涛
2.4685
2.4685
2.4832
2.4832
-0.0147
-0.59%
开放申购
姜诚
2.1340
2.2680
2.1820
2.3160
-0.0480
-2.20%
开放申购
黄皓
1.0111
1.2299
1.0111
1.2299
0.0000
0.00%
暂停申购
陈桂都
0.7052
0.7052
0.7093
0.7093
-0.0041
-0.58%
开放申购
杨瑨,谢昌旭
---
---
---
---
---
---
开放申购
侯丹琳
1.0945
1.0945
1.0965
1.0965
-0.0020
-0.18%
开放申购
孙鲁闽,郑少波
0.6992
0.6992
0.7056
0.7056
-0.0064
-0.91%
开放申购
李喆
1.0998
1.0998
1.0994
1.0994
0.0004
0.04%
限大额
徐寅喆,王骏杰
1.0089
1.0289
1.0086
1.0286
0.0003
0.03%
暂停申购
章劲,伍银
---
---
---
---
---
---
暂停申购
王斌
0.6373
0.6373
0.6415
0.6415
-0.0042
-0.65%
开放申购
王健
1.0755
1.0755
1.0754
1.0754
0.0001
0.01%
开放申购
徐寅喆,王骏杰
---
---
---
---
---
---
暂停申购
张靖爽
1.3110
1.3540
1.3110
1.3540
0.0000
0.00%
限大额
程卓
1.0739
1.0739
1.0737
1.0737
0.0002
0.02%
开放申购
向霈,李家辉
0.6681
0.6681
0.6745
0.6745
-0.0064
-0.95%
开放申购
车广路
1.2437
1.2437
1.2436
1.2436
0.0001
0.01%
开放申购
谷丹青
1.0406
1.2616
1.0400
1.2610
0.0006
0.06%
开放申购
刘田
1.0539
1.0539
1.0533
1.0533
0.0006
0.06%
开放申购
张雅君
0.7994
0.7994
0.8140
0.8140
-0.0146
-1.79%
开放申购
夏宜冰,郑宁
2.1715
2.2215
2.1932
2.2432
-0.0217
-0.99%
开放申购
陈鹏
1.6661
1.7161
1.6660
1.7160
0.0001
0.01%
开放申购
梁冰哲,王涛
1.0265
1.0265
1.0255
1.0255
0.0010
0.10%
开放申购
韩会永
1.2627
1.3815
1.2602
1.3790
0.0025
0.20%
开放申购
王予柯,吴迪,张芊
0.8977
0.8977
0.9002
0.9002
-0.0025
-0.28%
限大额
郭乃幸
1.2270
1.3430
1.2245
1.3405
0.0025
0.20%
开放申购
王予柯,吴迪,张芊
0.4854
0.4854
0.4908
0.4908
-0.0054
-1.10%
开放申购
车广路,房天浩
1.0193
1.0403
1.0184
1.0394
0.0009
0.09%
暂停申购
杨龙龙
0.6343
0.6343
0.6378
0.6378
-0.0035
-0.55%
开放申购
陈国光,周楷宁
---
---
---
---
---
---
开放申购
叶萌,徐益东
1.2143
1.2143
1.2141
1.2141
0.0002
0.02%
限大额
陈希希,王珊
1.0652
1.0652
1.0750
1.0750
-0.0098
-0.91%
开放申购
吴秋松
---
---
---
---
---
---
暂停申购
藏海涛
0.8418
0.8418
0.8580
0.8580
-0.0162
-1.89%
开放申购
张磊
---
---
---
---
---
---
开放申购
魏凤春,颜彪
1.6940
1.7440
1.6939
1.7439
0.0001
0.01%
开放申购
梁冰哲,王涛
1.0768
1.0768
1.0767
1.0767
0.0001
0.01%
限大额
谢创,黄佳祥
1.0289
1.0289
1.0280
1.0280
0.0009
0.09%
开放申购
韩会永
0.9769
0.9769
0.9780
0.9780
-0.0011
-0.11%
开放申购
任明,胡彧
---
---
0.9992
0.9992
---
---
开放申购
皮劲松,毛丁丁
---
---
---
---
---
---
暂停申购
藏海涛
---
---
---
---
---
---
暂停申购
李祥源
1.0464
1.0464
1.0463
