江苏银行股份有限公司概况

法定名称

英文名称

Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.

成立日期

2007-01-22

注册资本

183.51亿元

法人代表

葛仁余

总 经 理

袁军

联系地址

江苏省南京市中华路26号

网站地址

www.jsbchina.cn

邮政编码

210001

客服邮箱

dshbgs@jsbchina.cn

电话号码

95319

传真号码

025-58588273

经营范围

江苏银行股份有限公司成立于2007-01-22，现位于江苏省南京市中华路26号，客服联系电话为95319，一直以来江苏银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

江苏银行股份有限公司托管基金

[开放式基金]最新更新日期：2024-07-05每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-05

2024-07-04

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

渤海汇金汇享益利率债A  基金吧  档案

1.0220

1.0220

1.0229

1.0229

开放申购

高延龙,李杨

长城优选添瑞六个月持有混合C  基金吧  档案

0.9804

0.9804

0.9806

0.9806

开放申购

马强

惠升惠远回报混合C  基金吧  档案

0.7541

0.7541

0.7521

0.7521

开放申购

李刚,张玉坤

博时汇融回报一年持有混合A  基金吧  档案

0.5399

0.5399

0.5428

0.5428

开放申购

付伟

中欧融恒平衡混合A  基金吧  档案

1.1439

1.1439

1.1405

1.1405

开放申购

蓝小康

汇添富90天短债A  基金吧  档案

1.1648

1.1648

1.1648

1.1648

丁巍

平安元丰中短债债券C  基金吧  档案

1.0680

1.0680

1.0680

1.0680

苏宁

天弘合益债券发起D  基金吧  档案

1.0358

1.0927

1.0359

1.0928

潘昱杉,程明

东海祥利纯债  基金吧  档案

1.0657

1.1437

1.0658

1.1438

邢烨

景顺长城融景瑞利一年持有期混合C  基金吧  档案

1.0131

1.0131

1.0139

1.0139

开放申购

毛从容,李曾卓卓

国泰合融纯债债券C  基金吧  档案

1.1028

1.1228

1.1030

1.1230

刘嵩扬,魏伟

博远增睿纯债债券A  基金吧  档案

1.0467

1.0467

1.0477

1.0477

黄婧丽

大成惠嘉一年定开债券C  基金吧  档案

1.0118

1.0118

1.0118

1.0118

曾婷婷

蜂巢添汇纯债A  基金吧  档案

1.0692

1.2587

1.0694

1.2589

廖新昌,王宏,李磊

华夏中证100ETF发起式联接A  基金吧  档案

0.8540

0.8540

0.8571

0.8571

开放申购

严筱娴

银河成长优选一年持有混合A  基金吧  档案

0.6293

0.6293

0.6304

0.6304

开放申购

施文琪

永赢惠益债券A  基金吧  档案

1.0772

1.2392

1.0785

1.2405

开放申购

吴玮

交银裕祥纯债债券A  基金吧  档案

1.0946

1.2016

1.0951

1.2021

张顺晨

浦银安盛普益纯债A  基金吧  档案

1.0518

1.1878

1.0526

1.1886

章潇枫

蜂巢上清所0-3年政金债指数C  基金吧  档案

1.0212

1.0212

1.0218

1.0218

金之洁

银华中短政策金融债定开债  基金吧  档案

1.0344

1.2004

1.0353

1.2013

龚美若

国联安中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案

1.0010

1.0010

---

---

---

---

张蕙显

长信稳鑫三个月定开债发起式  基金吧  档案

1.0163

1.2477

1.0167

1.2481

陆莹

恒生前海恒荣纯债C  基金吧  档案

1.0013

1.0013

1.0019

1.0019

张昆,吕程,李维康

中银中债1-3年期农发行债  基金吧  档案

1.0394

1.1463

1.0399

1.1468

开放申购

李宪

东财产业智选混合发起式C  基金吧  档案

0.7547

0.7547

0.7536

0.7536

开放申购

朱亮

华宝宝丰高等级债券D  基金吧  档案

1.0487

1.0487

1.0486

1.0486

开放申购

王慧

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

