恒丰银行股份有限公司概况

法定名称

英文名称

EVERGROWING BANK CO., Limited

成立日期

1987-11-23

注册资本

1,112.10亿元

法人代表

辛树人

总 经 理

联系地址

济南市历下区泺源大街8号

网站地址

www.hfbank.com.cn

邮政编码

250012

客服邮箱

电话号码

4008138888

传真号码

0531-59667276

经营范围

恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

恒丰银行股份有限公司托管基金

[开放式基金]最新更新日期：2024-07-01每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-01

2024-06-28

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

泰信汇盈债券C  基金吧  档案

1.0213

1.0733

1.0211

1.0731

张安格

鑫元稳丰利率债  基金吧  档案

1.0162

1.0162

1.0162

1.0162

刘丽娟

招商招丰纯债C  基金吧  档案

1.0037

1.0880

1.0037

1.0880

王闯

长信稳恒债券A  基金吧  档案

1.0293

1.0572

1.0293

1.0572

朱黎明

恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案

1.0121

1.0559

1.0120

1.0558

开放申购

吕程

华夏鼎丰债券  基金吧  档案

1.0661

1.0892

1.0660

1.0891

孙蕾

国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案

1.0612

1.0712

1.0622

1.0722

开放申购

索峰

百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案

1.0578

1.0578

1.0578

1.0578

李泉

海富通欣睿混合A  基金吧  档案

1.1541

1.1541

1.1502

1.1502

开放申购

江勇

长城聚利纯债C  基金吧  档案

1.0617

1.0617

1.0617

1.0617

魏建

泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案

0.9298

0.9298

0.9190

0.9190

开放申购

魏军

百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案

1.0578

1.0578

1.0578

1.0578

李泉

长信稳丰债券A  基金吧  档案

1.0542

1.0563

1.0542

1.0563

邹依恩

农银医疗精选股票A  基金吧  档案

0.8341

0.8341

0.8362

0.8362

开放申购

梦圆

人保民享利率债债券A  基金吧  档案

1.0221

1.0221

1.0225

1.0225

程同朦

招商招丰纯债A  基金吧  档案

1.0060

1.2931

1.0060

1.2931

王闯

申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案

1.3499

1.3499

1.3531

1.3531

舒世茂,翟振

百嘉百益债券C  基金吧  档案

1.1518

1.5719

1.1528

1.5729

开放申购

李泉

兴华安悦纯债C  基金吧  档案

1.0725

1.0725

1.0745

1.0745

吕智卓

信澳优势产业混合C  基金吧  档案

0.9275

0.9275

0.9205

0.9205

开放申购

吴清宇

恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案

1.0691

1.0891

1.0691

1.0891

吕程

华泰保兴科睿一年持有混合发起A  基金吧  档案

0.9862

0.9862

0.9836

0.9836

开放申购

赵旭照,周咏梅

兴华安恒纯债A  基金吧  档案

1.0638

1.0778

1.0637

1.0777

周天

长盛恒盛利率债A  基金吧  档案

1.0515

1.0515

1.0536

1.0536

开放申购

张建

华泰保兴科睿一年持有混合发起C  基金吧  档案

0.9828

0.9828

0.9802

0.9802

开放申购

赵旭照,周咏梅

国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案

1.0298

1.0988

1.0354

1.1044

开放申购

李一鸣

格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案

1.0174

1.0174

1.0158

1.0158

开放申购

刘赞,索隽石

格林聚合增强债券A  基金吧  档案

1.0100

1.0100

1.0091

1.0091

开放申购

柳杨,冯翰尊

格林聚合增强债券C  基金吧  档案

1.0107

1.0107

1.0099

1.0099

开放申购

柳杨,冯翰尊

天弘齐享债券发起D  基金吧  档案

1.0423

1.0743

1.0454

1.0774

开放申购

赵鼎龙,彭玮

长城恒利债券C  基金吧  档案

1.0683

1.0683

1.0683

1.0683

魏建

百嘉百益债券A  基金吧  档案

1.1511

1.5721

1.1521

1.5731

开放申购

李泉

兴华安聚纯债C  基金吧  档案

1.1012

1.1012

1.1010

1.1010

吕智卓

中信建投景泰债券C  基金吧  档案

1.0483

1.0505

1.0484

1.0506

李照男

长信稳丰债券C  基金吧  档案

1.0443

1.0453

1.0443

1.0453

邹依恩

兴华安裕利率债C  基金吧  档案

1.0328

1.0808

1.0358

1.0838

开放申购

李静文

平安惠韵纯债C  基金吧  档案

1.0588

1.0598

1.0599

1.0609

苏宁

国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案

1.0573

1.0889

1.0583

1.0899

索峰

中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案

---

---

1.1039

1.1039

---

---

封闭期

潘泓宇

兴华安悦纯债A  基金吧  档案

1.0760

1.0760

1.0781

1.0781

吕智卓

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案

---

---

1.0426

1.0766

---

---

李超

建信鑫享短债债券C  基金吧  档案

1.0742

1.0742

1.0742

1.0742

吴沛文,李星佑

创金合信尊泓债券C  基金吧  档案

1.0511

1.0866

1.0511

1.0866

开放申购