1.0463
0.0001
0.01%
开放申购
邹德立,徐涛国
1.0994
1.0994
1.0990
1.0990
0.0004
0.04%
限大额
徐寅喆,王骏杰
0.7719
0.7719
0.7774
0.7774
-0.0055
-0.71%
暂停申购
董梁,李添峰
0.4564
0.4564
0.4668
0.4668
-0.0104
-2.23%
开放申购
陈乐华,刘腾飞
1.8168
1.8168
1.8200
1.8200
-0.0032
-0.18%
开放申购
樊利安
0.9452
1.0849
0.9463
1.0860
-0.0011
-0.12%
限大额
郭建新,闵杭
1.0234
1.0234
1.0246
1.0246
-0.0012
-0.12%
开放申购
陈凯杨,赵宇澄
1.6407
1.8507
1.6400
1.8500
0.0007
0.04%
限大额
李骥
1.5857
1.7957
1.5851
1.7951
0.0006
0.04%
限大额
李骥
1.1290
1.1290
1.1322
1.1322
-0.0032
-0.28%
开放申购
易祺坤,张大铮
---
---
0.9961
0.9961
---
---
开放申购
皮劲松,毛丁丁
1.4051
1.4051
1.4215
1.4215
-0.0164
-1.15%
开放申购
袁争光
1.1914
1.1914
1.1890
1.1890
0.0024
0.20%
暂停申购
王侃,李鸥
1.0722
1.0722
1.0781
1.0781
-0.0059
-0.55%
开放申购
董晗
0.8707
0.8707
0.8808
0.8808
-0.0101
-1.15%
开放申购
梁跃军,王一昊
1.0398
1.0398
1.0377
1.0377
0.0021
0.20%
开放申购
王侃,李鸥
1.1000
1.1000
1.0997
1.0997
0.0003
0.03%
开放申购
徐寅喆,王骏杰
1.0174
1.0294
1.0184
1.0304
-0.0010
-0.10%
开放申购
谭昌杰,姚秋
---
---
---
---
---
---
暂停申购
郑振源
0.8725
0.8725
0.8734
0.8734
-0.0009
-0.10%
开放申购
杨嘉文,彭珂
1.1334
1.1334
1.1352
1.1352
-0.0018
-0.16%
开放申购
邹立虎
0.6744
0.6744
0.6843
0.6843
-0.0099
-1.45%
开放申购
杨栋
0.7889
0.7889
0.7931
0.7931
-0.0042
-0.53%
开放申购
梁铭超
0.5038
0.5038
0.5080
0.5080
-0.0042
-0.83%
开放申购
廖明兵
1.4552
1.4552
1.4677
1.4677
-0.0125
-0.85%
开放申购
赵小燕
1.0898
1.2655
1.0889
1.2646
0.0009
0.08%
开放申购
胡光耀,曾雪兰
0.8544
0.8544
0.8674
0.8674
-0.0130
-1.50%
开放申购
董晗
0.6109
0.6109
0.6222
0.6222
-0.0113
-1.82%
开放申购
沈犁
0.6173
0.6173
0.6235
0.6235
-0.0062
-0.99%
开放申购
蒋鑫
0.7126
0.7126
0.7190
0.7190
-0.0064
-0.89%
开放申购
李喆
0.7743
0.7743
0.7821
0.7821
-0.0078
-1.00%
开放申购
蒲世林
1.4170
1.7202
1.4167
1.7199
0.0003
0.02%
限大额
张明,应隽
1.0267
1.2347
1.0279
1.2359
-0.0012
-0.12%
开放申购
顾钰
0.9803
0.9803
0.9740
0.9740
0.0063
0.65%
开放申购
何明,毛瑞翔
---
---
0.1671
0.1671
---
---
暂停申购
郑希
---
---
---
---
---
---
暂停申购
郑振源
1.4471
1.6451
1.4470
1.6450
0.0001
0.01%
限大额
张明,应隽
1.0714
1.2135
1.0714
1.2135
0.0000
0.00%
暂停申购
沈荣
1.0680
1.0680
1.0678
1.0678
0.0002
0.02%
开放申购
向霈,李家辉
0.4645
0.4645
0.4751
0.4751
-0.0106
-2.23%
开放申购
陈乐华,刘腾飞
0.6065
0.6065
0.6177
0.6177
-0.0112
-1.81%
