行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.02600.03%
近1月：0.29%
近1年：2.47%

累计净值

1.1660
近3月：0.60%
近3年：4.40%

近6月：0.84%
成立来：16.69%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：2.23亿元（2024-03-31）
基金经理：吕姝仪
成 立 日：2020-02-04
管 理 人：宝盈基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0260
    1.1660
    0.03%
    07-01
    1.0257
    1.1657
    0.00%
    06-30
    1.0257
    1.1657
    0.01%
    06-28
    1.0256
    1.1656
    0.04%
    06-27
    1.0252
    1.1652
    0.05%
    06-26
    1.0247
    1.1647
    0.01%
    06-25
    1.0246
    1.1646
    0.01%
    06-24
    1.0245
    1.1645
    0.03%
    06-21
    1.0242
    1.1642
    0.03%
    06-20
    1.0239
    1.1639
    0.05%
    06-19
    1.0234
    1.1634
    0.02%
  • 宝盈祥泽混合C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-04-23
    每份派现金0.0450元
    2024-03-26
    每份派现金0.0450元
    2024-02-27
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.29%
    0.60%
    0.84%
    0.80%
    2.47%
    3.30%
    4.40%
    同类平均
    0.35%
    -0.42%
    0.59%
    1.63%
    1.63%
    -0.47%
    -1.95%
    -0.60%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    770 | 1362
    236 | 1365
    663 | 1359
    904 | 1339
    887 | 1339
    265 | 1282
    185 | 1140
    191 | 766

    一般
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    14.39%
    2022-12-31
    20.23%
    2022-06-30
    33.74%
    2021-12-31
    26.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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0
02-22 07:52
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2
02-06 20:22
4077
0
02-05 07:13
527
1
02-01 20:27
735
0
01-19 09:11
738
0
01-17 09:03
794
0
01-11 07:56
375
1
11-14 15:09
386
0
11-10 08:41
666
0
11-06 07:36
723
0
11-04 09:04
634
0
11-03 09:03

宝盈基金

管理规模：734.83亿旗下基金：123只
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