历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
0.4048 |
0.4048 |
2024-07-08 |
0.4025 |
0.4025 |
2024-07-05 |
0.4093 |
0.4093 |
2024-07-04 |
0.4086 |
0.4086 |
2024-07-03 |
0.4142 |
0.4142 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0006 |
6.00% |
|
1.0196 |
6.00% |
|
1.1118 |
5.08% |
|
1.1243 |
5.07% |
|
0.6380 |
5.06% |
|
0.6423 |
5.04% |
|
0.6935 |
4.18% |
|
0.6992 |
4.17% |
|
1.0260 |
3.99% |
|
0.6230 |
3.80% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》