开放申购
沈犁
0.8499
0.8499
0.8614
0.8614
-0.0115
-1.34%
开放申购
张东一
0.7442
0.7442
0.7473
0.7473
-0.0031
-0.41%
开放申购
郑慧莲,张朋
0.8438
0.8438
0.8531
0.8531
-0.0093
-1.09%
开放申购
耿帅军,王阳峰
0.7849
0.7849
0.7927
0.7927
-0.0078
-0.98%
开放申购
唐屹兵
1.2411
1.2741
1.2401
1.2731
0.0010
0.08%
限大额
于涛
1.0818
1.3190
1.0815
1.3187
0.0003
0.03%
限大额
倪玉娟
1.0826
1.0826
1.0825
1.0825
0.0001
0.01%
限大额
谢创,黄佳祥
1.0208
1.0452
1.0199
1.0443
0.0009
0.09%
暂停申购
杨龙龙
---
---
---
---
---
---
开放申购
侯丹琳
0.8014
0.8014
0.8160
0.8160
-0.0146
-1.79%
开放申购
夏宜冰,郑宁
1.3839
1.6801
1.3836
1.6798
0.0003
0.02%
限大额
张明,应隽
0.6246
0.6246
0.6281
0.6281
-0.0035
-0.56%
开放申购
陈国光,周楷宁
1.0285
1.1682
1.0297
1.1694
-0.0012
-0.12%
限大额
郭建新,闵杭
0.9460
1.0098
0.9542
1.0180
-0.0082
-0.86%
开放申购
吴中昊
1.0830
1.0946
1.0822
1.0938
0.0008
0.07%
开放申购
曾雪兰,胡光耀
1.0585
1.2908
1.0573
1.2896
0.0012
0.11%
开放申购
刘洋
0.4375
0.4375
0.4467
0.4467
-0.0092
-2.06%
开放申购
刘重晋
1.3437
1.4397
1.3445
1.4405
-0.0008
-0.06%
开放申购
王琳
---
---
---
---
---
---
认购期
周帅
1.0540
1.0540
1.0542
1.0542
-0.0002
-0.02%
开放申购
沙炜
1.4069
1.5209
1.4065
1.5205
0.0004
0.03%
开放申购
聂世林,张睿
1.1252
1.3032
1.1265
1.3045
-0.0013
-0.12%
开放申购
顾钰
1.0152
1.0275
1.0141
1.0264
0.0011
0.11%
暂停申购
赵国英
1.0412
1.0412
1.0411
1.0411
0.0001
0.01%
限大额
刘朝阳,易瓅
1.1225
1.1225
1.1243
1.1243
-0.0018
-0.16%
开放申购
邹立虎
1.1591
1.3171
1.1612
1.3192
-0.0021
-0.18%
开放申购
乔亮
0.7143
0.7143
0.7216
0.7216
-0.0073
-1.01%
开放申购
梁跃军,杨欣达
1.0403
1.0403
1.0398
1.0398
0.0005
0.05%
开放申购
张雅君
1.0084
1.0084
1.0079
1.0079
0.0005
0.05%
开放申购
白洁,林炎滨
0.8496
0.8496
0.8589
0.8589
-0.0093
-1.08%
开放申购
耿帅军,王阳峰
1.1989
1.2719
1.1998
1.2728
-0.0009
-0.08%
开放申购
苏谋东
0.6328
0.6328
0.6422
0.6422
-0.0094
-1.46%
限大额
杨锐文
---
---
---
---
---
---
开放申购
叶萌
2.0300
2.1640
2.0760
2.2100
-0.0460
-2.22%
开放申购
黄皓
0.6100
0.6100
0.6172
0.6172
-0.0072
-1.17%
开放申购
刘航
1.0069
1.0269
1.0065
1.0265
0.0004
0.04%
暂停申购
章劲,伍银
1.0733
1.0733
1.0731
1.0731
0.0002
0.02%
开放申购
李曈
1.5900
1.5900
1.6060
1.6060
-0.0160
-1.00%
开放申购
朱舟扬
0.7229
0.7229
0.7271
0.7271
-0.0042
-0.58%
开放申购
杨瑨,谢昌旭
1.4433
1.4433
1.4488
1.4488
-0.0055
-0.38%
开放申购
李晓星,张萍
1.0931
1.0931
