行情走势—天天基金...

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金鹰责任投资混合A(011155
)
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-->

单位净值(2024-06-28)

0.48091.52%
近1月：4.29%
近1年：-28.47%

累计净值

0.6767
近3月：5.88%
近3年：-47.61%

近6月：7.01%
成立来：-42.55%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：0.19亿元（2024-03-31）
基金经理：李恒
成 立 日：2021-03-16
管 理 人：金鹰基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    0.4809
    0.6767
    0.00%
    06-28
    0.4809
    0.6767
    1.52%
    06-27
    0.4737
    0.6695
    -1.48%
    06-26
    0.4808
    0.6766
    0.84%
    06-25
    0.4768
    0.6726
    -1.18%
    06-24
    0.4825
    0.6783
    -1.07%
    06-21
    0.4877
    0.6835
    -0.71%
    06-20
    0.4912
    0.6870
    -0.24%
    06-19
    0.4924
    0.6882
    0.31%
    06-18
    0.4909
    0.6867
    1.20%
    06-17
    0.4851
    0.6809
    0.43%
  • 金鹰责任投资混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2021-11-29
    每份派现金0.1375元
    2021-09-24
    每份派现金0.0583元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.39%
    4.29%
    5.88%
    7.01%
    7.01%
    -28.47%
    -43.26%
    -47.61%
    同类平均
    -2.08%
    -3.73%
    -1.53%
    -4.23%
    -5.27%
    -16.13%
    -28.52%
    -35.64%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1402 | 4182
    147 | 4140
    241 | 4073
    477 | 3937
    477 | 3937
    3167 | 3629
    2608 | 2952
    1443 | 1881
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    801.49%
    2023-06-30
    987.33%
    2022-12-31
    457.44%
    2022-06-30
    194.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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12-13 09:13
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0
12-13 09:06
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0
11-03 09:09
572
0
11-03 09:05
640
1
11-01 15:17
556
0
10-25 09:26
411
0
10-10 17:36
373
0
09-22 14:31
688
3
09-19 16:10
443
0
09-08 18:30
405
0
08-30 12:33
534
0
08-30 09:30

金鹰基金

管理规模：629.63亿旗下基金：125只
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