上海银行股份有限公司概况

法定名称

英文名称

Bank of Shanghai Co., Ltd.

成立日期

1996-01-30

注册资本

142.07亿元

法人代表

金煜

总 经 理

施红敏

联系地址

中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

网站地址

www.bosc.cn

邮政编码

200120

客服邮箱

webmaster@bosc.cn

电话号码

95594

传真号码

021-68476111

经营范围

上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海银行股份有限公司托管基金

[开放式基金]最新更新日期：2024-07-10每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-10

2024-07-09

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案

0.5009

0.5009

0.5005

0.5005

开放申购

王帅

国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案

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---

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开放申购

陈义进,丁一戈

百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案

0.9975

0.9975

0.9975

0.9975

开放申购

马洪娟

国泰君安中证500指数增强A  基金吧  档案

0.8188

0.8188

0.8238

0.8238

开放申购

胡崇海,邓雅琨

泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案

0.8491

0.8491

0.8514

0.8514

开放申购

魏军

银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案

0.4997

0.4997

0.4993

0.4993

开放申购

王帅

招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案

1.0545

1.0545

1.0544

1.0544

欧阳倩蓉

富国汇远三年定开债A  基金吧  档案

1.0202

1.1362

1.0202

1.1362

朱梦娜

富国汇远三年定开债C  基金吧  档案

1.0137

1.1167

1.0136

1.1166

朱梦娜

国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案

1.0210

1.1712

1.0209

1.1711

魏伟

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案

---

---

0.8024

0.8024

---

---

开放申购

黄亮,王士聪

长城泰利纯债A  基金吧  档案

1.0227

1.1292

1.0226

1.1291

吴冰燕

国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案

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开放申购

陈义进,丁一戈

广发瑞轩三个月定开混合  基金吧  档案

0.5402

0.5402

0.5445

0.5445

段涛,罗洋

中欧瑾尚混合A  基金吧  档案

0.9059

0.9059

0.9089

0.9089

开放申购

张跃鹏

长城稳利纯债A  基金吧  档案

1.0306

1.1226

1.0303

1.1223

吴冰燕

尚正臻利债券A  基金吧  档案

1.0446

1.0446

1.0445

1.0445

开放申购

段吉华

宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案

0.8378

0.8378

0.8350

0.8350

开放申购

蔡丹

华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案

1.0519

1.0519

1.0518

1.0518

开放申购

尹华龙

国寿安保稳悦混合C  基金吧  档案

0.9274

0.9274

0.9298

0.9298

姜绍政

格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案

---

---

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---

认购期

冯翰尊

惠升和悦债券C  基金吧  档案

1.0173

1.5011

1.0176

1.5014

开放申购

李刚,曾华

农银汇理金玉债券  基金吧  档案

1.0107

1.1257

1.0105

1.1255

郭振宇

浙商惠盈纯债A  基金吧  档案

1.0283

1.2818

1.0283

1.2818

孙志刚

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案

1.1209

1.1209

1.1258

1.1258

开放申购

赵志华

长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案

1.0197

1.0197

1.0218

1.0218

开放申购

雷俊

大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案

0.4321

0.4321

0.4312

0.4312

场内交易

刘淼,李绍

易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

藏海涛

鹏华双债增利债券A  基金吧  档案

1.2770

1.6473

1.2794

1.6497

开放申购

杨雅洁

长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案

1.0218

1.0218

1.0239

1.0239

开放申购

雷俊

嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案

1.0559

1.3226

1.0560

1.3227

王立芹,闫红蕾

东兴兴源债券C  基金吧  档案

1.0018

1.0018

1.0016

1.0016

李晨辉,宋立久

格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案

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---

