行情走势—天天基金...

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前海开源中航军工指数A(164402
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 09:56)

--
近1月：-0.77%
近1年：-18.75%

单位净值(2024-07-02)

0.8132-1.13%
近3月：3.21%
近3年：-14.31%

累计净值

0.8132
近6月：-4.94%
成立来：-16.05%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：12.08亿元（2024-03-31）
基金经理：黄玥
成 立 日：2015-03-30
管 理 人：前海开源基金
跟踪标的：中证中航军工主题指数 | 年化跟踪误差：2.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.12%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    0.8132
    0.8132
    -1.13%
    07-01
    0.8225
    0.8225
    0.00%
    06-30
    0.8225
    0.8225
    -0.01%
    06-28
    0.8226
    0.8226
    3.47%
    06-27
    0.7950
    0.7950
    -1.35%
    06-26
    0.8059
    0.8059
    1.55%
    06-25
    0.7936
    0.7936
    -1.54%
    06-24
    0.8060
    0.8060
    -1.67%
    06-21
    0.8197
    0.8197
    0.20%
    06-20
    0.8181
    0.8181
    -1.52%
    06-19
    0.8307
    0.8307
    -1.55%
  • 前海开源中航军工指数A成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2020-08-10
    每份基金份额折算1.4706份
    2020-01-02
    每份基金份额折算1.0327份
    2019-01-02
    每份基金份额折算1.0359份
    2018-02-06
    每份基金份额折算0.5896份
    2018-01-02
    每份基金份额折算1.0471份
    2017-01-03
    每份基金份额折算1.0362份
    2016-01-04
    每份基金份额折算1.0257份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2020-07-24
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2021-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.47%
    -0.77%
    3.21%
    -4.94%
    -4.53%
    -18.75%
    -26.31%
    -14.31%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    2.31%
    -2.26%
    0.67%
    -6.94%
    -6.54%
    -19.85%
    -23.81%
    -14.90%
    同类排名
    331 | 2965
    539 | 2939
    256 | 2800
    1281 | 2632
    1182 | 2630
    1438 | 2334
    1212 | 1901
    264 | 1288
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    36.82%
    2023-06-30
    30.00%
    2022-12-31
    48.47%
    2022-06-30
    37.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数。
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06-25 13:19
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06-25 12:54
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06-25 12:00
141
1
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06-20 15:00
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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