行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-21)

1.04360.00%
近1月：0.12%
近1年：--

累计净值

1.0536
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：1.74%
成立来：2.34%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：王慧
成 立 日：2023-09-11
管 理 人：华宝基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0436
    1.0536
    0.00%
    06-20
    1.0436
    1.0536
    0.01%
    06-19
    1.0435
    1.0535
    0.00%
    06-18
    1.0435
    1.0535
    0.00%
    06-17
    1.0435
    1.0535
    0.00%
    06-14
    1.0435
    1.0535
    0.00%
    06-13
    1.0435
    1.0535
    -0.01%
    06-12
    1.0436
    1.0536
    0.01%
    06-11
    1.0435
    1.0535
    0.01%
    06-07
    1.0434
    1.0534
    0.01%
    06-06
    1.0433
    1.0533
    0.01%
  • 华宝宝润债券C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-01-16
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.12%
    0.62%
    1.74%
    1.42%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    3087 | 3349
    3116 | 3299
    2843 | 3192
    2573 | 3049
    2615 | 3072
    -- | 2782
    -- | 2408
    -- | 2093
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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01-15 09:06
145
0
01-12 09:03
132
0
01-05 09:05
193
0
11-28 09:06
158
0
11-28 09:05
146
0
10-25 09:09
157
0
09-26 09:04
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0
09-23 09:04
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0
09-20 09:04
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