行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-09 15:00)

--
近1月：-3.35%
近1年：--

单位净值(2024-07-09)

0.97040.90%
近3月：-1.82%
近3年：--

累计净值

0.9798
近6月：--
成立来：-2.32%
类型：指数型-股票
规模：19.98亿元（2024-03-05）
基金经理：韩秀一
成 立 日：2024-03-05
管 理 人：摩根资产管理
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    0.9704
    0.9798
    0.90%
    07-08
    0.9617
    0.9711
    -0.84%
    07-05
    0.9793
    0.9793
    -0.44%
    07-04
    0.9836
    0.9836
    -0.24%
    07-03
    0.9860
    0.9860
    0.20%
    07-02
    0.9840
    0.9840
    -0.07%
    07-01
    0.9847
    0.9847
    0.07%
    06-30
    0.9840
    0.9840
    0.00%
    06-28
    0.9840
    0.9840
    0.08%
    06-27
    0.9832
    0.9832
    -0.63%
    06-26
    0.9894
    0.9894
    0.50%
  • 摩根中证A50ETF成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-07-08
    每份派现金0.0094元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.42%
    -3.35%
    -1.82%
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -3.02%
    -5.70%
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    -7.87%
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    -24.77%
    -30.86%
    沪深300
    -2.20%
    -4.82%
    -3.81%
    3.52%
    -0.86%
    -11.08%
    -23.19%
    -33.14%
    跟踪标的
    -1.49%
    -4.85%
    -4.09%
    3.74%
    -0.62%
    -10.43%
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    -34.12%
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    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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29
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07-08 10:22

摩根资产管理

管理规模：1381.70亿旗下基金：202只
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