---

---

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---

认购期

冯翰尊

招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案

1.0600

1.0600

1.0599

1.0599

李家辉,羊睿佳

易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案

0.9824

0.9824

0.9752

0.9752

开放申购

胡文伯

山西证券中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案

1.0044

1.0044

1.0041

1.0041

开放申购

蓝烨,倪伟杰

鑫元长三角混合C  基金吧  档案

0.8378

0.8378

0.8312

0.8312

开放申购

李彪

华夏中证800指数增强A  基金吧  档案

0.8402

0.8402

0.8435

0.8435

开放申购

陈国峰

海通安泰债券A  基金吧  档案

1.1184

1.8102

1.1183

1.8101

开放申购

李夏

万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案

0.8584

1.0969

0.8614

1.0999

开放申购

董一平

国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案

1.0022

1.0482

1.0092

1.0552

场内交易

梁杏,吴中昊

鹏华双债保利债券  基金吧  档案

1.1766

1.5456

1.1765

1.5455

开放申购

祝松

天弘安康颐和混合A  基金吧  档案

1.0331

1.0640

1.0352

1.0661

贺剑

博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案

1.0554

1.0554

1.0492

1.0492

开放申购

李庆阳

景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案

0.7555

0.7555

0.7580

0.7580

刘苏

国泰君安30天滚动持有中短债C  基金吧  档案

1.0941

1.0941

1.0940

1.0940

开放申购

杜浩然

海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案

1.0998

1.6741

1.0999

1.6742

开放申购

肖彦,李佳闻

中欧瑾尚混合C  基金吧  档案

0.8999

0.8999

0.9029

0.9029

开放申购

张跃鹏

财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案

1.7056

2.1944

1.7060

2.1948

开放申购

顾弘原

海通安裕中短债A  基金吧  档案

1.1297

1.7130

1.1296

1.7129

开放申购

李夏

融通增润三个月定开债  基金吧  档案

1.1080

1.1659

1.1078

1.1657

刘舒乐

永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案

0.6518

0.6518

0.6580

0.6580

开放申购

储可凡

永赢华嘉信用债C  基金吧  档案

1.1470

1.1470

1.1468

1.1468

杨凡颖,曾琬云

中金金信债券C  基金吧  档案

1.0344

1.0344

1.0343

1.0343

开放申购

闫雯雯,尹海峰

银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案

1.0035

1.0035

1.0034

1.0034

开放申购

魏昕宇

中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案

0.6376

0.6376

0.6418

0.6418

开放申购

田瑀

民生加银智选成长股票C  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

蔡晓,杨林

永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案

1.0702

1.0702

1.0703

1.0703

开放申购

刘星宇

海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案

1.0920

1.6663

1.0920

1.6663

开放申购

肖彦,李佳闻

富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案

0.8922

0.8922

0.8929

0.8929

开放申购

金泽宇

海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案

0.9348

1.4459

0.9357

1.4468

开放申购

钱韬

博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案

1.0456

1.2356

1.0455

1.2355

郭思洁

兴业一年持有债券A  基金吧  档案

1.0963

1.0963

1.0963

1.0963

周鸣,蔡艳菲

中银安心回报  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

周毅

华泰柏瑞恒悦混合A  基金吧  档案

1.0275

1.0275

1.0286

1.0286

开放申购

王烨斌,赵劼

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案

1.0611

1.0611

1.0610

1.0610

开放申购

陶祺

华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案

1.0592

1.0592

1.0603

1.0603

开放申购

王烨斌,赵劼

国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案

1.0268

1.1278

1.0267

1.1277

李鸥

浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案

1.0740

1.3190

1.0750

1.3200

开放申购

章潇枫

中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案

1.1238

1.1238

1.1287

1.1287

开放申购

赵志华

国泰君安君添利中短债发起C  基金吧  档案

1.0713

1.0713

1.0712

1.0712