高琛,丁一戈

中欧融享增益一年持有期混合A  基金吧  档案

1.0190

1.0190

1.0177

1.0177

开放申购

华李成,李波

国泰聚禾纯债债券  基金吧  档案

1.0653

1.2164

1.0656

1.2167

魏伟

东海科技动力A  基金吧  档案

1.1752

1.1752

1.1505

1.1505

开放申购

张立新

招商金安成长严选混合  基金吧  档案

0.5629

0.5629

0.5639

0.5639

王景,陈西中

民生加银恒益纯债C  基金吧  档案

1.0625

1.2743

1.0636

1.2754

付裕

东财产业智选混合发起式A  基金吧  档案

0.7604

0.7604

0.7593

0.7593

开放申购

朱亮

富达裕达纯债A  基金吧  档案

1.0279

1.0279

1.0287

1.0287

开放申购

成皓

华宝宝丰高等级债券C  基金吧  档案

1.0408

1.1618

1.0408

1.1618

开放申购

王慧

景顺长城融景一年持有混合C  基金吧  档案

0.5916

0.5916

0.5911

0.5911

开放申购

詹成

华夏鼎创债券A  基金吧  档案

1.0183

1.0343

1.0191

1.0351

开放申购

吴彬

永赢安怡30天持有期债券E  基金吧  档案

1.0035

1.0035

---

---

---

---

开放申购

王宇超,徐沛琳

浦银安盛普益纯债C  基金吧  档案

1.0423

1.1663

1.0430

1.1670

章潇枫

东吴恒益纯债债券C  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

认购期

潘如璐

博时富鑫纯债C  基金吧  档案

1.1352

1.1867

1.1355

1.1870

张李陵,唐薇

诺安联创顺鑫A  基金吧  档案

1.2611

1.4382

1.2611

1.4382

周建树,徐铭浩

东海科技动力C  基金吧  档案

1.1414

1.1414

1.1174

1.1174

开放申购

张立新

民生加银聚益纯债  基金吧  档案

1.0522

1.1673

1.0528

1.1679

开放申购

李文君,刘昊

路博迈中国精选利率债  基金吧  档案

1.0372

1.0372

1.0375

1.0375

魏丽

永赢通益债券C  基金吧  档案

1.0416

1.2583

1.0419

1.2586

牟琼屿

民生加银恒益纯债A  基金吧  档案

1.0611

1.2239

1.0623

1.2251

付裕

景顺长城景泰优利一年定开纯债  基金吧  档案

1.0260

1.1113

1.0266

1.1119

赵天彤

国泰瑞和纯债债券A  基金吧  档案

1.0692

1.2362

1.0705

1.2375

胡智磊

财通汇利纯债  基金吧  档案

1.0226

1.2323

1.0227

1.2324

闫梦璇

华夏中证100ETF发起式联接C  基金吧  档案

0.8505

0.8505

0.8536

0.8536

开放申购

严筱娴

人保民富债券A  基金吧  档案

0.9950

0.9950

0.9951

0.9951

聂曙光

天弘鑫利三年定开  基金吧  档案

1.0245

1.1393

---

---

---

---

柴文婷,陈钢

东方红锦融甄选18个月持有混合C  基金吧  档案

1.0249

1.0249

1.0254

1.0254

开放申购

王佳骏

富国融甄混合C  基金吧  档案

0.7761

0.7761

0.7732

0.7732

开放申购

侯梧

诺安积极回报混合C  基金吧  档案

1.8820

1.8820

1.8680

1.8680

开放申购

刘慧影

华夏鼎琪三个月定开债券  基金吧  档案

1.0386

1.1981

1.0389

1.1984

封闭期

孙蕾

博时汇融回报一年持有混合C  基金吧  档案

0.5252

0.5252

0.5280

0.5280

开放申购

付伟

太平恒安三个月定开债  基金吧  档案

1.0224

1.2064

1.0229

1.2069

吴超,朱燕琼

永赢伟益债券C  基金吧  档案

1.1541

1.1541

1.1556

1.1556

开放申购

章成

永赢安怡30天持有期债券A  基金吧  档案

1.0035

1.0035

---

---

---

---

王宇超,徐沛琳

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式  基金吧  档案

1.0178

1.0478

---

---

---

---

沈科,翟振

华商鸿悦纯债债券  基金吧  档案

1.0112

1.0413

1.0119

