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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-09
0.4048
0.4048
2024-07-08
0.4025
0.4025
2024-07-05
0.4093
0.4093
2024-07-04
0.4086
0.4086
2024-07-03
0.4142
0.4142
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
9.94%
-1.55%
2
5.31%
3.04%
3
4.89%
-1.22%
4
4.14%
-1.92%
5
3.64%
-3.45%
6
3.53%
2.19%
7
2.88%
1.20%
8
2.53%
8.49%
9
2.25%
-1.33%
10
2.04%
0.89%
持仓截止日期:2024-03-31

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单位净值
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4.17%
1.0260
3.99%
0.6230
3.80%
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-09    查看旗下全部基金
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