开放申购

张琪,吕莉萍

信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

王奕蕾

惠升和悦债券A  基金吧  档案

1.0214

1.6266

1.0217

1.6269

开放申购

李刚,曾华

永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案

1.0806

1.0806

1.0807

1.0807

开放申购

刘星宇

永赢华嘉信用债A  基金吧  档案

1.1570

1.1570

1.1568

1.1568

曾琬云,杨凡颖

东兴兴源债券A  基金吧  档案

0.9975

0.9975

0.9974

0.9974

李晨辉,宋立久

大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案

1.1031

1.1081

1.1030

1.1080

开放申购

刘传毅

财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

开放申购

顾弘原

兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案

1.0671

1.1661

1.0670

1.1660

开放申购

蔡艳菲

大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案

1.1046

1.1493

1.1045

1.1492

刘传毅

华安沣荣一年持有混合A  基金吧  档案

1.0047

1.0047

1.0051

1.0051

开放申购

吴文明,张瑞

中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案

0.6476

0.6476

0.6518

0.6518

开放申购

田瑀

万家瑞尧灵活配置混合C  基金吧  档案

0.9634

1.0108

0.9650

1.0124

董一平,尹航

广发集悦债券A  基金吧  档案

0.9714

0.9714

0.9730

0.9730

开放申购

曾刚

长江双盈6个月持有债券发起式C  基金吧  档案

0.9018

0.9018

0.9000

0.9000

开放申购

陆威

海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案

1.0445

1.1085

1.0443

1.1083

开放申购

方昆明

海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案

1.0395

1.1035

1.0393

1.1033

开放申购

方昆明

国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案

1.0197

1.1207

1.0196

1.1206

李鸥

鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案

0.9774

0.9774

0.9823

0.9823

开放申购

王子建

建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案

1.1010

1.1010

1.1009

1.1009

开放申购

陈建良,彭紫云

大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案

0.9482

0.9482

0.9487

0.9487

成琦

永赢荣益债券A  基金吧  档案

1.0498

1.2775

1.0496

1.2773

乔嘉麒

嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案

1.0676

1.3022

1.0676

1.3022

开放申购

王亚洲

方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

区德成

蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案

1.0623

1.1623

1.0622

1.1622

开放申购

廖新昌,王宏

华安沣荣一年持有混合C  基金吧  档案

0.9991

0.9991

0.9995

0.9995

开放申购

吴文明,张瑞

万家瑞尧灵活配置混合A  基金吧  档案

0.9747

1.0225

0.9763

1.0241

董一平,尹航

长城稳利纯债C  基金吧  档案

1.0539

1.1165

1.0536

1.1162

吴冰燕

银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案

0.6001

0.6001

0.5996

0.5996

场内交易

马君,王帅

大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案

1.1033

1.1500

1.1031

1.1498

刘传毅

博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案

1.0556

1.0556

1.0494

1.0494

开放申购

李庆阳

广发集悦债券C  基金吧  档案

0.9689

0.9689

0.9705

0.9705

开放申购

曾刚

博时裕荣纯债债券  基金吧  档案

1.1623

1.3337

1.1621

1.3335

郭思洁

建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案

0.8064

0.8064

0.8046

0.8046

开放申购

孙晟

淳厚稳嘉债券C  基金吧  档案

1.0811

1.1163

1.0810

1.1162

张蕊,陈寒

鹏华双债增利债券C  基金吧  档案

1.0051

1.0051

1.0070

1.0070

开放申购

杨雅洁

兴业福益债券C  基金吧  档案

1.1247

1.1247

1.1255

1.1255

开放申购

唐丁祥

中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案

1.0535

1.0535

1.0534

1.0534

闫宜乘,姚艺

鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案

0.9729

0.9729

0.9723

0.9723

开放申购

罗政,杨雅洁

建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案

0.8546

0.8546

0.8559

0.8559

开放申购

潘龙玲,王麟锴

英大安旸纯债债券C  基金吧  档案

1.0201

1.0421

1.0200

1.0420

开放申购

吕一楠

浙商惠盈纯债C  基金吧  档案

1.0338

1.1393

1.0339

1.1394