1.0420

开放申购

陈杰

工银中债1-5年进出口行A  基金吧  档案

1.0637

1.1485

1.0644

1.1492

开放申购

汪湛

国泰聚盈三年定期开放债券  基金吧  档案

1.0075

1.1120

1.0074

1.1119

刘嵩扬

宝盈盈沛纯债债券C  基金吧  档案

1.0446

1.0971

1.0451

1.0976

胡世辉

富达裕达纯债C  基金吧  档案

1.0270

1.0270

1.0272

1.0272

开放申购

成皓

嘉实融享货币  基金吧  档案

112.0572

112.0572

112.0532

112.0532

张文玥

中航瑞苏纯债C  基金吧  档案

1.0488

1.0588

1.0493

1.0593

李祥源,傅浩

国融融兴混合A  基金吧  档案

0.6200

0.6200

0.6233

0.6233

开放申购

汪华春,贾雨璇

中银证券安源债券A  基金吧  档案

1.0877

1.1556

1.0641

1.1320

吕文晔

银河嘉裕债券  基金吧  档案

1.0074

1.6819

1.0084

1.6829

开放申购

张沛

大成惠嘉一年定开债券A  基金吧  档案

1.0118

1.1146

1.0118

1.1146

曾婷婷

工银中债1-5年进出口行C  基金吧  档案

1.0612

1.1433

1.0619

1.1440

开放申购

汪湛

天弘纯享一年定开  基金吧  档案

1.0144

1.1242

1.0154

1.1252

潘昱杉

东兴连裕6个月滚动持有债A  基金吧  档案

1.0927

1.0927

1.0926

1.0926

开放申购

司马义买买提

汇泉安阳纯债C  基金吧  档案

1.3112

1.3412

1.3120

1.3420

沈鑫,杨宇

天弘合益债券发起A  基金吧  档案

1.0357

1.0936

1.0359

1.0938

潘昱杉,程明

国联安增盈纯债C  基金吧  档案

1.0795

1.1743

1.0796

1.1744

张蕙显

浙商汇金聚瑞债券A  基金吧  档案

1.0587

1.0637

1.0589

1.0639

开放申购

程嘉伟

申万菱信恒利三个月定期开放债券  基金吧  档案

1.0377

1.0872

1.0388

1.0883

杨翰,沈科

浙商汇金聚瑞债券C  基金吧  档案

1.0547

1.0597

1.0549

1.0599

开放申购

程嘉伟

汇安裕泰纯债债券A  基金吧  档案

1.0114

1.0324

1.0115

1.0325

开放申购

金鸿峰

国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

高琛,丁一戈

华泰紫金丰益中短债C  基金吧  档案

1.1172

1.1172

1.1173

1.1173

赵骥,肖芳芳

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C  基金吧  档案

0.7415

0.7415

0.7422

0.7422

开放申购

赵世宏,李人望

信澳中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案

1.0031

1.0031

1.0035

1.0035

开放申购

赵琳婧

人保民富债券C  基金吧  档案

0.9906

0.9906

0.9907

0.9907

聂曙光

渤海汇金汇享益利率债C  基金吧  档案

1.0209

1.0209

1.0218

1.0218

开放申购

高延龙,李杨

华泰柏瑞益享债券  基金吧  档案

1.0081

1.0081

1.0082

1.0082

开放申购

何子建

国寿安保品质消费股票发起式C  基金吧  档案

0.8994

0.8994

0.9024

0.9024

开放申购

王韫涵

中航瑞苏纯债A  基金吧  档案

1.0238

1.0338

1.0243

1.0343

李祥源,傅浩

国融稳益债券C  基金吧  档案

1.0530

1.0530

1.0534

1.0534

开放申购

顾喆彬

景顺长城融景一年持有混合A  基金吧  档案

0.6022

0.6022

0.6016

0.6016

开放申购

詹成

中航机遇领航混合发起A  基金吧  档案

1.0760

1.0760

1.0657

1.0657

开放申购

韩浩

东吴安鑫量化混合C  基金吧  档案

1.2649

1.3805

1.2666

1.3822

开放申购

周健

华夏恒益18个月定开债券  基金吧  档案

1.0077

1.1202

1.0076

1.1201

封闭期

刘薇

东吴恒益纯债债券A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

认购期

潘如璐

