徽商银行股份有限公司概况

法定名称

英文名称

Huishang Bank Corporation Limited

成立日期

1997-04-04

注册资本

138.90亿元

法人代表

严琛

总 经 理

联系地址

安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼

网站地址

www.hsbank.com.cn

邮政编码

230001

客服邮箱

djb@hsbank.com.cn

电话号码

40088-96588

传真号码

+(86) 551-6266-7806

经营范围

徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。

徽商银行股份有限公司托管基金

[开放式基金]最新更新日期：2024-07-09每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-09

2024-07-08

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

天弘庆享债券A  基金吧  档案

1.0139

1.1000

1.0133

1.0994

彭玮

财通恒利纯债  基金吧  档案

1.0521

1.1446

1.0519

1.1444

张婉玉

海富通聚合纯债  基金吧  档案

1.0722

1.1531

1.0714

1.1523

方昆明

国投瑞银顺轩30天持有期债券A  基金吧  档案

1.0301

1.0301

1.0297

1.0297

开放申购

李达夫

华富中债-安徽信用债C  基金吧  档案

1.0478

1.1728

1.0475

1.1725

张娅,尤之奇

中信保诚景丰D  基金吧  档案

1.0106

1.0106

1.0100

1.0100

开放申购

陈岚

中金金安债券  基金吧  档案

1.0224

1.0224

1.0215

1.0215

闫雯雯

永赢祥益债券C  基金吧  档案

1.0210

1.1930

1.0207

1.1927

牟琼屿

华安中债1-3年政策金融债E  基金吧  档案

1.0453

1.0553

1.0449

1.0549

开放申购

林唐宇

永赢卓利债券  基金吧  档案

1.0645

1.1714

1.0640

1.1709

杨凡颖,张雪

浦银安盛普丰纯债债券C  基金吧  档案

1.2596

1.6941

1.2589

1.6934

开放申购

章潇枫

华富中债-安徽信用债A  基金吧  档案

1.0525

1.1775

1.0523

1.1773

张娅,尤之奇

嘉合磐昇纯债C  基金吧  档案

1.1031

1.1731

1.1029

1.1729

开放申购

季慧娟

民生加银兴盈债券  基金吧  档案

1.1142

1.1780

1.1136

1.1774

姚航

中信保诚景丰C  基金吧  档案

1.0313

1.1922

1.0307

1.1916

开放申购

陈岚

宝盈盈悦纯债债券A  基金吧  档案

1.0031

1.0031

1.0023

1.0023

胡世辉

华泰保兴安悦债券A  基金吧  档案

1.0610

1.1963

1.0581

1.1934

开放申购

陈祺伟

国投瑞银顺轩30天持有期债券C  基金吧  档案

1.0283

1.0283

1.0279

1.0279

开放申购

李达夫

永赢泽利一年定开  基金吧  档案

1.1091

1.1421

1.1087

1.1417

钱布克

中信保诚景丰A  基金吧  档案

1.0107

1.1946

1.0100

1.1939

开放申购

陈岚

华泰柏瑞锦合债券  基金吧  档案

1.0214

1.0290

1.0210

1.0286

罗远航

博时富融纯债债券  基金吧  档案

1.0311

1.2239

1.0309

1.2237

王帅

南方亨元债券A  基金吧  档案

1.0284

1.1926

1.0278

1.1920

开放申购

黄斌斌

长盛盛悦债券C  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

认购期

张建

华宝宝盛债券A  基金吧  档案

1.0690

1.1680

1.0686

1.1676

王慧

平安3-5年政策性金融债C  基金吧  档案

1.1111

1.2231

1.1102

1.2222

张璐,苏宁

中加瑞享纯债债券C  基金吧  档案

1.0131

1.0468

1.0131

1.0468

魏泰源

汇安盛鑫三年定开纯债债券  基金吧  档案

1.0105

1.1040

1.0105

1.1040

张昆

创金合信利辉利率债债券C  基金吧  档案

1.0177

1.0207

1.0171

1.0201

开放申购

孙霄宇

信澳悦享利率债C  基金吧  档案

1.0174

1.0234

1.0169

1.0229

开放申购

赵琳婧