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1.0927
0.0004
0.04%
限大额
徐寅喆,王骏杰
1.0832
1.2293
1.0824
1.2285
0.0008
0.07%
开放申购
胡光耀,曾雪兰
1.0080
1.0080
1.0075
1.0075
0.0005
0.05%
开放申购
白洁,林炎滨
0.7556
0.7556
0.7587
0.7587
-0.0031
-0.41%
开放申购
郑慧莲,张朋
1.1610
1.1610
1.1602
1.1602
0.0008
0.07%
开放申购
欧阳亮
1.1127
1.1127
1.1122
1.1122
0.0005
0.04%
开放申购
程嘉伟,白严
1.3664
1.4794
1.3660
1.4790
0.0004
0.03%
开放申购
聂世林,张睿
1.3408
1.4368
1.3416
1.4376
-0.0008
-0.06%
开放申购
王琳
1.0160
1.3170
1.0160
1.3170
0.0000
0.00%
限大额
黄浩荣,雷冠中
1.0480
1.0510
1.0478
1.0508
0.0002
0.02%
开放申购
黄济宽,王作舟
1.0600
1.2660
1.0590
1.2650
0.0010
0.09%
限大额
李冠頔
1.0495
1.0495
1.0494
1.0494
0.0001
0.01%
开放申购
邹德立,徐涛国
1.0446
1.0446
1.0455
1.0455
-0.0009
-0.09%
开放申购
何秀红
0.6193
0.6193
0.6235
0.6235
-0.0042
-0.67%
开放申购
王健
1.0690
1.0690
1.0688
1.0688
0.0002
0.02%
开放申购
李曈
0.8472
0.8472
0.8481
0.8481
-0.0009
-0.11%
开放申购
杨嘉文,彭珂
1.1627
1.2013
1.1620
1.2006
0.0007
0.06%
开放申购
周毅
1.0315
1.0315
1.0325
1.0325
-0.0010
-0.10%
开放申购
何秀红
---
---
0.1688
0.1688
---
---
暂停申购
郑希
1.4475
1.4475
1.4644
1.4644
-0.0169
-1.15%
开放申购
袁争光
1.0442
1.0442
1.0444
1.0444
-0.0002
-0.02%
开放申购
沙炜
1.0520
1.3100
1.0516
1.3096
0.0004
0.04%
暂停申购
陆威
1.1569
1.2669
1.1566
1.2666
0.0003
0.03%
暂停申购
霍顺朝
---
---
---
---
---
---
开放申购
叶萌
---
---
---
---
---
---
暂停申购
李祥源
1.0063
1.0181
1.0074
1.0192
-0.0011
-0.11%
开放申购
谭昌杰,姚秋
---
---
---
---
---
---
开放申购
叶萌,徐益东
1.0141
1.0261
1.0151
1.0271
-0.0010
-0.10%
开放申购
谭昌杰,姚秋
0.8630
0.8630
0.8644
0.8644
-0.0014
-0.16%
开放申购
黄军锋
1.0426
1.0426
1.0425
1.0425
0.0001
0.01%
限大额
刘朝阳,易瓅
1.0160
1.0160
1.0173
1.0173
-0.0013
-0.13%
开放申购
杨雅洁,罗政
1.3812
1.3812
1.3936
1.3936
-0.0124
-0.89%
开放申购
赵炯,廖明兵
1.2211
1.3311
1.2221
1.3321
-0.0010
-0.08%
开放申购
苏谋东
0.6458
0.6458
0.6554
0.6554
-0.0096
-1.46%
限大额
杨锐文
1.0705
1.0935
1.0703
1.0933
0.0002
0.02%
限大额
李杰
0.9524
0.9524
0.9558
0.9558
-0.0034
-0.36%
开放申购
曹阳
---
---
1.2029
1.2029
---
---
开放申购
郑希
0.5089
0.5089
0.5133
0.5133
-0.0044
-0.86%
开放申购
廖明兵
1.0093
1.0293
1.0090
1.0290
0.0003
0.03%
暂停申购
章劲,伍银
1.4397
1.6397
1.4424
1.6424
-0.0027
-0.19%
开放申购
乔亮
1.0489
1.0489
1.0488
1.0488
0.0001