信澳中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案

1.0507

1.0507

1.0512

1.0512

开放申购

赵琳婧

永赢淳利债券  基金吧  档案

1.1205

1.1573

1.1205

1.1573

徐沛琳

招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  档案

1.0151

1.0151

1.0139

1.0139

开放申购

尹晓红,李毅

博时富淳3个月定开债  基金吧  档案

1.0155

1.1893

1.0163

1.1901

封闭期

郭思洁

永赢汇利六个月定开债  基金吧  档案

1.0648

1.1384

1.0659

1.1395

钱布克

平安元丰中短债债券E  基金吧  档案

1.1166

1.1266

1.1171

1.1271

苏宁

华泰保兴吉年红混合发起A  基金吧  档案

0.9352

0.9352

0.9364

0.9364

开放申购

赵健

博远增睿纯债债券C  基金吧  档案

1.0449

1.0449

1.0459

1.0459

黄婧丽

银华稳晟39个月定开债  基金吧  档案

1.0089

1.1399

---

---

---

---

赵旭东

银华丰华三个月定开债  基金吧  档案

1.0282

1.1732

---

---

---

---

龚美若

鹏华中债1-3年国开行债C  基金吧  档案

1.0604

1.1736

1.0611

1.1743

开放申购

张佳蕾,王中兴

中银证券安源债券C  基金吧  档案

1.0872

1.1547

1.0636

1.1311

吕文晔

华夏融盛可持续一年持有混合C  基金吧  档案

0.7834

0.7834

0.7869

0.7869

开放申购

潘中宁

泰信汇利三个月定开债券C  基金吧  档案

1.0516

1.0516

---

---

---

---

郑宇光

泰康润和两年定开债券  基金吧  档案

1.0121

1.1235

---

---

---

---

经惠云

华泰紫金丰益中短债A  基金吧  档案

1.1388

1.1388

1.1389

1.1389

赵骥,肖芳芳

兴银汇逸定开债  基金吧  档案

1.0167

1.1682

1.0174

1.1689

李文程

东方红锦融甄选18个月持有混合A  基金吧  档案

1.0345

1.0345

1.0350

1.0350

开放申购

王佳骏

博时富鑫纯债A  基金吧  档案

1.1396

1.2874

1.1400

1.2878

张李陵,唐薇

国联安增盈纯债A  基金吧  档案

1.0813

1.1771

1.0813

1.1771

张蕙显

中欧融享增益一年持有期混合C  基金吧  档案

1.0091

1.0091

1.0078

1.0078

开放申购

华李成,李波

中金金合债券  基金吧  档案

1.0334

1.0869

1.0340

1.0875

开放申购

董珊珊

天弘合益债券发起C  基金吧  档案

1.0364

1.0955

1.0366

1.0957

潘昱杉,程明

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A  基金吧  档案

0.7552

0.7552

0.7559

0.7559

开放申购

赵世宏,李人望

博时汇享纯债债券C  基金吧  档案

1.0986

1.2440

1.0989

1.2443

王帅,余斌

诺安积极回报混合A  基金吧  档案

1.7790

1.7790

1.7650

1.7650

开放申购

刘慧影

国融融兴混合C  基金吧  档案

0.6141

0.6141

0.6173

0.6173

开放申购

汪华春,贾雨璇

中欧融益稳健一年混合A  基金吧  档案

1.0991

1.0991

1.1002

1.1002

开放申购

华李成

博时汇享纯债债券A  基金吧  档案

1.1113

1.2546

1.1117

1.2550

王帅,余斌

国融融泰灵活配置混合A  基金吧  档案

0.7043

0.7643

0.7040

0.7640

贾雨璇,顾喆彬

华安安嘉定开  基金吧  档案

1.0198

1.1778

1.0207

1.1787

鲍越愚

永赢伟益债券A  基金吧  档案

1.1520

1.2360

1.1535

1.2375

开放申购

章成

平安合润定开债  基金吧  档案

1.0736

1.1561

1.0738

1.1563

高勇标

长城锦利三个月定期开放债券C  基金吧  档案

1.0290

1.0290

1.0297

1.0297

张棪

景顺长城融景瑞利一年持有期混合A  基金吧  档案

1.0174

1.0174

1.0182

1.0182

开放申购

毛从容,李曾卓卓

平安元丰中短债债券A  基金吧  档案