孙志刚

长江可转债债券A  基金吧  档案

1.3923

1.3923

1.3955

1.3955

开放申购

漆志伟

国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案

1.0072

1.0072

1.0082

1.0082

开放申购

王晓宁,沈竹熙

国泰君安君添利中短债发起A  基金吧  档案

1.0761

1.0761

1.0760

1.0760

开放申购

张琪,吕莉萍

鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案

1.0088

1.0088

1.0087

1.0087

开放申购

焦翠

诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

景辉

山西证券中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案

1.0108

1.0108

1.0105

1.0105

开放申购

蓝烨,倪伟杰

前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案

1.7220

1.7220

1.7260

1.7260

开放申购

王达

平安合庆定开债  基金吧  档案

1.0255

1.1875

1.0253

1.1873

张恒,唐煜

海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案

0.9257

1.4368

0.9266

1.4377

开放申购

钱韬

信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

开放申购

王奕蕾

富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案

1.0248

1.0248

1.0307

1.0307

开放申购

徐斌,张士扬

中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案

1.0511

1.0511

1.0520

1.0520

开放申购

黄华,李波

建信中债国开行债A  基金吧  档案

1.0511

1.2111

1.0510

1.2110

开放申购

闫晗

鑫元长三角混合A  基金吧  档案

0.8455

0.8455

0.8388

0.8388

开放申购

李彪

国泰君安30天滚动持有中短债A  基金吧  档案

1.1003

1.1003

1.1002

1.1002

开放申购

杜浩然

国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案

1.0012

1.0012

1.0077

1.0077

开放申购

晏曦

永赢华嘉信用债E  基金吧  档案

1.1529

1.1529

1.1528

1.1528

杨凡颖,曾琬云

太平恒久纯债  基金吧  档案

1.0415

1.4035

1.0415

1.4035

吴超

富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案

0.5976

0.5976

0.6009

0.6009

开放申购

肖威兵

汇添富鑫福债  基金吧  档案

1.0303

1.0703

1.0340

1.0740

开放申购

何彪

国泰君安君添利中短债发起D  基金吧  档案

1.0753

1.0753

1.0752

1.0752

开放申购

张琪,吕莉萍

国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案

1.1116

1.1615

1.1114

1.1613

李铭一

建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案

0.8636

0.8636

0.8648

0.8648

开放申购

潘龙玲,王麟锴

汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案

1.1029

1.1029

1.1204

1.1204

开放申购

蔡志文

东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案

1.0485

1.1566

1.0484

1.1565

刘长俊

英大安旸纯债债券A  基金吧  档案

1.0248

1.0468

1.0248

1.0468

开放申购

吕一楠

东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案

1.0500

1.1527

1.0499

1.1526

刘长俊

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案

---

---

0.7746

0.7746

---

---

开放申购

黄亮,王士聪

建信中债国开行债C  基金吧  档案

1.0488

1.2058

1.0487

1.2057

开放申购

闫晗

中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案

0.5221

0.5221

0.5244

0.5244

开放申购

李帅

万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案

0.9853

0.9853

0.9980

0.9980

开放申购

刘宏达

湘财鑫享债券A  基金吧  档案

0.9299

0.9299

0.9317

0.9317

开放申购

徐亦达,刘勇驿,程涛

鹏华丰颐债券  基金吧  档案

1.0357

1.1326

1.0356

1.1325

张丽娟

国融融信消费严选混合C  基金吧  档案

0.8821

0.9321

0.8940

0.9440

开放申购

汪华春

中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案

1.0548

1.0548

1.0547

1.0547

开放申购

王霈

国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案

1.0116

1.0116

1.0181

1.0181

开放申购

晏曦

万家鑫耀纯债C  基金吧  档案

1.0122

1.0637

1.0121

1.0636

开放申购

段博卿

达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案

1.0871

1.0938

1.0870

1.0937

开放申购

陈佶,王栋

兴业一年持有债券C  基金吧  档案

1.0908

1.0908

1.0908

1.0908

周鸣,蔡艳菲

国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案

1.0415

1.0415

1.0414