张贺章

农银医疗精选股票C  基金吧  档案

0.8300

0.8300

0.8321

0.8321

开放申购

梦圆

中信建投景泰债券A  基金吧  档案

1.0536

1.0570

1.0537

1.0571

李照男

招商招丰纯债D  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

王闯

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案

1.0063

1.0063

1.0067

1.0067

开放申购

徐青

华泰紫金智和利率债  基金吧  档案

1.0208

1.0208

1.0226

1.0226

李博良,杨义山

国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案

0.9444

0.9444

0.9423

0.9423

开放申购

余罡

兴华安惠纯债C  基金吧  档案

1.0534

1.0564

1.0558

1.0588

吕智卓

湘财鑫睿债券C  基金吧  档案

1.9008

1.9008

1.9007

1.9007

开放申购

刘勇驿

万家国证新能源车电池指数发起式A  基金吧  档案

0.6551

0.6551

0.6622

0.6622

开放申购

贺方舟

中信建投稳硕债券C  基金吧  档案

1.0563

1.0963

1.0582

1.0982

开放申购

李照男

国联安添益增长债券A  基金吧  档案

1.0127

1.0127

1.0111

1.0111

开放申购

陆欣,俞善超

海富通欣睿混合C  基金吧  档案

1.1463

1.1463

1.1424

1.1424

开放申购

江勇

恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案

1.0528

1.0528

1.0538

1.0538

开放申购

吕程

人保民享利率债债券C  基金吧  档案

1.0208

1.0208

1.0213

1.0213

程同朦

平安惠韵纯债A  基金吧  档案

1.0258

1.0708

1.0268

1.0718

苏宁

兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案

1.0340

1.1315

1.0339

1.1314

吕智卓

兴华安惠纯债A  基金吧  档案

1.0556

1.0586

1.0581

1.0611

吕智卓

兴华安恒纯债C  基金吧  档案

1.0581

1.0721

1.0580

1.0720

周天

天弘齐享债券发起A  基金吧  档案

1.0318

1.1154

1.0349

1.1185

开放申购

赵鼎龙,彭玮

人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案

1.0305

1.0305

1.0312

1.0312

开放申购

程同朦

长城恒利债券A  基金吧  档案

1.0539

1.0756

1.0540

1.0757

魏建

华夏量化优选股票C  基金吧  档案

0.7457

0.7457

0.7356

0.7356

开放申购

袁英杰

民生加银恒祥债券  基金吧  档案

1.0534

1.0889

1.0539

1.0894

张玓

国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案

1.0600

1.0918

1.0610

1.0928

开放申购

索峰

恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案

1.0380

1.0790

1.0380

1.0790

吕程

万家国证新能源车电池指数发起式C  基金吧  档案

0.6545

0.6545

0.6616

0.6616

开放申购

贺方舟

建信鑫享短债债券D  基金吧  档案

1.0732

1.0732

1.0732

1.0732

吴沛文,李星佑

泰信汇盈债券A  基金吧  档案

1.0157

1.0677

1.0155

1.0675

张安格

兴华安丰纯债A  基金吧  档案

1.0512

1.0562

1.0511

1.0561

周天

百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案

1.0468

1.0468

1.0467

1.0467

李泉

天弘齐享债券发起C  基金吧  档案

1.0239

1.1071

1.0270

1.1102

开放申购

赵鼎龙,彭玮

百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案

1.0008

1.0008

1.0007

1.0007

开放申购

李泉

长盛恒盛利率债C  基金吧  档案

1.0476

1.0476

1.0498

1.0498

开放申购

张建

格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案

1.0123

1.0123

1.0108

1.0108

开放申购

刘赞,索隽石

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案

1.0060

1.0060

1.0065

1.0065

开放申购

徐青

国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案

0.9411

0.9411

0.9391

0.9391

开放申购

余罡

建信鑫享短债债券F  基金吧  档案

1.0763

1.0763

1.0763

1.0763

吴沛文,李星佑

恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案

1.0174

1.0545

1.0173

1.0544

开放申购

吕程

大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案

1.0018

1.0878

1.0018

1.0878

开放申购

郑欣

蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案

1.0127

1.0637

1.0135

1.0645

彭朝阳

红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案

1.0480

1.0480

1.0483

1.0483

开放申购

邱骏

兴华安裕利率债A  基金吧  档案

1.0360

1.0840

1.0389

1.0869

开放申购

李静文

长城聚利纯债A  基金吧  档案

1.0326

1.0626

1.0326

1.0626

魏建

前海开源丰和债券C  基金吧  档案

1.0095

1.0597

1.0095

1.0597

开放申购

李炳智

上银慧鼎利债券  基金吧  档案

1.0056

1.0793

1.0067

1.0804

开放申购

马小东,葛沁沁

诺德安承利率债  基金吧  档案

1.0236

1.0236

1.0239

1.0239

开放申购

赵滔滔

汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案