1.0983

1.1383

1.0988

1.1388

苏宁

长江安悦利率债债券A  基金吧  档案

1.0255

1.0305

1.0262

1.0312

开放申购

王林希

永赢增益债券C  基金吧  档案

1.0086

1.2485

1.0089

1.2488

谢越

中加颐鑫纯债债券C  基金吧  档案

1.0484

1.0690

1.0487

1.0693

张楠

汇添富鑫悦纯债A  基金吧  档案

1.0248

1.0568

1.0254

1.0574

开放申购

何旻,李伟

国融融泰灵活配置混合C  基金吧  档案

0.7005

0.7605

0.7003

0.7603

贾雨璇,顾喆彬

交银裕祥纯债债券C  基金吧  档案

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

张顺晨

红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案

1.0093

1.0093

1.0094

1.0094

开放申购

陈纪靖

永赢通益债券A  基金吧  档案

1.0545

1.2254

1.0547

1.2256

牟琼屿

国泰裕祥三个月定开债  基金吧  档案

1.0175

1.1801

1.0181

1.1807

胡智磊

富国金安均衡精选混合A  基金吧  档案

0.7538

0.7538

0.7435

0.7435

开放申购

曹文俊

淳厚添益债券C  基金吧  档案

1.0410

1.0410

1.0405

1.0405

开放申购

江文军,陈文

长江安悦利率债债券C  基金吧  档案

1.0241

1.0291

1.0249

1.0299

开放申购

王林希

华泰保兴吉年红混合发起C  基金吧  档案

0.9346

0.9346

0.9358

0.9358

开放申购

赵健

摩根沪深300指数增强发起式C  基金吧  档案

0.8466

0.8466

0.8503

0.8503

开放申购

毛时超

华润元大润禧39个月定开债C  基金吧  档案

1.0221

1.1253

---

---

---

---

封闭期

程涛涛

融通增悦债券  基金吧  档案

1.0700

1.2169

1.0706

1.2175

开放申购

李冠頔,刘力宁,李皓

长信30天滚动持有债券A  基金吧  档案

1.1072

1.1072

1.1072

1.1072

杜国昊,邹依恩

汇添富90天短债D  基金吧  档案

1.1647

1.1647

1.1647

1.1647

开放申购

丁巍

中加颐鑫纯债债券A  基金吧  档案

1.0639

1.2044

1.0643

1.2048

张楠

汇添富90天短债B  基金吧  档案

1.1553

1.1553

1.1553

1.1553

丁巍

农银汇理丰泽三年定开债  基金吧  档案

1.0336

1.1459

---

---

---

---

王明君,郭振宇

惠升惠远回报混合A  基金吧  档案

0.7612

0.7612

0.7592

0.7592

开放申购

李刚,张玉坤

蜂巢添汇纯债E  基金吧  档案

1.0689

1.0689

1.0691

1.0691

开放申购

廖新昌,王宏,李磊

国融稳益债券A  基金吧  档案

1.0599

1.0599

1.0603

1.0603

开放申购

顾喆彬

华夏中证100ETF  基金吧  档案

0.9210

0.9210

0.9245

0.9245

场内交易

严筱娴

国泰合融纯债债券A  基金吧  档案

1.1055

1.1889

1.1056

1.1890

刘嵩扬,魏伟

蜂巢上清所0-3年政金债指数A  基金吧  档案

1.0218

1.0218

1.0224

1.0224

开放申购

金之洁

银河聚星两年定开债券  基金吧  档案

1.0183

1.1143

---

---

---

---

蒋磊,吴欣雨

工银瑞泽定开债券  基金吧  档案

1.0766

1.2199

1.0769

1.2202

陈桂都

太平恒信6个月定开债  基金吧  档案

1.0650

1.0650

1.0654

1.0654

赵岩

华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C  基金吧  档案

0.9989

0.9989

0.9995

0.9995

开放申购

赵旭照,周咏梅

银河成长优选一年持有混合C  基金吧  档案

0.6228

0.6228

0.6239

0.6239

开放申购

施文琪

东海核心价值  基金吧  档案

1.1345

1.1345

1.1262

1.1262

开放申购

张立新,邵炜

泰信汇利三个月定开债券A  基金吧  档案

1.0639

1.0639

---

---

---

---

郑宇光