1.0414

开放申购

谢雨芮

永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案

0.6491

0.6491

0.6553

0.6553

开放申购

储可凡

富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案

0.8058

0.8058

0.8065

0.8065

场内交易

金泽宇

中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案

0.5351

0.5351

0.5375

0.5375

开放申购

李帅

富安达富祥利率债C  基金吧  档案

1.0418

1.0418

1.0418

1.0418

开放申购

康佳燕

南方ESG纯债债券发起  基金吧  档案

1.0392

1.0392

1.0390

1.0390

开放申购

陶铄,黄河

永赢荣益债券C  基金吧  档案

1.0548

1.2723

1.0547

1.2722

乔嘉麒

博时鑫荣稳健混合C  基金吧  档案

0.8410

0.8888

0.8404

0.8882

开放申购

于冰,李重阳

国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案

1.0208

1.0208

1.0207

1.0207

魏伟

海通安悦债券A  基金吧  档案

1.1683

1.7923

1.1688

1.7928

开放申购

肖彦

博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案

0.9877

0.9877

0.9887

0.9887

开放申购

桂征辉,罗霄

嘉合磐益纯债A  基金吧  档案

1.0816

1.0816

1.0814

1.0814

李超

中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

周锦程

大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案

0.9796

1.0396

0.9806

1.0406

开放申购

徐彦

长江可转债债券C  基金吧  档案

1.3623

1.3623

1.3653

1.3653

开放申购

漆志伟

富安达富祥利率债A  基金吧  档案

1.0377

1.0377

1.0376

1.0376

开放申购

康佳燕

国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案

1.0427

1.0427

1.0426

1.0426

开放申购

谢雨芮

兴业福益债券A  基金吧  档案

1.1243

1.2943

1.1251

1.2951

开放申购

唐丁祥

嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案

1.1180

1.3628

1.1179

1.3627

开放申购

王亚洲

大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案

0.9499

0.9499

0.9504

0.9504

成琦

国寿安保稳悦混合A  基金吧  档案

0.9286

0.9286

0.9310

0.9310

姜绍政

博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案

1.1208

1.1208

1.1207

1.1207

王惟

中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案

1.0657

1.2219

1.0656

1.2218

田原

光大中证500指数增强C  基金吧  档案

0.8160

0.8160

0.8213

0.8213

开放申购

王卫林,韩羽辰

百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案

0.9971

0.9971

0.9970

0.9970

开放申购

马洪娟

华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案

1.0635

1.0635

1.0647

1.0647

开放申购

王烨斌,赵劼

光大中证500指数增强A  基金吧  档案

0.8254

0.8254

0.8308

0.8308

开放申购

王卫林,韩羽辰

财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案

1.0040

1.0040

1.0086

1.0086

开放申购

马航

民生加银智选成长股票A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

蔡晓,杨林

长城泰利纯债C  基金吧  档案

1.1215

1.1215

1.1213

1.1213

吴冰燕

国金惠安利率债C  基金吧  档案

1.1380

1.1588

1.1378

1.1586

于涛

华泰柏瑞恒悦混合C  基金吧  档案

1.0229

1.0229

1.0240

1.0240

开放申购

王烨斌,赵劼

太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案

1.0505

1.0505

1.0503

1.0503

赵岩

华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C  基金吧  档案

1.1369

1.1369

1.1368

1.1368

王晗

国联安增盛一年定开债  基金吧  档案

1.0709

1.1369

1.0707

1.1367

陈建华

宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案

1.0424

1.1036

1.0422

1.1034

开放申购

高春梅,沈乔旸

海通鑫逸债券C  基金吧  档案

0.9749

1.5293

0.9753

1.5297

开放申购

钱韬

海通安悦债券C  基金吧  档案

1.1624

1.7864

1.1630

1.7870

开放申购

肖彦

达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案

1.0825

1.0888

1.0824

1.0887

开放申购

陈佶,王栋

万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案

0.9968

1.6368

1.0096

1.6496

开放申购

刘宏达

大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案

0.9885

1.0485

0.9896

1.0496

开放申购

徐彦

华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案