1.0100

1.0100

1.0096

1.0096

开放申购

吴振翔

万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案

1.0560

1.0764

1.0569

1.0773

徐青

华商鸿裕利率债  基金吧  档案

1.0064

1.0154

1.0070

1.0160

开放申购

杜磊

创金合信尊泓债券A  基金吧  档案

1.0549

1.0924

1.0549

1.0924

开放申购

张贺章

兴华安丰纯债C  基金吧  档案

1.0463

1.0513

1.0462

1.0512

周天

人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案

1.0136

1.0136

1.0143

1.0143

开放申购

程同朦

前海开源丰和债券A  基金吧  档案

1.0108

1.0630

1.0108

1.0630

开放申购

李炳智

万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

徐青

恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案

1.0796

1.0796

1.0806

1.0806

开放申购

吕程

汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案

1.0066

1.0066

1.0062

1.0062

开放申购

吴振翔

华夏中证全指运输ETF  基金吧  档案

0.9197

0.9197

0.9106

0.9106

场内交易

华龙

长信稳恒债券C  基金吧  档案

1.0277

1.0517

1.0277

1.0517

朱黎明

诺德中短债债券C  基金吧  档案

1.0676

1.0676

1.0678

1.0678

景辉,徐娟

华夏量化优选股票A  基金吧  档案

0.7592

0.7592

0.7488

0.7488

开放申购

袁英杰

蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案

1.4040

1.6900

1.4044

1.6904

彭朝阳,李海涛

恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案

0.5508

0.5508

0.5521

0.5521

开放申购

祁滕

国联安添益增长债券C  基金吧  档案

1.0078

1.0078

1.0062

1.0062

开放申购

陆欣,俞善超

百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案

1.0008

1.0008

1.0008

1.0008

开放申购

李泉

上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

王振雄,吴伟

申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案

1.3540

1.3540

1.3573

1.3573

舒世茂,翟振

兴华安聚纯债A  基金吧  档案

1.1042

1.1042

1.1041

1.1041

吕智卓

湘财鑫睿债券A  基金吧  档案

1.5668

1.5668

1.5666

1.5666

开放申购

刘勇驿

蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案

1.0082

1.0707

1.0088

1.0713

彭朝阳

博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案

1.0188

1.3106

1.0199

1.3117

王帅

恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案

0.5464

0.5464

0.5477

0.5477

开放申购

祁滕

建信鑫享短债债券A  基金吧  档案

1.0765

1.0765

1.0765

1.0765

吴沛文,李星佑

诺德中短债债券A  基金吧  档案

1.0751

1.0751

1.0752

1.0752

开放申购

景辉,徐娟

泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案

0.9265

0.9265

0.9158

0.9158

开放申购

魏军

华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案

1.0336

1.0336

1.0239

1.0239

开放申购

华龙

红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案

1.0510

1.0510

1.0513

1.0513

开放申购

邱骏

华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案

1.0359

1.0359

1.0262

1.0262

开放申购

华龙

蜂巢丰远债券A  基金吧  档案

1.0072

1.0902

1.0088

1.0918

彭朝阳

蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案

1.2844

1.6944

1.2848

1.6948

彭朝阳,李海涛

鹏华丰顺债券  基金吧  档案

1.1494

1.1494

1.1494

1.1494

杜培俊

信澳优势产业混合A  基金吧  档案

0.9337

0.9337

0.9267

0.9267

开放申购

吴清宇

蜂巢丰远债券C  基金吧  档案

1.0386

1.0866

1.0403

1.0883

彭朝阳

中信建投稳硕债券A  基金吧  档案

1.0659

1.1059

1.0677

1.1077

开放申购

李照男

[货币型基金]最新更新日期：2024-07-01每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-01

2024-06-28

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率%

万份单位收益

7日年平均收益率%

鑫元安鑫宝货币A  基金吧  档案

0.5034

2.0710%

0.7106

2.1320%

赵慧,刘丽娟

鑫元安鑫宝货币B  基金吧  档案

0.4375

1.8380%

0.6645

1.9000%

赵慧,刘丽娟

大成恒丰宝货币A  基金吧  档案

0.4610

1.8310%

0.4820

1.7990%

曾婷婷

大成恒丰宝货币B  基金吧  档案

0.5269

2.0770%

0.5483

2.0460%

曾婷婷

大成恒丰宝货币E  基金吧  档案

0.5160

2.0360%

0.5373

2.0050%

曾婷婷

[创新型基金]最新更新日期：2024-07-01每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-01

2024-06-28

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值