红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案

1.0084

1.0084

1.0085

1.0085

开放申购

陈纪靖

国寿安保品质消费股票发起式A  基金吧  档案

0.8998

0.8998

0.9027

0.9027

开放申购

王韫涵

国联安恒盛3个月定开债券  基金吧  档案

1.0422

1.0422

1.0431

1.0431

张蕙显

富国融甄混合A  基金吧  档案

0.7845

0.7845

0.7815

0.7815

开放申购

侯梧

鑫元永利债券  基金吧  档案

1.1268

1.1468

1.1267

1.1467

黄轩

华宝宝丰高等级债券A  基金吧  档案

1.0487

1.1847

1.0486

1.1846

开放申购

王慧

汇安裕泰纯债债券C  基金吧  档案

1.0112

1.0312

1.0113

1.0313

开放申购

金鸿峰

银河丰泰3个月定开债券  基金吧  档案

1.0397

1.1924

1.0405

1.1932

张沛

中欧融恒平衡混合C  基金吧  档案

1.1351

1.1351

1.1317

1.1317

开放申购

蓝小康

永赢中债1-3年政金债指数  基金吧  档案

1.0737

1.1757

1.0743

1.1763

开放申购

杨野,钱布克

景顺长城景泰盈利纯债  基金吧  档案

1.2096

1.2496

1.2099

1.2499

彭成军

华泰紫金智鑫3月定开债  基金吧  档案

1.0793

1.1598

1.0803

1.1608

赵骥

长城优选添瑞六个月持有混合A  基金吧  档案

0.9933

0.9933

0.9935

0.9935

开放申购

马强

工银中债1-5年进出口行E  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

汪湛

华商鸿丰纯债  基金吧  档案

1.0106

1.0473

1.0110

1.0477

开放申购

陈杰,吴毓灵

东吴安鑫量化混合A  基金吧  档案

1.2776

1.5121

1.2793

1.5138

开放申购

周健

华商鸿盛纯债债券  基金吧  档案

1.0758

1.0758

1.0765

1.0765

开放申购

胡中原

中欧融益稳健一年混合C  基金吧  档案

1.0844

1.0844

1.0855

1.0855

开放申购

华李成

泰康安和纯债6个月定开债券  基金吧  档案

1.0861

1.2284

---

---

---

---

经惠云

富国金安均衡精选混合C  基金吧  档案

0.7424

0.7424

0.7321

0.7321

开放申购

曹文俊

招商招和39个月定开债  基金吧  档案

1.0023

1.1285

1.0022

1.1284

康晶

汇添富90天短债C  基金吧  档案

1.1644

1.1644

1.1643

1.1643

丁巍

国泰润鑫定开债发起式  基金吧  档案

1.0382

1.3137

1.0386

1.3141

魏伟

华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A  基金吧  档案

0.9991

0.9991

0.9996

0.9996

开放申购

赵旭照,周咏梅

鑫元富利三个月定期开放债  基金吧  档案

1.0261

1.1866

1.0268

1.1873

刘丽娟

鹏华中债1-3年国开行债A  基金吧  档案

1.0626

1.1735

1.0632

1.1741

开放申购

张佳蕾,王中兴

农银均衡收益混合  基金吧  档案

0.7780

0.7780

0.7767

0.7767

开放申购

陈富权

华夏鼎创债券C  基金吧  档案

1.0226

1.0264

1.0234

1.0272

开放申购

吴彬

国泰瑞和纯债债券C  基金吧  档案

1.0685

1.0685

1.0698

1.0698

胡智磊

国泰聚享纯债债券  基金吧  档案

1.0067

1.2046

1.0069

1.2048

魏伟

蜂巢添汇纯债C  基金吧  档案

1.1608

1.2773

1.1611

1.2776

廖新昌,王宏,李磊

国联安中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案

1.0008

1.0008

---

---

---

---

张蕙显

东海鑫乐一年定开债发起式  基金吧  档案

1.0512

1.0512

---

---

---

---

张浩硕

永赢安怡30天持有期债券C  基金吧  档案

1.0033

1.0033

---

---

---

---

王宇超,徐沛琳

诺安联创顺鑫C  基金吧  档案

1.2566

1.4323

1.2566

1.4323

周建树,徐铭浩

