历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-28 |
0.3935 |
4.6681 |
2024-06-27 |
0.3916 |
4.6638 |
2024-06-26 |
0.3989 |
4.6805 |
2024-06-25 |
0.3971 |
4.6764 |
2024-06-24 |
0.3979 |
4.6782 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0093 |
3.19% |
|
0.6477 |
2.78% |
|
0.6441 |
2.78% |
|
3.4620 |
2.12% |
|
3.4160 |
2.12% |
|
1.0387 |
1.97% |
|
0.9126 |
1.88% |
|
0.9085 |
1.88% |
|
0.9300 |
1.64% |
|
0.9400 |
1.62% |
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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