嘉实商业银行精选债券  基金吧  档案

1.0429

1.1288

1.0422

1.1281

开放申购

王立芹

长盛盛启债券A  基金吧  档案

1.0328

1.0682

1.0325

1.0679

李琪

信澳悦享利率债A  基金吧  档案

1.0132

1.0252

1.0126

1.0246

开放申购

赵琳婧

华泰保兴安悦债券C  基金吧  档案

1.0593

1.1110

1.0565

1.1082

开放申购

陈祺伟

嘉合磐昇纯债A  基金吧  档案

1.1136

1.1836

1.1134

1.1834

开放申购

季慧娟

南方亨元债券C  基金吧  档案

1.1868

1.1920

1.1860

1.1912

开放申购

黄斌斌

宝盈盈悦纯债债券C  基金吧  档案

1.0029

1.0029

1.0021

1.0021

胡世辉

平安惠添纯债债券  基金吧  档案

1.0489

1.1901

1.0487

1.1899

张恒

平安惠鸿纯债债券  基金吧  档案

1.0871

1.2051

1.0870

1.2050

罗薇

中邮中债1-3年久期央企20A  基金吧  档案

1.0352

1.1682

1.0350

1.1680

闫宜乘,姚艺

华安中债1-3年政策金融债A  基金吧  档案

1.0429

1.1651

1.0425

1.1647

开放申购

林唐宇

华安安和债券A  基金吧  档案

1.0277

1.1927

1.0274

1.1924

康钊

永赢祥益债券A  基金吧  档案

1.0180

1.2033

1.0177

1.2030

牟琼屿

天弘庆享债券C  基金吧  档案

1.0136

1.0770

1.0130

1.0764

彭玮

平安3-5年政策性金融债A  基金吧  档案

1.1024

1.2286

1.1016

1.2278

张璐,苏宁

银河中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案

1.0133

1.0133

1.0131

1.0131

开放申购

张沛

长盛盛悦债券A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

认购期

张建

华夏鼎辉债券A  基金吧  档案

1.0192

1.0630

1.0185

1.0623

吴彬

长盛盛启债券C  基金吧  档案

1.0324

1.0655

1.0321

1.0652

李琪

中加瑞享纯债债券A  基金吧  档案

1.0374

1.1238

1.0372

1.1236

魏泰源

创金合信利辉利率债债券A  基金吧  档案

1.0124

1.0224

1.0118

1.0218

开放申购

孙霄宇

华夏鼎辉债券C  基金吧  档案

1.0387

1.0614

1.0379

1.0606

吴彬

华宝宝盛债券C  基金吧  档案

1.0794

1.1004

1.0790

1.1000

王慧

永赢悦利债券  基金吧  档案

1.0169

1.1216

1.0162

1.1209

吴玮,徐沛琳

华安安和债券C  基金吧  档案

1.0389

1.1949

1.0386

1.1946

康钊

中银沃享一年定开债发起式  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

林炎滨,李家毅

浦银安盛普丰纯债债券A  基金吧  档案

1.0238

1.1203

1.0232

1.1197

开放申购

章潇枫

银河中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案

1.0023

1.0023

1.0021

1.0021

开放申购

张沛

中邮中债1-3年久期央企20C  基金吧  档案

1.0337

1.1577

1.0335

1.1575

闫宜乘,姚艺

华安中债1-3年政策金融债C  基金吧  档案

1.0422

1.1594

1.0419

1.1591

开放申购

林唐宇

[货币型基金]最新更新日期：2024-07-09每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-09

2024-07-08

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率%

万份单位收益

7日年平均收益率%

国寿安保聚宝盆货币A  基金吧  档案

0.4230

1.5750%

0.4225

1.5800%

张英

国寿安保聚宝盆货币B  基金吧  档案

0.4616

1.7180%

0.4608

1.7230%

张英

[创新型基金]最新更新日期：2024-07-09每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-09

2024-07-08

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值