广发汇优66个月定期开放债券  基金吧  档案

1.0086

1.1647

---

---

---

---

刘志辉

长城锦利三个月定期开放债券A  基金吧  档案

1.0299

1.0299

1.0307

1.0307

张棪

长信30天滚动持有债券C  基金吧  档案

1.1011

1.1011

1.1011

1.1011

杜国昊,邹依恩

淳厚添益债券A  基金吧  档案

1.0461

1.0461

1.0456

1.0456

开放申购

江文军,陈文

恒越蓝筹精选混合  基金吧  档案

0.7066

0.7066

0.6984

0.6984

开放申购

赵小燕

国寿安保安泽39个月定开债  基金吧  档案

1.0115

1.1366

---

---

---

---

卢珊

恒生前海恒荣纯债A  基金吧  档案

1.0006

1.0006

1.0012

1.0012

张昆,吕程,李维康

平安惠轩债券  基金吧  档案

1.0613

1.2283

1.0621

1.2291

李瑾懿

招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  档案

1.0114

1.0114

1.0102

1.0102

开放申购

尹晓红,李毅

宝盈盈沛纯债债券A  基金吧  档案

1.0428

1.0953

1.0433

1.0958

胡世辉

摩根沪深300指数增强发起式A  基金吧  档案

0.8504

0.8504

0.8541

0.8541

开放申购

毛时超

汇添富鑫悦纯债C  基金吧  档案

1.0234

1.0554

1.0241

1.0561

开放申购

何旻,李伟

永赢惠益债券C  基金吧  档案

1.0748

1.2292

1.0762

1.2306

开放申购

吴玮

财通聚利纯债债券  基金吧  档案

1.1577

1.2438

1.1575

1.2436

罗晓倩

招商中证政策性金融债3-5年ETF  基金吧  档案

107.0137

1.0701

107.0752

1.0708

场内交易

王闯

华润元大润禧39个月定开债A  基金吧  档案

1.0262

1.1296

---

---

---

---

封闭期

程涛涛

汇泉安阳纯债A  基金吧  档案

1.3364

1.3664

1.3371

1.3671

沈鑫,杨宇

中航机遇领航混合发起C  基金吧  档案

1.0700

1.0700

1.0597

1.0597

开放申购

韩浩

永赢增益债券A  基金吧  档案

1.0067

1.2614

1.0069

1.2616

谢越

东兴连裕6个月滚动持有债C  基金吧  档案

1.0858

1.0858

1.0857

1.0857

开放申购

司马义买买提

华夏融盛可持续一年持有混合A  基金吧  档案

0.7926

0.7926

0.7961

0.7961

开放申购

潘中宁

[货币型基金]最新更新日期：2024-07-05每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-05

2024-07-04

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率%

万份单位收益

7日年平均收益率%

诺安聚鑫宝货币A  基金吧  档案

0.4709

1.7300%

0.4628

1.7480%

周建树

诺安聚鑫宝货币B  基金吧  档案

0.4631

1.7300%

0.4636

1.7480%

周建树

诺安聚鑫宝货币C  基金吧  档案

0.5287

1.9740%

0.5290

1.9930%

周建树

诺安聚鑫宝货币D  基金吧  档案

0.4657

1.7400%

0.4662

1.7580%

周建树

华泰柏瑞天添宝货币A  基金吧  档案

0.4311

1.5900%

0.4327

1.5940%

郑青,姬青

建信天添益货币A  基金吧  档案

0.5101

1.9950%

0.5165

2.0260%

陈建良,于倩倩,先轲宇

建信天添益货币B  基金吧  档案

0.4609

1.8050%

0.4725

1.8190%

陈建良,于倩倩,先轲宇

建信天添益货币C  基金吧  档案

0.5100

1.9950%

0.5166

2.0260%

陈建良,于倩倩,先轲宇

华泰柏瑞天添宝货币B  基金吧  档案

0.4968

1.8340%

0.4977

1.8360%

郑青,姬青

[创新型基金]最新更新日期：2024-07-05每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-05

2024-07-04

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

嘉实融享货币  基金吧  档案

112.0572

112.0572

112.0532

112.0532