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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-10
2.9520
2.9520
2024-07-09
2.9710
2.9710
2024-07-08
2.9130
2.9130
2024-07-05
2.9480
2.9480
2024-07-04
2.9380
2.9380
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
6.13%
1.38%
2
5.96%
-0.33%
3
4.3%
0.53%
4
4.22%
3.04%
5
3.8%
3.40%
6
3.64%
-1.43%
7
3.38%
0.20%
8
3.07%
2.08%
9
2.64%
-0.56%
10
2.6%
2.74%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.41%
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每万份收益
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0.5104
1.8810%
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1.8340%
0.4845
1.7950%
0.4800
1.7900%
0.4611
1.7580%
截止: 2024-07-10    查看旗下全部基金
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