1.0468

1.0468

1.0467

1.0467

开放申购

尹华龙

中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案

1.0748

1.0748

1.0757

1.0757

开放申购

黄华,李波

国融融信消费严选混合A  基金吧  档案

0.8933

0.9433

0.9054

0.9554

开放申购

汪华春

鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案

0.9738

0.9738

0.9787

0.9787

开放申购

王子建

鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案

1.0088

1.0088

1.0086

1.0086

开放申购

焦翠

国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案

1.0331

1.0651

1.0328

1.0648

李青华

泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案

0.9104

0.9104

0.9201

0.9201

开放申购

傅洪哲

富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案

0.6078

0.6078

0.6112

0.6112

开放申购

肖威兵

浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案

1.0528

1.1173

1.0528

1.1173

翁凯骅

建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案

1.1072

1.1072

1.1072

1.1072

开放申购

陈建良,彭紫云

泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案

0.9003

0.9003

0.9100

0.9100

开放申购

傅洪哲

博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案

1.1207

1.3088

1.1206

1.3087

王惟

建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案

1.0681

1.0681

1.0680

1.0680

开放申购

彭紫云,徐华婧,胡泽元

万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案

0.8961

1.1014

0.8993

1.1046

开放申购

董一平

汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

郑文旭

诺德安鸿纯债C  基金吧  档案

1.0444

1.0444

1.0443

1.0443

开放申购

赵滔滔

建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案

0.8123

0.8123

0.8105

0.8105

开放申购

孙晟

博时鑫荣稳健混合A  基金吧  档案

0.8439

0.8927

0.8433

0.8921

开放申购

于冰,李重阳

银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案

1.0036

1.0036

1.0035

1.0035

开放申购

魏昕宇

汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案

1.0927

1.0927

1.1100

1.1100

开放申购

蔡志文

工银聚享混合A  基金吧  档案

0.8417

0.8417

0.8450

0.8450

开放申购

焦文龙,何顺

易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案

0.9892

0.9892

0.9821

0.9821

开放申购

胡文伯

南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案

1.0301

1.1586

1.0300

1.1585

刘文良

海通安裕中短债C  基金吧  档案

1.1201

1.7034

1.1201

1.7034

开放申购

李夏

太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案

1.0073

1.0073

1.0084

1.0084

张子权,韩聪

工银聚享混合C  基金吧  档案

0.8403

0.8403

0.8435

0.8435

开放申购

焦文龙,何顺

长江双盈6个月持有债券发起式A  基金吧  档案

0.9124

0.9124

0.9106

0.9106

开放申购

陆威

建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案

1.0660

1.0660

1.0659

1.0659

开放申购

彭紫云,徐华婧,胡泽元

中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案

1.0611

1.0611

1.0610

1.0610

闫宜乘,姚艺

国泰君安中证500指数增强C  基金吧  档案

0.8104

0.8104

0.8153

0.8153

开放申购

胡崇海,邓雅琨

汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

郑文旭

博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案

1.0956

1.1271

1.0955

1.1270

封闭期

李秋实

中金金信债券A  基金吧  档案

1.0351

1.0611

1.0350

1.0610

开放申购

闫雯雯,尹海峰

湘财鑫享债券C  基金吧  档案

0.9265

0.9265

0.9282

0.9282

开放申购

徐亦达,刘勇驿,程涛

富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案

0.8915

0.8915

0.8923

0.8923

开放申购

金泽宇

博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案

1.0468

1.0468

1.0467

1.0467

郭思洁

中航瑞尚利率债C  基金吧  档案

1.0065

1.0065

1.0064

1.0064

开放申购

傅浩

国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案

1.0002

1.0002

1.0012

1.0012

开放申购