0.01%
限大额
厉卓然,蒋文玲
1.0957
1.0957
1.0955
1.0955
0.0002
0.02%
限大额
陈希希,王珊
1.0887
1.1587
1.0886
1.1586
0.0001
0.01%
暂停申购
何康
---
---
---
---
---
---
开放申购
冯瑞玲,尹海影
1.0522
1.0522
1.0521
1.0521
0.0001
0.01%
限大额
厉卓然,蒋文玲
1.0714
1.0714
1.0713
1.0713
0.0001
0.01%
限大额
徐寅喆,王骏杰
0.8550
1.0330
0.8714
1.0494
-0.0164
-1.88%
开放申购
张磊
1.2495
1.2495
1.2493
1.2493
0.0002
0.02%
开放申购
谷丹青
1.1000
1.1960
1.0998
1.1958
0.0002
0.02%
限大额
李杰
3.5530
4.5880
3.5540
4.5890
-0.0010
-0.03%
开放申购
詹佳,唐钰蔚
0.9536
0.9536
0.9570
0.9570
-0.0034
-0.36%
开放申购
曹阳
1.0845
1.1995
1.0837
1.1987
0.0008
0.07%
开放申购
潘如璐,邵笛
0.9532
0.9532
0.9513
0.9513
0.0019
0.20%
开放申购
贺涛
1.0031
1.0031
1.0044
1.0044
-0.0013
-0.13%
开放申购
杨雅洁,罗政
1.0525
1.0555
1.0523
1.0553
0.0002
0.02%
开放申购
黄济宽,王作舟
0.6601
0.6601
0.6692
0.6692
-0.0091
-1.36%
开放申购
陈鹏扬
0.8745
0.8745
0.8759
0.8759
-0.0014
-0.16%
开放申购
黄军锋
2.4401
2.4401
2.4547
2.4547
-0.0146
-0.59%
开放申购
姜诚
---
---
---
---
---
---
开放申购
冯瑞玲,尹海影
1.1450
1.1450
1.1483
1.1483
-0.0033
-0.29%
开放申购
易祺坤,张大铮
1.0775
1.2504
1.0775
1.2504
0.0000
0.00%
暂停申购
沈荣
1.1069
1.1069
1.1064
1.1064
0.0005
0.05%
开放申购
程嘉伟,白严
0.6616
0.6616
0.6680
0.6680
-0.0064
-0.96%
开放申购
车广路
0.4393
0.4393
0.4486
0.4486
-0.0093
-2.07%
开放申购
刘重晋
0.6486
0.6486
0.6576
0.6576
-0.0090
-1.37%
开放申购
陈鹏扬
1.0344
1.0344
1.0357
1.0357
-0.0013
-0.13%
开放申购
陈凯杨,赵宇澄
1.2514
1.2884
1.2504
1.2874
0.0010
0.08%
限大额
于涛
0.6454
0.6454
0.6470
0.6470
-0.0016
-0.25%
开放申购
邓敬东,刘苏
0.6358
0.6358
0.6374
0.6374
-0.0016
-0.25%
开放申购
邓敬东,刘苏
[货币型基金]最新更新日期：2024-07-02每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-02
2024-07-01
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
0.4902
1.7410%
0.4473
1.7360%
向霈
0.5564
1.9870%
0.5136
1.9820%
向霈
0.6176
1.4910%
0.3786
1.5590%
苏利华,李玮
0.6729
1.7240%
0.4442
1.8010%
苏利华,李玮
[创新型基金]最新更新日期：2024-07-02每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-02
2024-07-01
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
---
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---
---
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---
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