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九泰泰富灵活配置混合(LOF)C吧015688.of| 混合型-灵活 加关注  购 买申购费率： 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-06-27
1.1538
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2024-06-26
1.1712
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2024-06-25
1.1427
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2024-06-24
1.1759
1.1759
2024-06-21
1.2038
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基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
6.22%
1.18%
2
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3
2.89%
0.65%
4
2.82%
1.28%
5
2.45%
0.49%
6
2.41%
1.96%
7
1.58%
-0.06%
8
1.57%
1.16%
9
1.48%
0.77%
10
1.45%
2.92%
持仓截止日期：2024-03-31

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基金简称
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7日年化
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1.0940%
0.1526
0.9510%
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