王晓宁,沈竹熙

华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案

1.0519

1.0519

1.0518

1.0518

开放申购

尹华龙

永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案

1.0401

1.0401

1.0399

1.0399

开放申购

杨野

华安添颐混合  基金吧  档案

1.1923

1.2562

1.1935

1.2574

开放申购

周益鸣,郑伟山

中航瑞尚利率债A  基金吧  档案

1.0067

1.0067

1.0066

1.0066

开放申购

傅浩

平安惠聚纯债债券  基金吧  档案

1.0831

1.2111

1.0830

1.2110

高勇标

淳厚稳嘉债券A  基金吧  档案

1.0832

1.1282

1.0832

1.1282

张蕊,陈寒

海通安泰债券C  基金吧  档案

1.1072

1.7990

1.1071

1.7989

开放申购

李夏

招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案

1.0564

1.0564

1.0564

1.0564

李家辉,羊睿佳

万家鑫耀纯债A  基金吧  档案

1.0079

1.0593

1.0079

1.0593

开放申购

段博卿

华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A  基金吧  档案

1.1646

1.1646

1.1645

1.1645

王晗

蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案

1.0444

1.1444

1.0443

1.1443

开放申购

廖新昌,王宏

博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案

0.9975

0.9975

0.9985

0.9985

开放申购

桂征辉,罗霄

海通鑫逸债券A  基金吧  档案

0.9858

1.5402

0.9862

1.5406

开放申购

钱韬

华夏中证800指数增强C  基金吧  档案

0.8359

0.8359

0.8392

0.8392

开放申购

陈国峰

宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案

1.0436

1.1062

1.0434

1.1060

开放申购

高春梅,沈乔旸

天弘安康颐和混合C  基金吧  档案

1.0272

1.0565

1.0293

1.0586

贺剑

国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案

1.0326

1.0506

1.0323

1.0503

李青华

万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案

1.3965

1.3965

1.3972

1.3972

开放申购

张永强,周慧

国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案

0.8655

0.8655

0.8668

0.8668

场内交易

黄欣,章椹元

兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案

1.0617

1.1607

1.0615

1.1605

开放申购

蔡艳菲

万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案

1.3226

1.3226

1.3233

1.3233

开放申购

张永强,周慧

诺德安鸿纯债A  基金吧  档案

1.0446

1.1526

1.0445

1.1525

赵滔滔

博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案

1.0974

1.1463

1.0971

1.1460

封闭期

李秋实

天治新消费混合  基金吧  档案

0.9624

0.9624

0.9556

0.9556

开放申购

梁莉

广发景富纯债  基金吧  档案

1.0266

1.1568

1.0264

1.1566

代宇

前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案

1.5640

1.5640

1.5670

1.5670

开放申购

王达

浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案

1.0930

1.3140

1.0930

1.3140

开放申购

章潇枫

富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案

1.0052

1.0052

1.0110

1.0110

开放申购

徐斌,张士扬

国金惠安利率债A  基金吧  档案

1.1432

1.1640

1.1431

1.1639

于涛

鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案

0.9893

0.9893

0.9887

0.9887

开放申购

罗政,杨雅洁

泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案

0.8516

0.8516

0.8538

0.8538

开放申购

魏军

浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案

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赵柳燕,朱靖宇

尚正臻利债券C  基金吧  档案

1.0432

1.0432

1.0431

1.0431

开放申购

段吉华

宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案

0.8420

0.8420

0.8391

0.8391

开放申购

蔡丹

财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案

1.0130

1.0130

1.0177

1.0177

开放申购

马航

博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案

1.0565

1.1585

1.0564

1.1584

封闭期

陈黎

嘉合磐益纯债C  基金吧  档案

1.0810

1.0810

1.0808

1.0808

李超

[货币型基金]最新更新日期：2024-07-10每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2024-07-10

2024-07-09

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率%